주요 요점:
- Twilio는 음성 AI와 대화형 인텔리전스에 중점을 둔 포괄적인 AI 중심 전략을 실행하는 동시에 멀티 제품 플랫폼의 채택을 확대하고 있습니다.
- 저희의 가치평가 가정에 따르면 2027년 말에는 TWLO 주가가 주당 135달러에 이를 것으로 예상됩니다.
- 이는 현재 가격인 주당 102달러에서 총 32%의 수익률을 의미하며, 향후 2.3년 동안 연환산 수익률은 12.6%입니다.
Twilio(TWLO)는 포괄적인 메시징, 음성 및 데이터 인텔리전스 에코시스템 전반에 걸쳐 AI 기반 고객 참여에 전략적으로 집중함으로써 커뮤니케이션 플랫폼 업계에서 새로운 벤치마크를 설정하고 있습니다.
이 커뮤니케이션 리더는 자사의 핵심 프로그래밍 가능한 커뮤니케이션 API와 Segment의 고객 데이터 플랫폼 및 새로운 AI 기능을 결합합니다.
이러한 접근 방식은 엔터프라이즈 시장에서 진화하는 고객 참여 요구 사항을 파악하는 동시에 AI 기반 대화 경험과 음성 자동화의 빠른 도입에 대응합니다.
Twilio는 프로그래밍 가능한 메시징, 음성 인프라, 고객 데이터 플랫폼, AI 기반 대화 도구를 아우르는 포괄적인 에코시스템을 통해 전 세계 고객에게 서비스를 제공하고 있습니다.
2분기 트윌리오는 12억 3,000만 달러의 기록적인 매출을 달성하며 4분기 연속 두 자릿수 매출 성장과 전년 대비 성장 가속화를 달성했습니다. 6월 분기에 TWLO 주식은 2억 2,100만 달러의 비일반회계기준 영업 이익과 2억 6,300만 달러의 잉여현금흐름을 기록했습니다.
TWLO 주가는 사상 최고치 대비 거의 80% 하락했습니다. 여러 제품의 고객 채택을 확대하는 동시에 AI 음성 혁신 기회를 포착하여 2027년까지 견고한 수익을 창출할 수 있는 Twilio 주식에 주목해야 하는 이유를 알아보세요.
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트윌리오 주식에 대한 모델의 의견
운영 역량과 AI 기반 커뮤니케이션 및 고객 참여 솔루션 전반에 걸친 시장 기회 확대에 기반한 가치평가 가정을 사용하여 Twilio 주식의 상승 잠재력을 분석했습니다.
분석가들은 프로그래밍 가능한 커뮤니케이션과 새로운 AI 음성 애플리케이션 분야에서 시장 리더십을 유지하면서 경쟁 우위를 구축하기 위한 검증된 실행 실적, 커뮤니케이션 플랫폼의 장점, 체계적인 접근 방식을 고려할 때 트윌리오에게 상당한 기회가 있을 것으로 보고 있습니다.
트윌리오의 다각화된 플랫폼 전략은 다양한 성장 벡터를 제공하며, AI에 집중하는 것은 경쟁이 치열한 커뮤니케이션 플랫폼 환경에서 강력한 실행력이 마진 개선과 고객 가치 창출을 촉진할 수 있음을 입증합니다.
연간 매출 성장률 9%, 영업 마진 19.5%, 정규화 주가수익비율 22.0배의 추정치를 바탕으로 이 모델은 TWLO 주가가 주당 102달러에서 135달러까지 상승할 것으로 예상합니다.
이는 총 수익률 32% 또는 향후 2.3년 동안 연환산 수익률 13%에 해당합니다.
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가치 평가 가정
TIKR의 밸류에이션 모델을 사용하면 회사의 매출 성장률, 영업이익률, 주가수익배수에 대한 가정을 직접 입력하고 주식의 예상 수익을 계산할 수 있습니다.
TWLO 주식에 사용한 방법은 다음과 같습니다:
1. 매출 성장률: 9%
트윌리오는 2분기 13%의 매출 성장과 4분기 연속 가속화로 강력한 실적을 달성하며 고객 세그먼트와 지역 전반에 걸쳐 회복력을 보여주었습니다. 이에 따라 연간 유기적 매출 성장 가이던스를 기존 7.5~8.5%에서 9~10%로 상향 조정했습니다.
기업들이 대화형 AI를 도입하면서 정교한 커뮤니케이션 인프라가 필요해짐에 따라 AI 음성 애플리케이션의 전략적 포지셔닝은 성장 기회를 제공합니다. 컨버세이션릴레이는 일반 출시 첫 분기에 약 100만 건의 통화를 완료했습니다.
