주요 요점:
- 에스티로더 뷰티는 색조 화장품, 스킨케어, 해외 시장 전반에 걸쳐 포괄적인 성장 전략을 실행하는 동시에 혁신적인 로드 인수를 성공적으로 통합하고 있습니다.
- ELF 주가는 밸류에이션 가정에 따라 2028년 말까지 주당 171달러에 도달할 수 있습니다.
- 이는 현재 가격인 주당 125달러에서 총 37%의 수익률을 의미하며, 향후 2.6년 동안 연평균 수익률은 13%입니다.
이엘에프뷰티(ELF)는 화장품 및 스킨케어 제품의 포괄적인 포트폴리오 전반에 걸쳐 전략적 시장 점유율 확대와 가치 중심의 혁신을 통해 접근성 높은 뷰티 업계에 새로운 기준을 제시하고 있습니다.
업계 최고의 성장 모멘텀과 체계적인 실행을 결합하는 동시에 관세 역풍과 경쟁의 역학 관계를 헤쳐나가고 있습니다.
이엘에프 뷰티는 접근성 높은 화장품, 프리미엄 스킨케어, 전 세계 해외 진출 기회를 아우르는 통합 플랫폼을 통해 다양한 고객층에 서비스를 제공하고 있습니다.
핵심 제품으로는 e.l.f. 코스메틱의 밸류 제품, e.l.f. 스킨 및 Naturium 스킨케어 브랜드, 헤일리 비버가 설립한 최근 인수한 로드 프리미엄 스킨케어 라인이 있습니다.
이 뷰티 선도 기업은 전년 동기 대비 9% 성장한 3억 5,400만 달러의 1분기 순매출과 전년 대비 50% 성장한 8,700만 달러의 조정 EBITDA를 달성하며 12% 증가했습니다. 또한 시장 점유율이 210 베이시스 포인트 상승하며 26분기 연속 매출 성장과 점유율 확대를 달성했습니다.
ELF는 색조 화장품 부문에서 약 15%의 점유율로 단가 점유율 1위, 금액 점유율은 13%로 3년 전보다 두 배 이상 성장하며 2위 자리를 유지했습니다. 새로운 리테일 파트너십을 확대하면서 해외 매출이 30% 증가했습니다.
8억 달러에 로드 인수를 통해 프리미엄 역량을 구축하는 동시에 접근 가능한 혁신에 초점을 맞춘 e.L.F. 뷰티의 전략적 변화입니다.
다각화된 뷰티 포트폴리오 전반에 걸쳐 전략적 혁신 이니셔티브를 확장하는 동시에 시장 점유율 기회를 포착하면서 2028년까지 ELF 주식이 견고한 수익을 창출할 수 있는 이유는 다음과 같습니다.
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ELF 주식에 대한 모델이 말하는 것
우리는 접근 가능한 뷰티 및 프리미엄 스킨케어 시장에서의 시장 확장 역량과 성장 기회에 기반한 밸류에이션 가정을 사용하여 이엘에프 뷰티 주식의 상승 잠재력을 분석했습니다.
애널리스트들은 입증된 실행 실적, 시장 점유율 모멘텀, 가치 포지셔닝과 혁신 리더십을 유지하면서 경쟁 우위를 구축하는 체계적인 접근 방식을 고려할 때 ELF 주식이 앞으로 기회를 맞이할 것으로 보고 있습니다.
에프알엘 뷰티의 다각화된 성장 전략은 다양한 확장 경로를 제공하며, 운영상의 집중은 경쟁이 치열한 뷰티 환경에서 마진 회복력을 높이고 시장 침투력을 향상시킬 수 있음을 입증합니다.
이 모델은 연간 매출 성장률 20%, 영업 마진 19%, 정규화된 주가수익비율(P/E) 28배의 추정치를 바탕으로 e.l.f. 뷰티의 주가가 주당 125달러에서 171달러까지 상승할 것으로 예상합니다.
이는 총 수익률 37% 또는 향후 2.6년 동안 연환산 수익률 13%에 해당합니다.
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가치 평가 가정
TIKR의 밸류에이션 모델을 사용하면 회사의 매출 성장률, 영업이익률, 주가수익배수에 대한 가정을 직접 입력하고 주식의 예상 수익을 계산할 수 있습니다.
ELF 주식에 사용한 내용은 다음과 같습니다:
1. 매출 성장률: 10%
e.L.F. Beauty는 어려운 경쟁 환경과 거시경제의 역풍에도 불구하고 9%의 성장을 달성하며 회계연도 1분기 호실적을 달성했습니다.
