2008년 주택 시장 붕괴를 예측한 것으로 유명한 투자자 마이클 버리는 여전히 금융계에서 가장 주목받는 인물 중 한 명입니다. 그의 회사인 Scion 자산운용은 그의 대담한 생각을 엿볼 수 있는 13F 공시를 정기적으로 제출합니다. 이 서류는 그의 포트폴리오의 일부만 보여주지만, Burry가 위험, 가치 평가 및 투자자 행동을 어떻게 바라보는지에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다.
Burry는 대담하고 종종 인기 없는 입장을 취하는 것으로 유명합니다. 그는 트렌드를 따르거나 과대광고를 쫓지 않습니다. 대신 시장이 위험을 잘못 평가하거나 펀더멘털을 무시할 수 있는 상황을 찾는 데 집중합니다. 그의 스타일은 가치투자와 하방 방어에 중점을 두는 것입니다. 그는 종종 오해를 받거나 주가가 지나치게 높게 책정된 기업을 타깃으로 하며, 현실이 기대에 미치지 못할 때 이익을 얻을 수 있는 트레이딩을 구축합니다.
2025년 6월 30일에 제출된 Scion의 가장 최근 13F 신고서는 1분기에 대부분 약세였던 포트폴리오에서 극적인 변화를 반영하고 있습니다. 그의 새로운 포지션 중 상당수는 기초 주식이 상승할 것이라는 강세 베팅인 콜 옵션을 통해 표현되며, 소비자 재량, 헬스케어 및 글로벌 기술 리더에 걸쳐 있습니다. 아래는 보고된 각 포지션의 세부 내역입니다.
| UNH | 유나이티드헬스 그룹 | 350,000 | 109,189 | 통화 |
| REGN | 리제네론 제약 | 200,000 | 105,000 | 통화 |
| LULU | 룰루레몬 애슬레틱 | 400,000 | 95,032 | 통화 |
| 메타 | 메타 플랫폼 | 100,000 | 73,809 | 통화 |
| EL | 에스티 로더 | 500,000 | 40,400 | 통화 |
| JD | JD.com | 1,000,000 | 32,640 | 통화 |
| BABA | 알리바바 그룹 | 250,000 | 28,352 | 통화 |
| ASML | ASML 홀딩 | 25,000 | 20,034 | 통화 |
| VFC | V.F. Corp | 1,500,000 | 17,625 | 통화 |
| EL | 에스티 로더 | 150,000 | 12,120 | |
| LULU | 룰루레몬 애슬레틱 | 50,000 | 11,879 | |
| BRKR | 브루커 주식회사 | 250,000 | 10,300 | |
| REGN | 리제네론 제약 | 15,000 | 7,875 | |
| MELI | 메르카도리브레 | 3,000 | 7,840 | |
| UNH | 유나이티드헬스 그룹 | 20,000 | 6,239 |
Burry의 포트폴리오가 말하는 시장 관점
마이클 버리의 2025년 6월 포트폴리오는 3월에 취했던 약세 포지션에서 급격히 벗어난 것입니다. 당시 그의 포지션은 떠오르는 AI 선도주와 중국 주요 기술주에 대한 풋 포지션이 주를 이루었는데, 이는 AI 붐과 중국 경기 회복 스토리가 현실을 지나쳤다는 판단에 따른 것이었습니다. 이번 분기에는 소비자 브랜드, 헬스케어 선도주, 글로벌 기술 기업의 콜옵션에 집중하는 보다 기회주의적이고 선별적인 강세 포트폴리오로 전환했습니다.
이러한 움직임은 Burry가 이전에 베팅했던 알리바바, JD.com과 같은 분야에서 저평가된 종목과 잠재적인 상승 여력이 있다고 보고 있으며, UnitedHealth, 리제네론과 같은 미국 헬스케어 대기업에 상당한 자본을 투입하고 있음을 시사합니다. 이는 방어에서 공격으로 전환한 주목할 만한 변화이지만, 시장의 기대가 펀더멘털과 맞지 않는다고 판단되는 분야에 집중적으로 신념을 갖고 베팅하는 것을 선호하는 그의 성향과 여전히 일치합니다.
이러한 포지션이 현재 유지되고 있든 이미 조정되었든, 2분기 제출 자료는 버리가 기회에 대한 그의 견해가 변화할 때 얼마나 빨리 방향을 바꿀 의향이 있는지를 보여줍니다. 이는 시장에서 가장 반대적이고 냉철한 투자자 중 한 명인 그가 시장이 한 방향으로 너무 많이 움직였다고 생각하면 언제든 재분배할 준비가 되어 있다는 사실을 분명히 상기시켜 줍니다.
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