모니쉬 파브라이는 워렌 버핏과 찰리 멍거로부터 영감을 얻고 자신만의 집중적이고 신념이 강한 접근 방식을 적용하여 훈련된 가치 투자자로 명성을 쌓아왔습니다. 파라이 투자 펀드의 매니징 파트너인 그는 내재가치보다 크게 할인된 가격에 뛰어난 기업을 매입하는 데 주력하며, 하방 리스크가 제한적인 비대칭 상승 여력이 있다고 판단되는 소수의 주식만을 보유하기도 합니다. 그의 포트폴리오는 강력한 해자, 예측 가능한 현금 흐름, 긴 성장 활주로를 갖춘 견고한 기업을 특징으로 하는 경향이 있습니다.
파브라이는 인내심과 선별적 투자로 유명하며, 신념이 낮은 종목으로 수익을 희석하기보다는 적절한 기회를 기다리며 수년간 투자하는 것을 선호합니다. 그는 경쟁 우위가 확고하고 경영진이 검증된 자본 배분자인 산업에서 종종 뛰어난 아이디어 몇 개에 결정적으로 큰 금액을 투자하는 것을 편안하게 생각합니다. 신흥 시장의 선두주자, 틈새 글로벌 챔피언, 저평가된 미국 우량주 등 그의 포지션은 깊은 실사와 군중과 독립적으로 사고하려는 의지가 반영되어 있습니다.
시간이 지남에 따라 보유 종목은 바뀌지만, 우량 기업에 집중하고, 오해를 받거나 일시적으로 주목받지 못할 때 매수하며, 시장에서 가치를 인정받을 때까지 보유한다는 기본 철학은 변함없습니다. 파브라이의 현재 포트폴리오는 이러한 철학이 실제로 작동하는 창을 제공하며, 체계적인 실행과 지속 가능한 경쟁력을 통해 장기적으로 엄청난 수익을 낼 수 있다고 믿는 기업들을 보여줍니다.
1. 레이사스 타시마실릭(RYSAS) 포트폴리오의 39.70%
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레이사스는 공개 포트폴리오의 거의 40%를 차지하는 파브레이의 최대 보유 종목입니다. 이 터키 물류 및 창고 회사는 잘 알려지지 않은 시장에서 간과되고 저평가된 기업을 발굴하는 것으로 유명한 파브라이가 장기적인 신념을 가지고 투자해 온 회사입니다.
그는 지난 분기 약 5%의 소폭 조정 후에도 회사 발행 주식의 약 28%에 해당하는 5억 5,800만 주 이상을 보유하고 있습니다. 이는 터키의 이커머스 및 공급망 인프라가 현대화됨에 따라 레이사스의 장기적인 성장 잠재력에 대한 파브라이의 믿음을 반영한 것입니다.
2. 워리어 메트 석탄(HCC) 포트폴리오의 15.12%
석탄은 화려하지는 않지만, 파브라이는 포트폴리오의 15%가 조금 넘는 워리어 메트 석탄의 가치를 분명히 보고 있습니다. 이 회사는 제철의 핵심 원료인 야금 석탄을 생산하여 글로벌 인프라와 제조 트렌드에 노출되어 있습니다.
파브라이의 지분은 거의 180만 주에 달하는데, 이는 그가 이 지분을 안정적인 현금 창출원으로 활용하는 데 만족하고 있음을 시사합니다. 이 지분은 다른 사람들이 기피하는 산업 분야에서도 현금 흐름이 좋은 기업을 매력적인 밸류에이션에 매입하는 그의 전략에 부합하는 것입니다.
3. 발라리스(VAL) 포트폴리오의 14.55% 3.
세계 최대 해양 시추 계약업체 중 하나인 발레리스는 파브라이의 공개 지분 중 약 14.6%를 차지하고 있습니다. 그의 지분은 지난 분기 약 32% 증가한 188만 주에 달해 더욱 확고한 신념을 드러냈습니다.
발라리스는 최근 몇 년간 에너지에 집중하는 투자자들에게 좋은 테마로 작용한 타이트한 해양 시추 시장과 글로벌 에너지 수요 증가에 따른 수혜를 누릴 수 있습니다. 파브라이는 시장이 여전히 조심스러울 때 매수하고, 공급과 수요 역학이 긴축될 때 보유하며, 밸류에이션이 최고 낙관론을 반영할 때 잠재적으로 빠져나오는 전형적인 주기적 투자 전략을 구사합니다.
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4. 알파 메탈러지 리소스(AMR) 포트폴리오의 9.49% 4.
또 다른 야금 석탄 생산업체인 알파 메탈러지컬 리소스는 파브라이 포트폴리오의 약 9.5%를 차지합니다. 그는 46만 주를 소유하고 있으며 지난 분기에 지분을 11% 늘렸습니다. 이 회사의 탄탄한 대차대조표, 주주 환원 프로그램, 철강업체의 주요 공급업체로서의 입지는 탄탄한 펀더멘털을 제공합니다. 파브라이에게 알파는 상품 레버리지와 절제된 자본 배분, 그가 투자에서 자주 강조하는 두 가지 자질을 결합하여 제공합니다.
5. 노블 코퍼레이션(NE) 포트폴리오의 8.42%
상위 5위에는 주요 석유 및 가스 지역에 걸쳐 시장 입지를 확보하고 있는 해양 시추 전문 업체인 Noble Corporation이 이름을 올렸습니다. 파브라이는 173만 주를 보유하여 전체 포트폴리오의 8.4%를 차지하고 있습니다. 지난 분기에는 지분 변동이 없었지만, 이번 보유는 석유 탐사 및 생산의 자본 주기 연장으로 혜택을 받을 수 있는 에너지 서비스 제공업체에 대한 그의 폭넓은 관심을 반영한 것입니다. 노블의 규모와 현대식 굴착 장비는 여전히 진입 장벽이 높은 업계에서 경쟁력 있는 플레이어로 자리매김하고 있습니다.
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부를 쌓는 사람으로서의 집중력
모니쉬 파브라이의 접근 방식은 심도 있게 연구한 소수의 아이디어에 자본을 집중할 때 진정한 성과가 나온다는 믿음에 기반을 두고 있습니다. 그는 수십 개의 포지션에 분산 투자하는 대신 매력적인 밸류에이션으로 거래되는 우량 기업을 발굴하여 장기적으로 투자합니다.
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Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
