Principais estatísticas das ações da AMD
- Mudança de preço das ações da AMD ontem: -1.3%
- Preço das ações da AMD em 5 de março: US$ 199
- Máxima em 52 semanas: $267
- Meta de preço das ações da AMD: $ 290
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O que aconteceu?
As açõesda Advanced Micro Devices(AMD) caíram 1,3% na quinta-feira, depois que a Bloomberg informou que o governo dos EUA está considerando novas e abrangentes restrições às exportações de chips de IA. A notícia atingiu todo o setor de semicondutores, com o SMH ETF caindo 1%.
- As regras propostas exigiriam que as empresas dos EUA obtivessem aprovação do governo antes de exportar aceleradores de IA para praticamente qualquer país, uma expansão significativa além das restrições atualmente em vigor para cerca de 40 nações.
- Para pedidos em grande escala, como compras superiores a 200.000 GPUs da Nvidia, os compradores precisariam assumir compromissos de segurança e investimentos correspondentes na infraestrutura de IA americana antes que a aprovação fosse sequer considerada.
- As empresas que estão construindo grandes clusters de IA também poderão enfrentar novas exigências de divulgação, incluindo o compartilhamento de seus modelos de negócios ou a permissão de visitas às instalações do governo dos EUA.
- As regras parecem ter sido criadas para evitar que chips avançados cheguem à China e para pressionar nações estrangeiras a investir na infraestrutura de dados dos EUA.
É importante observar que a proposta não é definitiva e pode sofrer alterações significativas antes que as regras entrem em vigor.
Para as ações da AMD, o momento é notável.
- A AMD acaba de divulgar um forte quarto trimestre, com uma receita de 34% em relação ao ano anterior, atingindo um recorde de US$ 10,3 bilhões.
- A receita do centro de dados atingiu US$ 5,4 bilhões no trimestre, e a empresa está aumentando sua série de GPUs MI450 de próxima geração.
- A CEO Lisa Su disse na teleconferência de resultados que a AMD espera que a receita do data center cresça mais de 60% ao ano nos próximos três a cinco anos.
As restrições à exportação complicam essa perspectiva.
A AMD já sinalizou a incerteza em relação às vendas na China, prevendo apenas US$ 100 milhões em receita do MI308 para o primeiro trimestre e nenhuma receita adicional de GPU na China além disso.
O que o mercado está nos dizendo sobre as ações da AMD
As ações da AMD estão entre o forte impulso comercial e o crescente risco regulatório.
É difícil argumentar contra os resultados subjacentes. Mas qualquer política que limite para quem a AMD pode vender coloca um teto nesse crescimento.
Um analista da Bernstein observou que as vendas de semicondutores poderiam estar cada vez mais vinculadas a negociações comerciais mais amplas.
Isso introduz uma camada de imprevisibilidade que não agrada aos mercados.
As ações da AMD podem permanecer sob pressão até que haja mais clareza sobre o destino dessas regras.
Se a proposta for atenuada, a venda poderá ser revertida rapidamente. Se ela se tornar mais rígida, será um verdadeiro vento contrário para uma história de crescimento que, de outra forma, seria sólida.
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