Principais estatísticas das ações da HA Sustainable Infrastructure
- Movimento recente: ~+11%
- Preço atual: ~$40
- Meta do modelo de avaliação: $147
Agora ao vivo: Descubra quanto de alta suas ações favoritas poderiam ter usando o novo modelo de avaliação da TIKR (é gratuito)>>>
O que aconteceu?
HA Infraestrutura Sustentável (HASI) subiram esta semana depois que a empresa divulgou sólidos resultados do quarto trimestre e do ano inteiro de 2025, provando que seu modelo de financiamento de energia verde é resiliente mesmo em um ambiente de taxas altas.
A empresa apresentou EPS ajustado de US$ 2,70 para o ano inteiro, representando um crescimento de 10,2% em relação ao ano anterior, e fechou um recorde de US$ 4,3 bilhões em novas transações, um aumento de 87% em relação a 2024.
Os investidores comemoraram os resultados como uma confirmação de que a HASI pode manter spreads atraentes.
O CEO Jeff Lipson destacou esse sucesso, observando: "Pelo segundo ano consecutivo, o rendimento dos novos investimentos ultrapassou 10,5%... impulsionando o crescimento do EPS ajustado".
Isso dissipou os temores de que os custos mais altos de empréstimos esmagariam as margens da empresa.
O sentimento de alta foi ainda mais alimentado pelo otimismo em relação aos possíveis cortes nas taxas do Federal Reserve no final deste ano.
Como financiadora de projetos de infraestrutura de longo prazo, a HASI é vista como a principal beneficiária de taxas mais baixas, o que reduziria seu custo de capital e aumentaria o valor de sua carteira atual.
A HA Sustainable Infrastructure está subvalorizada hoje?
O modelo TIKR sugere que a HASI é uma das ações mais subvalorizadas do mercado, cotada como se as taxas de juros fossem permanecer altas para sempre.
O modelo vê um caminho para US$ 147,03, o que implica um aumento impressionante de 270% em relação aos níveis atuais.
O mercado está ignorando os enormes ganhos de eficiência da empresa.
Na teleconferência de resultados, a administração revelou que, graças aos novos veículos de financiamento, como o CCH1, a empresa melhorou sua eficiência de capital em mais de 400%.
O CEO Jeff Lipson explicou: "US$ 100 de receitas de novas ações agora resultam em US$ 1,35 bilhão de novos investimentos".
Essa alavancagem permite que a HASI aumente os lucros sem diluir muito os acionistas.
O modelo projeta que, à medida que a empresa amplia seu portfólio de ativos administrados de US$ 16 bilhões e continua a aumentar os lucros a taxas de dois dígitos, as ações voltarão a ser cotadas em patamares significativamente mais altos.
Leia a transcrição completa da HASI na TIKR para ver a estratégia de eficiência de capital >>>
Mergulho profundo na avaliação
O modelo avançado de avaliação da TIKR mostra uma imagem de uma empresa de capitalização de alto crescimento negociando com uma avaliação deficiente.
- Preço-alvo: ~$147
- Preço atual: ~$ 39,70
- Retorno anualizado: 30.8%
Ocombustível do foguete "Corte de taxas": o retorno anualizado de 30,8% do modelo é impulsionado pela expectativa de que o custo de capital da HASI diminuirá enquanto seu portfólio de investimentos de alto rendimento continua a gerar caixa. Qualquer queda nas taxas de juros funciona como pura expansão de margem para a empresa.
Crescimento dos dividendos: A HASI também é uma forte pagadora de dividendos, com a administração orientando para que o índice de pagamento caia para menos de 50% até 2028, mesmo que continuem a aumentar os dividendos. Essa combinação de crescimento, renda e valor profundo torna a empresa um achado raro no mercado atual.
Conclusão: Uma mola enrolada. Com um retorno anualizado projetado de 30,8% e um modelo de negócios que está provando sua resiliência, a HASI oferece uma vantagem assimétrica. Independentemente de as taxas permanecerem estáveis ou caírem, a execução da empresa em termos de eficiência e crescimento de volume estabelece um caminho claro para US$ 147.
Quanto as ações de infraestrutura sustentável da HA podem subir a partir de agora?
Com a nova ferramenta Modelo de Avaliação da TIKR, você pode estimar o preço potencial de uma ação em menos de um minuto.
São necessárias apenas três entradas simples:
- Crescimento da receita
- Margens operacionais
- Múltiplo P/E de saída
Se você não tiver certeza do que inserir, a TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas de consenso dos analistas, fornecendo um ponto de partida rápido e confiável.
A partir daí, o TIKR calcula o preço potencial das ações e os retornos totais nos cenários de alta, base e baixa, para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.
Veja o valor real de uma ação em menos de 60 segundos (gratuito com TIKR) >>>
Procurando novas oportunidades?
- Veja quais ações investidores bilionários estão comprando para que você possa seguir o dinheiro inteligente.
- Analise ações em apenas 5 minutos com a plataforma multifuncional e fácil de usar da TIKR.
- Quanto mais pedras você derrubar... mais oportunidades você descobrirá. Pesquise mais de 100 mil ações globais, as principais participações de investidores globais e muito mais com a TIKR.
Isenção de responsabilidade:
Observe que os artigos da TIKR não se destinam a servir como consultoria financeira ou de investimento da TIKR ou de nossa equipe de conteúdo, nem são recomendações para comprar ou vender ações. Criamos nosso conteúdo com base nos dados de investimento do TIKR Terminal e nas estimativas dos analistas. Nossa análise pode não incluir notícias recentes da empresa ou atualizações importantes. A TIKR não tem posição em nenhuma das ações mencionadas. Obrigado por sua leitura e bons investimentos!