Twilio는 AI 기반 커뮤니케이션의 지속적인 혁신과 다중 제품 플랫폼 도입을 통해 지속 가능한 성장을 목표로 하고 있습니다. 셀프 서비스, ISV, 국제 및 커뮤니케이션 소프트웨어 애드온 부문에서 각각 두 자릿수 매출 성장을 달성하며 강력한 성과를 거두었습니다.
하반기에 더 어려워진 경쟁 상황과 회사의 보수적인 가이던스 접근 방식을 고려하면서 확대되는 커뮤니케이션 플랫폼 시장에서 Twilio의 입지를 반영하여 9%의 예측치를 사용했습니다.
2. 영업 마진: 20%
트윌리오는 2분기에 전년 동기 대비 180 베이시스 포인트 증가한 18%의 비일반회계기준 영업 마진을 달성하며 강력한 운영 레버리지와 비용 절제력을 입증했습니다. 회사는 AI 역량에 대한 전략적 R&D 투자를 지속하면서 마진을 지속적으로 확대하고 있습니다.
경영진은 운영의 우수성과 고수익 제품의 성장을 통해 지속 가능한 마진 확대를 목표로 합니다. 음성 및 AI 기반 제품은 일반적으로 메시징보다 총 마진이 높기 때문에 제품 믹스가 진화함에 따라 장기적인 마진 개선을 지원합니다.
최근 세그먼트 수익성 이정표와 커뮤니케이션 기능과의 지속적인 통합은 통합 플랫폼이 확장됨에 따라 추가적인 마진 확대 기회를 제공합니다.
3. 출구 주가수익비율 배수: 22배
트윌리오의 주식은 확장하는 AI 기반 커뮤니케이션 시장에서 시장 지위와 성장 기회를 반영하여 적정 배수로 거래되고 있습니다. 이 밸류에이션은 플랫폼의 장점과 AI 음성 리더십의 잠재력을 인정하면서 경쟁 역학을 고려한 것입니다.
커뮤니케이션 분야의 리더십, 검증된 혁신 역량, AI 통합 및 플랫폼 확장을 통해 지속 가능한 경쟁 우위를 구축하는 체계적인 접근 방식을 고려할 때 합리적인 밸류에이션 수준을 유지합니다.
포괄적인 커뮤니케이션 플랫폼, 강력한 개발자 커뮤니티, 지속적인 AI 혁신이 제공하는 장기적인 경쟁 우위는 회사가 AI 음성 혁신 전략을 실행하는 데 있어 합리적인 가치를 뒷받침해야 합니다.
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상황이 좋아지거나 나빠지면 어떻게 되나요?
2030년까지 Twilio 주식에 대한 다양한 시나리오는 실행 및 AI 커뮤니케이션 시장 상황에 따라 다양한 결과를 보여줍니다(이는 추정치이며 보장된 수익이 아님):
- 낮은 사례: 더딘 AI 도입과 마진 압박 → 연간 4% 수익률
- 중간 사례: 성공적인 플랫폼 확장 및 AI 음성 성장 → 연간 수익률 9%
- 높은 사례: 강력한 AI 음성 리더십 및 엔터프라이즈 도입 가속화 → 연간 수익률 15%
보수적인 경우에도 TWLO 주식은 경쟁이 치열한 기간 동안 고객 관계를 유지하면서 플랫폼 확장을 실행하는 입증된 능력에 힘입어 긍정적인 수익을 제공합니다.
트윌리오 주식의 상승 시나리오는 AI 음성 혁신 기회를 성공적으로 포착하고 성장하는 고객 참여 생태계 전반에 걸쳐 통합 커뮤니케이션 및 데이터 플랫폼을 확장할 경우 강력한 실적을 달성할 수 있다는 것입니다.
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월스트리트 애널리스트들은 시장을 능가하는 잠재력을 가진 저평가된 5가지 컴파운더에 대해 낙관적입니다.
TIKR은 방금 저평가되어 있고, 과거에 시장을 능가했으며 , 애널리스트의 추정치에 따라 1~5년 동안 계속해서 초과 수익을 낼 수 있는 5가지 컴파운더에 대한 새로운 무료 보고서를 발표했습니다.
내부에는 5개의 고품질 비즈니스에 대한 분석이 나와 있습니다:
- 강력한 매출 성장과 지속적인 경쟁 우위
- 미래 수익 및 예상 수익 성장에 기반한 매력적인 밸류에이션
- 애널리스트 예측과 TIKR의 가치 평가 모델이 뒷받침하는 장기적인 상승 잠재력
이러한 종목은 특히 할인된 가격에 거래될 때 잡으면 장기적으로 큰 수익을 올릴 수 있는 종목입니다.
장기 투자자이든, 공정 가치보다 낮은 가격에 거래되는 훌륭한 기업을 찾고 있든, 이 보고서는 상승 여력이 높은 기회를 포착하는 데 도움이 될 것입니다.
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면책 조항:
Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
