Principais conclusões:
- Atualmente, a Realty Income oferece um rendimento de dividendos futuro de 5,7%, próximo ao topo de sua faixa histórica.
- Projeta-se que os lucros e dividendos cresçam na faixa de um único dígito nos próximos 3 anos.
- Os analistas de Wall Street acreditam que as ações têm uma alta de pouco mais de 10% atualmente.
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A Realty Income, também conhecida como “The Monthly Dividend Company”, continua sendo uma opção para os investidores em dividendos que buscam dividendos estáveis e confiáveis.
Com um enorme portfólio de propriedades imobiliárias essenciais de arrendamento líquido triplo (os inquilinos concordam em pagar impostos sobre a propriedade, seguro e manutenção além do aluguel) e um dividendo bem coberto, é exatamente o tipo de consistência que os investidores de REIT adoram.
Por que as ações da Realty Income se mantiveram estáveis nos últimos 5 anos?
A Realty Income ainda está mais de 30% abaixo de seus máximos de 2022, e aqui está o que a está arrastando para baixo:
- O aumento das taxas de juros tornou os REITs que pagam dividendos, como a Realty Income, menos atraentes em comparação com alternativas mais seguras, como títulos do Tesouro e até mesmo contas de poupança de alto rendimento.
- O crescimento dos lucros diminuiu, com 2023 e início de 2024 apresentando resultados mais fracos do que o normal e pouco crescimento de AFFO por ação.
- A atenção dos investidores se voltou para as ações de IA e tecnologia, deixando de lado ações defensivas como as REITs.
- As preocupações com os imóveis comerciais pesaram sobre todo o setor de REIT, embora o portfólio da Realty Income voltado para o varejo esteja relativamente estável.
- A emissão frequente de ações para financiar aquisições gerou temores de diluição dos acionistas, pressionando ainda mais as ações.
Ainda assim, a Realty Income continua a cobrar aluguéis, aumentar seu portfólio e gerar renda mensal para os acionistas.
Os analistas acham que as ações têm uma alta de quase 10% hoje
Os analistas têm uma meta de preço médio de 18 meses de US$ 62/ação para a Realty Income, o que significa que eles acham que a ação tem um aumento de cerca de 10% em relação ao preço atual de US$ 56/ação.
A ação também oferece um rendimento de dividendos a prazo de 5,7%, portanto, comprar quando a ação tem 10% de alta é, na verdade, apenas a cereja do bolo.
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1: Rendimento de dividendos
O rendimento futuro dos dividendos da Realty Income está atualmente em 5,7%, bem acima de sua média de 5 anos de 4,9%. O rendimento chegou a 6,7% no ano passado.
Se você estiver procurando dividendos mensais consistentes, a Realty Income continua sendo uma das opções mais confiáveis do mercado.
2: Segurança dos dividendos
Os dividendos da Realty Income são saudáveis, e a empresa deve continuar a gerar lucros e crescimento de dividendos nos próximos anos.
Os ganhos da Realty Income são seguros porque a empresa possui propriedades imobiliárias diversificadas e essenciais. Uma parte significativa da receita da Realty Income, cerca de 20%, vem de locatários de varejo essenciais e de alto tráfego, como mercearias e lojas de conveniência.
Como um REIT do tipo “propriedades essenciais”, a Realty Income é conhecida por sua estabilidade. Mesmo em 2020, a Realty Income registrou crescimento nos lucros, e os analistas esperam que as ações continuem crescendo.
Para 2024, os dividendos foram apenas cerca de 75% dos fundos ajustados de operações da Realty Income. O AFFO é uma das melhores métricas para medir os ganhos de um REIT, e um índice de pagamento de dividendos AFFO de 75% é bastante saudável para um REIT.
Não é a ação de crescimento mais rápido, mas a Realty Income oferece o que os investidores em dividendos tendem a valorizar mais: dividendos previsíveis com sólida cobertura de lucros.
3: Potencial de crescimento de dividendos
O crescimento dos dividendos da Realty Income pode ser lento, mas é constante.
Espera-se que os dividendos cresçam na faixa de um único dígito nos próximos 3 anos, enquanto o AFFO (métrica de lucros de REIT) também deve crescer na faixa de um único dígito, com um pouco mais de volatilidade. Ainda assim, os dividendos subiram em um ritmo consistente, mesmo quando os lucros caíram.
Em um mercado em que muitas empresas estão enfrentando pressão sobre os lucros, a Realty Income se destaca por sua confiabilidade e disciplina de longo prazo.
TIKR Takeaway
A Realty Income pode não ser uma ação de crescimento rápido, mas para os investidores de longo prazo que buscam dividendos, ela preenche todos os requisitos certos com um rendimento seguro de dividendos de 5,7% a prazo, dividendos mensais e pouco mais de 10% de vantagem com base nas metas de preço dos analistas.
Se você deseja um fluxo de caixa constante e estabilidade de longo prazo, vale a pena incluir esse REIT de dividendos mensais em sua lista de observação.
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