A Lovesac (LOVE) apresentou resultados sólidos no final do ano e superou as estimativas dos analistas de Wall Street.
Embora as vendas gerais tenham caído ligeiramente em relação ao ano anterior, as margens se expandiram significativamente e os lucros aumentaram, já que a empresa conseguiu uma recuperação operacional impressionante após um terceiro trimestre fraco.
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Q4 Pontos notáveis:
- Receita: US$ 241,5 milhões (4,8% acima das estimativas) (queda de 3,6% em relação ao ano passado)
- Margens operacionais: 19,7% (149 pontos-base acima das estimativas) (aumento de 359 pontos-base em relação ao ano anterior)
- LPA ajustado: US$ 2,24 (20,9% acima das estimativas) (aumento de 7,9% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior)
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Os analistas acham que a Lovesac tem uma alta de mais de 60% hoje
É interessante acompanhar a Lovesac hoje porque os analistas acreditam que a ação tem mais de 60% de vantagem, com uma meta de preço médio de US$ 32/ação. Esse valor é significativamente maior do que o preço atual da ação, de pouco mais de US$ 19/ação:
A Lovesac parece pronta para se recuperar com o impulso do produto e a força da margem
A Lovesac encerrou o ano fiscal de 2025 em uma base sólida.
Apesar da queda na receita em relação ao ano anterior, a empresa superou as estimativas de receita e de lucro por ação, gerou margens mais fortes e mostrou sinais de que as inovações recentes estão começando a dar resultados.
O tom da gerência foi confiante, especialmente em relação ao sucesso inicial de novos produtos, como o assento reclinável. Shawn Nelson, CEO da Lovesac, observou: “O ano fiscal de 2025 foi apenas o começo. Nossa clareza em relação à abordagem Designed for Life está enraizada na organização, e estamos elaborando novas ideias para construir um pipeline que deve durar por muito tempo.”
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1. As margens se recuperam à medida que a eficiência operacional entra em ação
As margens da Lovesac tiveram um retorno notável neste trimestre.
A margem bruta atingiu 60,4%, um aumento de 70 pontos-base em relação ao ano anterior, graças à redução dos custos de transporte e a gastos gerais mais rigorosos.
As margens operacionais melhoraram para quase 20%, superando as expectativas em mais de 100 pontos-base.
Depois de um terceiro trimestre difícil, isso mostra que a disciplina de custos e a flexibilidade da cadeia de suprimentos da empresa estão funcionando como esperado.
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2. Novos produtos estão aumentando o engajamento
A gerência explicou que o assento reclinável se tornou rapidamente um dos lançamentos mais bem-sucedidos da empresa.
Com mais de 18.500 unidades vendidas em apenas alguns meses, com uma divisão uniforme entre novos compradores e compradores recorrentes, fica claro que a inovação está de fato avançando.
A Lovesac também está se preparando para lançar o EverCouch, visando um mercado de móveis mais amplo, além das configurações modulares.
3. Perspectiva de crescimento apoiada por um sólido balanço patrimonial
A Lovesac encerrou o ano com US$ 83,7 milhões em caixa, nenhum empréstimo (apenas arrendamentos de capital totalizando US$ 183 milhões) e níveis de estoque saudáveis.
A empresa está intencionalmente com excesso de estoque em direção a possíveis mudanças tarifárias e já se diversificou para fora da China.
A gerência está confiante de que pode administrar os ventos contrários macroeconômicos de curto prazo sem sacrificar as metas de longo prazo.
TIKR Takeaway
A Lovesac superou as estimativas dos analistas no quarto trimestre graças à melhoria da margem e à forte demanda inicial por novos produtos, como o assento reclinável.
Embora a receita tenha caído ligeiramente em relação ao ano anterior, a empresa entra no ano fiscal de 2026 com um balanço patrimonial limpo, um pipeline de produtos promissor e impulso operacional.
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