Rhode 인수는 단 10개 제품에서 연간 2억 1,200만 달러의 매출을 창출하는 성장 잠재력을 보여주며, 이는 탁월한 확장 기회를 의미합니다.
성장 동력으로는 색조 화장품의 지속적인 시장 점유율 상승과 스킨케어 포트폴리오 확장을 들 수 있습니다.
에프알엘 뷰티는 로드 세포라 론칭, 걸프협력회의 시장을 포함한 국제 소매 파트너십, 다양한 브랜드와 가격대에 걸친 지속적인 혁신 파이프라인을 통해 모멘텀을 기대하고 있습니다.
우리는 관세 역풍과 경쟁 역학을 인정하면서도 부문과 지역에 걸쳐 상당한 화이트 스페이스 기회와 균형을 이루면서 e.l.f. 뷰티의 입증된 성장 궤적을 반영하여 20%의 예측을 사용했습니다.
2. 영업 마진: 19%
에프알엘뷰티는 관세의 압박에도 불구하고 강력한 운영 성과를 달성했습니다. 포트폴리오의 75%가 10달러 미만인 가치 포지셔닝을 유지하면서 전략적인 1달러 가격 인상으로 가격 절제력을 보여주었습니다.
경영진은 가격 최적화, 공급망 다각화, 다양한 혜택을 제공하는 해외 확장 전략을 통해 마진 회복력을 목표로 합니다.
2026 회계연도부터 관세 완화 전략이 시행됨에 따라 에프알엘 뷰티는 운영 레버리지, 혁신 중심의 가격 책정력, 지리적 다각화를 통해 지속 가능한 마진 성과를 달성할 것으로 기대하고 있습니다.
3. Exit P/E 배수: 28배
ELF 주식은 접근 가능한 뷰티 시장에서 탁월한 성장 프로필과 시장 선도적 위치를 반영하여 합리적인 멀티플에서 거래되고 있습니다. 이 밸류에이션은 실행 위험, 관세 영향, 경쟁 역학을 고려하는 동시에 입증된 성과를 인정합니다.
우리는 브랜드 파워와 운영의 우수성을 통해 지속 가능한 경쟁 우위를 구축하는 이엘에프 뷰티의 시장 포지셔닝, 혁신 역량, 체계적인 접근 방식을 고려할 때 합리적인 밸류에이션 수준을 유지합니다.
가치 제안 리더십, 혁신 엔진, 고객 커뮤니티 참여 등 장기적인 경쟁 우위는 회사가 신흥 시장 기회를 포착하고 전략적 이니셔티브를 확장하는 과정에서 프리미엄 밸류에이션을 뒷받침해야 합니다.
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상황이 좋아지거나 나빠지면 어떻게 되나요?
2030년까지 ELF 주식에 대한 다양한 시나리오는 AI 실행과 창의적인 소프트웨어 시장 상황에 따라 다양한 결과를 보여줍니다(이는 추정치이며 보장된 수익이 아님):
- 낮은 경우: 해외 확장 둔화 및 관세 압력 → 연간 수익률 7%
- 중간 사례: 성공적인 성장 전략 실행 및 시장 리더십 → 연간 수익률 13%
- 높은 사례: 강력한 로드 통합 및 확장 가속화 → 연간 수익률 18%
보수적인 경우에도 E.L.F. Beauty 주식은 다양한 뷰티 카테고리에서 수익성을 유지하면서 점유율을 높일 수 있는 회사의 독특한 시장 포지셔닝과 입증된 능력에 힘입어 매력적인 수익을 제공합니다.
ELF 주식의 상승 시나리오는 로드의 프리미엄 포지셔닝과 시장 잠재력을 극대화하면서 해외 확장 기회를 성공적으로 포착할 경우 탁월한 성과를 거둘 수 있습니다.
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월스트리트 애널리스트들은 시장을 능가하는 잠재력을 가진 저평가된 5가지 컴파운더에 대해 낙관적입니다.
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내부에는 5개의 고품질 비즈니스에 대한 분석이 나와 있습니다:
- 강력한 매출 성장과 지속적인 경쟁 우위
- 미래 수익 및 예상 수익 성장에 기반한 매력적인 밸류에이션
- 애널리스트 예측과 TIKR의 가치 평가 모델이 뒷받침하는 장기적인 상승 잠재력
이러한 종목은 특히 할인된 가격에 거래될 때 잡으면 장기적으로 큰 수익을 올릴 수 있는 종목입니다.
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면책 조항:
Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
