Principais estatísticas das ações da OXY
- Desempenho nesta semana: 5%
- Intervalo de 52 semanas: US$ 35 a US$ 56
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 67
- Aumento implícito: 25%
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O que aconteceu?
As ações da Occidental Petroleum subiram cerca de 5% esta semana, terminando perto de US$ 54 por ação, com os investidores reagindo a uma onda de atualizações de preços-alvo de analistas, forte atividade institucional e negociações de opções elevadas que sinalizaram um interesse crescente nas ações.
O movimento de alta foi impulsionado, em grande parte, por vários aumentos das metas dos analistas divulgados esta semana, o que ajudou a reforçar as expectativas de um fluxo de caixa mais forte e da melhoria dos fundamentos. O HSBC elevou sua meta de preço de US$ 54 para US$ 59 e manteve a classificação Buy (comprar), enquanto o BMO Capital Markets elevou sua meta de US$ 48 para US$ 60, destacando o potencial de alta vinculado à perspectiva de fluxo de caixa da Occidental.
O JPMorgan elevou sua meta de preço de US$ 42 para US$ 49, e o Wells Fargo aumentou sua meta de US$ 40 para US$ 47, embora ambas as empresas tenham mantido a classificação de subponderação.
O sentimento geral permanece misto, com a Street mantendo uma classificação de consenso de Hold, com base em 7 classificações de Buy, 10 Hold e 6 Sell, e uma meta de preço médio próxima a US$ 50.
Os investidores também digeriram as atualizações da recente chamada de lucros da empresa, em que a Occidental destacou o forte impulso operacional.
A empresa relatou uma produção recorde de cerca de 1,434 milhão de barris de petróleo equivalente por dia, superou a orientação de produção em 21.000 BOE por dia e gerou cerca de US$ 1 bilhão em fluxo de caixa livre durante o trimestre.
O CEO Vicki Hollub disse que "2025 foi um ano excepcional para a Oxy", apontando para uma forte execução operacional, reduções de custos e melhoria contínua do balanço patrimonial depois que a empresa pagou US$ 13,9 bilhões em dívidas nos últimos 20 meses.
O posicionamento institucional também permaneceu ativo. A American Century Companies aumentou sua participação em 9,9%, para cerca de 3,9 milhões de ações, avaliadas em aproximadamente US$ 184,5 milhões, enquanto a DNB Asset Management mais do que dobrou sua posição, acrescentando 134.128 ações, passando a deter cerca de 267.807 ações.
A Mitsubishi UFJ Asset Management e a NEOS Investment Management também aumentaram suas participações, enquanto a Rafferty Asset Management reduziu sua participação em 7,2%.
A participação institucional permanece alta, em torno de 88,7%, e os mercados de opções mostraram um forte posicionamento de alta, com 76.924 contratos de compra negociados, cerca de 34% acima do volume típico, sinalizando um elevado interesse dos investidores nas ações.
A OXY está subvalorizada?
De acordo com as premissas de avaliação, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 2,5%
- Margens operacionais: 17.7%
- Múltiplo P/E de saída: 25,7x
A perspectiva de longo prazo da Occidental está intimamente ligada às suas operações na Bacia do Permiano, onde a empresa continua melhorando a produtividade dos poços e, ao mesmo tempo, reduzindo os custos de desenvolvimento por meio de eficiências operacionais e perfurações laterais mais longas.
Outro fator potencial de crescimento são as iniciativas de recuperação aprimorada de petróleo e gerenciamento de carbono da empresa, incluindo o projeto de captura direta de ar STRATOS, que poderia abrir novos fluxos de receita e, ao mesmo tempo, prolongar a vida útil dos reservatórios de petróleo existentes.
A eficiência operacional também continua sendo um fator importante. As reduções contínuas de custos em perfuração, conclusão e construção de instalações permitiram que a Occidental diminuísse os requisitos de capital de sustentação, mantendo níveis de produção estáveis.
Os preços estáveis do petróleo, combinados com a produção eficiente do Permiano, podem sustentar margens operacionais estáveis e geração contínua de fluxo de caixa livre nos próximos anos.
Com base nessas premissas, o modelo estima um preço-alvo de cerca de US$ 67, o que implica um potencial de alta de aproximadamente 25%, sugerindo que a ação parece estar subvalorizada, com o desempenho futuro impulsionado principalmente pelos preços do petróleo, pela eficiência da produção do Permiano e pela alocação disciplinada de capital.
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Qual é a tendência de alta das ações da OXY a partir de agora?
Os investidores podem estimar o preço potencial das ações da Occidental Petroleum, ou o valor de qualquer ação, em menos de um minuto, usando a ferramenta New Valuation Model da TIKR.
São necessários apenas três dados simples:
- Crescimento da receita
- Margens operacionais
- Múltiplo P/E de saída
A partir daí, a TIKR calcula o preço potencial das ações e os retornos totais nos cenários de alta, base e baixa, para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.
Se você não tiver certeza do que inserir, o TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas de consenso dos analistas, fornecendo um ponto de partida rápido e confiável.
