Principais estatísticas das ações da Equinix
- Desempenho na semana passada: 2%
- Intervalo de 52 semanas: $401 a $993
- Preço atual: US$ 946
O que aconteceu?
As ações da Equinix(EQIX) quebraram seu próprio recorde de reservas no quarto trimestre, com US$ 474 milhões em reservas brutas anualizadas, um aumento de 42% em relação ao ano anterior, impulsionando as ações para US$ 945,6 e a uma distância impressionante da alta de US$ 992,9 em 52 semanas, à medida que o mercado reavalia o preço da maior operadora de data center do mundo como beneficiária direta da infraestrutura de IA.
Para impulsionar o aumento inicial, 24 de 30 corretoras classificam a EQIX como compra ou compra forte, e o preço-alvo mediano de 12 meses de Wall Street está em US$ 959, com a ação saltando 10% para ~ US$ 954 em negociações estendidas imediatamente após a divulgação de lucros em 11 de fevereiro, que validou a tese da demanda de IA.
A força mecânica por trás do movimento está centrada em um único ponto de dados marcante: aproximadamente 60% dos maiores negócios do quarto trimestre da Equinix foram impulsionados por cargas de trabalho de IA, contra 50% no início de 2025, com quase metade desses negócios de IA provenientes de empresas que não são de nuvem nos setores de varejo, manufatura e serviços financeiros.
Além do trimestre, o mercado está reavaliando ativamente a Equinix de um REIT de rendimento estável para uma plataforma de infraestrutura de IA de alto crescimento, à medida que adições recordes de interconexão, um marco de 500.000 conexões e a vitória do Salesforce Fabric Cloud Router redefinem coletivamente a identidade competitiva da empresa.
O CEO e presidente Adaire Fox-Martin declarou na teleconferência de resultados do quarto trimestre que "a Equinix desempenha um papel essencial, ajudando as empresas a se conectarem e gerenciarem a infraestrutura cada vez mais distribuída de IA, nuvem e rede", contextualizando um trimestre em que o volume de transações do quarto trimestre atingiu um recorde histórico de 4.500 negócios em 3.400 clientes exclusivos.
Reforçando ainda mais o argumento de alta, o analista do Wells Fargo, Eric Luebchow, envolveu diretamente a gerência na aceleração das reservas de IA durante a chamada de 11 de fevereiro, enquanto o preço-alvo mediano de Street de US$ 959 de 30 analistas implica uma alta contínua em relação ao preço atual de US$ 945,6.
Em um horizonte de três a cinco anos, os 3 gigawatts de terreno potente e desenvolvível da Equinix, os 52 projetos de construção ativos e mais do que o dobro das interconexões de seu concorrente mais próximo a posicionam para capturar uma fatia desproporcional da construção de inferência de IA corporativa, à medida que a conectividade de baixa latência e multinuvem se torna uma infraestrutura inegociável.
A opinião de Wall Street sobre as ações da EQIX
O recorde de US$ 474 milhões da Equinix no quarto trimestre e um guia de receita para 2026 de US$ 10,1 bilhões a US$ 10,2 bilhões, acima das estimativas de Street, sinalizam que o superciclo de infraestrutura de IA está se convertendo diretamente em uma aceleração duradoura da receita para uma ação que já está sendo negociada perto de sua maior alta de 52 semanas, a US$ 945,6.
Sustentando essa trajetória, a administração orientou para margens EBITDA em 2026 de aproximadamente 51%, uma melhoria de 200 pontos-base em relação a 2025, enquanto o crescimento de AFFO por ação de 8% a 10% confirma que a Equinix está simultaneamente aumentando a receita e expandindo a lucratividade, em vez de trocar uma coisa pela outra.
Wall Street reagiu com convicção, pois 17 compras e 7 superações de 26 analistas elevaram a meta de preço médio de 12 meses para US$ 1.014,2, representando 7,2% de aumento em relação ao fechamento de 23 de fevereiro de US$ 945,6, com zero classificações de venda em todo o universo de cobertura.
A faixa-alvo varia de uma mínima de US$ 870,00 a uma máxima de US$ 1.200,00, um spread de US$ 330,00 que reflete uma discordância genuína sobre a rapidez com que a demanda de carga de trabalho de inferência de IA se traduz em uma aceleração sustentada das reservas além do desempenho recorde do quarto trimestre.
O que diz o modelo de avaliação?
Com o respaldo de reservas recordes, um marco de 500.000 interconexões e 52 projetos de construção ativos, o modelo de caso médio da TIKR avalia o EQIX em US$ 1.863,8 em dezembro de 2030, o que implica um retorno total de 97,1% e uma TIR anualizada de 15% em relação aos níveis atuais nos próximos 4,8 anos.
O principal risco está centrado na execução do programa de CapEx de US$ 3,7 bilhões a US$ 4,2 bilhões para 2026, em que a expansão agressiva poderia comprimir as margens de curto prazo e a aposentadoria pendente do CFO Keith Taylor introduz incertezas na transição da liderança em um ponto de inflexão crítico.
A US$ 945,6, com uma TIR anualizada de 15% no cenário base, um consenso de analistas de venda zero e reservas recordes que já se estendem até o primeiro trimestre, a Equinix parece significativamente subvalorizada para investidores de longo prazo posicionados para capturar toda a pista de desenvolvimento da infraestrutura de IA empresarial.
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