Principais estatísticas das ações do Bank of New York Mellon
- Desempenho na semana passada: -2,6%
- Intervalo de 52 semanas: $70 a $126
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 146,62
- Aumento implícito: 21,5% em ~2,9 anos
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O que aconteceu?
As ações do Bank of New York Mellon Corporation caíram cerca de 2,6% na semana passada, sendo negociadas em baixa na maioria dos pregões e terminando perto de US$ 120/ação, na extremidade inferior de sua faixa de negociação recente.
A retração ocorreu quando novos dados mostraram um declínio acentuado na participação a descoberto, indicando que uma grande parte do posicionamento de baixa já havia sido desfeita após a forte corrida das ações em janeiro.
O BK havia sido negociado recentemente perto de sua maior alta em 52 semanas, e a redução no posicionamento vendido removeu uma fonte de pressão de compra incremental que havia estado presente anteriormente nas ações.
Sem novos catalisadores específicos da empresa durante a semana, as ações caíram à medida que a atividade de negociação se normalizava e os investidores consolidavam os ganhos após a alta, resultando em um recuo tranquilo, em vez de uma venda acentuada.
O Bank of New York Mellon está subvalorizado?
De acordo com as premissas do modelo de avaliação, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 4,6%
- Margens operacionais: 37.9%
- Múltiplo P/E de saída: 13,0x
Com base nesses dados, o modelo estima um preço-alvo de US$ 146,62, o que implica um aumento total de 21,5% em relação ao preço recente das ações ao longo de cerca de 2,9 anos.
Olhando para o futuro, o desempenho está intimamente ligado aos saldos de caixa dos clientes e à atividade de manutenção de ativos, que influenciam diretamente tanto a receita líquida de juros quanto a receita de taxas recorrentes em toda a plataforma de custódia do BK.
Ao mesmo tempo, a disciplina das despesas, a alavancagem operacional e os retornos de capital por meio de dividendos e recompra de ações sustentam o crescimento dos lucros, mesmo que o crescimento da receita permaneça moderado.
Nos níveis atuais, o BK parece modestamente subvalorizado, com retornos impulsionados pelo crescimento constante dos lucros e retornos de capital, enquanto o desempenho de curto prazo depende da manutenção dos saldos de caixa e das taxas de serviço.
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Tudo o que é necessário são três entradas simples:
- Crescimento da receita
- Margens operacionais
- Múltiplo P/E de saída
A partir daí, a TIKR calcula o preço potencial das ações e os retornos totais nos cenários de alta, base e baixa, para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.
Se você não tiver certeza do que inserir, o TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas de consenso dos analistas, fornecendo um ponto de partida rápido e confiável.
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