Teradyne(NASDAQ: TER) 는 반도체, 로봇 공학 및 산업 자동화 분야에서 사용되는 자동화 테스트 장비의 선도적인 공급업체입니다. 최근 주가는 주당 약 208달러에 거래되어 약 325억 달러의 시장 가치를 지니고 있습니다.
지난 한 해 동안 강한 반등을 보인 후, Teradyne은 기관 투자자들의 주목을 받고 있습니다. 테라다인의 소유주와 최근 내부자 거래를 살펴보면 현재 대주주가 테라다인 주식에 대해 어떻게 접근하고 있는지 알 수 있습니다.
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테라다인의 최대 주주는 누구인가요?
테라다인의 주주 기반은 시장 주기 내내 보유하는 경향이 있는 대형 기관 투자자들이 주도하고 있습니다. 액티브 매니저들은 양방향으로 포지션을 조정하여 밸류에이션과 미래 성장에 대한 자신감과 신중한 태도를 동시에 나타냈습니다.
- 뱅가드 그룹: 21,344,555주(13.63%), 약 44.3억 달러 가치. 445,093주(+2.13%) 추가.
- 블랙록 기관 신탁: 10,578,858주(6.76%), ~$2.20억 가치. 565,591주(-5.08%) 감소.
- 스테이트 스트리트 투자 관리: 7,017,649주 (4.48%), ~$14억 6천만 가치. 24,154주 (+0.35%) 추가.
- 컬럼비아 스레드니들 인베스트먼트: 5,062,207주 (3.23%), ~$10.05억 가치. 323,269주 (+6.82%) 추가.
- 지오드 캐피털 매니지먼트: 4,208,801주 (2.69%), ~8억 7,400만 달러 가치. 23,382주 (+0.56%) 추가.
- 포인트72 자산 관리: 4,085,633주 (2.61%), ~8억 4,800만 달러 가치. 포지션이 크게 증가했습니다.
- 반에크 어소시에이츠: 3,994,056주 (2.55%), 약 8억 2,900만 달러 가치. 1,551,773주(-27.94%) 감소.
- 올스프링 글로벌 투자: 3,473,173주 (2.22%), ~7억 2,100만 달러 가치. 354,876주(+11.38%) 추가.
- T. 로우 프라이스 어소시에이츠: 3,307,220주 (2.11%), ~$6억 8,600만 가치. 이전보다 작은 규모의 주식이 추가되었습니다.
- JP모건 자산 관리: 3,288,472주(2.10%), 약 6억 8,300만 달러 가치. 보유 지분을 약간 줄였습니다.
종합해보면, 이는 테라다인이 패시브 매니저에 의해 고정된 안정적인 소유권 기반에서 이익을 얻는 반면 액티브 펀드는 계속해서 노출을 미세 조정하고 있으며, 투자자에게는 현재 가격에서보다 선별적인 포지셔닝과 함께 꾸준한 기관 지원을 가리킬 수 있음을 시사합니다.
헤지 펀드 하이라이트
지난 분기의 하이라이트 중 하나는 Point72 자산운용의 테라다인 급등으로, 이 회사는 약 1,371% 상승했습니다. 설립자 스티븐 코헨이 이끄는 Point72는 현재 약 5억 6,200만 달러의 주식을 보유하고 있으며, 이는 테라다인의 수익 궤적과 반도체 테스트 노출에 대해 보다 건설적인 시각을 가지고 있음을 시사합니다.
샌더 거버가 설립한허드슨 베이 캐피털 매니지먼트도 Teradyne 지분을 크게 늘려 약 772% 증가한 약 950만 달러의 가치를 기록했습니다. 이러한 움직임은 첨단 칩 테스트 전반에 걸쳐 수요 가시성이 개선됨에 따라 증가하는 관심을 반영한 것으로 보입니다.
설립자 필립 헴플먼이 이끄는아슬리 어드바이저리 파트너스는 Teradyne 지분을 약 453% 증가시켜 약 1,200만 달러의 가치로 끌어올렸습니다. 여전히 규모는 크지 않지만, 증가 규모는 이전 노출에 비해 확신이 높아졌음을 시사합니다.
한편, 파나요티스 스파라기스가 설립한 알케온 캐피털 매니지먼트는 계속해서 테라다인 지분을 추가하여 약 49% 증가한 약 3억 9,500만 달러의 가치를 기록했는데, 이는 점진적인 반도체 자본 지출 회복에서 테라다인의 역할에 대한 장기적인 관점을 시사하며, 투자자들에게 광범위한 합의보다는 선별적인 낙관론을 강조하는 것으로 볼 수 있습니다.
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테라다인의 최근 내부자 거래
내부자 거래는 경영진과 이사가 주식에 대한 개인적 노출을 어떻게 관리하고 있는지에 대한 맥락을 제공할 수 있습니다. Teradyne의 최근 신고서를 보면 대부분 매도 쪽으로 기울어진 소규모 거래가 있었습니다.
- 그레고리 스티븐 스미스(임원 겸 이사): 약 22만 3천 달러에 달하는 주식을 177달러에서 201달러 사이의 가격으로 매각했습니다.
- 메르세데스 존슨(이사): 177~200달러에 가까운 가격에 총 약 12만 달러의 주식을 매각했습니다.
- 폴 J. 투파노(이사): 약 9천 달러 상당의 소규모 매각.
- 피터 허웩(이사): 약 8천 달러 상당의 소규모 세일.
- 어니스트 E. 매독(이사): 약 6천 달러 상당의 소규모 매각.
이러한 거래는 전체 소유권을 실질적으로 변경하지는 않지만, 경영진이 현재 가격 수준에서 익스포저를 어떻게 관리하고 있는지에 대한 맥락을 제공하며, 이는 투자자들에게 강력한 주가 회복 이후 신중하지만 이례적이지는 않은 접근 방식을 시사합니다.
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소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 내용
테라다인의 주주 기반은 대형 기관 투자자들로 구성되어 있어 시장 주기 동안 안정성을 제공합니다. 헤지펀드 활동은 일부 매니저는 공격적으로 추가하고 다른 매니저는 축소하는 등 포지션이 엇갈리는 것으로 나타나 밸류에이션에 대한 다양한 견해를 보여줍니다.
내부자 활동은 경기 상황에 대한 명확한 신호라기보다는 개인 포트폴리오 관리와 일치하는 소규모 매도 및 제한적인 매수로 측정된 것으로 보입니다. 투자자들에게 이 데이터를 종합하면 반도체 테스트 분야에서 테라다인의 장기적인 역할에 대한 기관의 지속적인 신뢰와 함께 최근 고점 부근에서 거래되는 주식에 대한 보다 선별적인 자세를 시사합니다.
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