애질런트테크놀로지스(NYSE: A) 는 생명 과학, 진단 및 응용 화학 시장에서 사용되는 분석 기기, 소프트웨어 및 서비스를 제공하는 글로벌 공급업체입니다. 최근 주가는 주당 138달러에 거래되어 시가총액은 약 391억 달러에 달합니다.
애질런트의 소유주와 내부자의 거래 내역을 살펴보면 현재 대형 기관과 회사 경영진이 이 주식에 대해 어떤 포지션을 취하고 있는지 알 수 있습니다.
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애질런트의 최대 주주는 누구인가요?
애질런트의 주주 기반은 시장 주기 동안 보유하는 경향이 있는 주요 패시브 기관이 주도하고 있으며, 이는 장기적인 소유권 안정성을 지원하는 데 도움이 될 수 있습니다. 액티브 매니저들은 양방향으로 포지션을 조정하여 자신감과 신중함이 혼재된 모습을 보였습니다.
- 뱅가드 그룹: 33,908,978주(11.96%), 약 46억 8천만 달러 가치. 39,317주 (+0.12%) 추가.
- 블랙록 기관 신탁 회사: 14,950,638주 (5.27%), ~$20.06억 가치. 91,767주 (+0.62%) 추가.
- 스테이트 스트리트 투자 관리: 12,440,763 주 (4.39 %), ~ $ 17 억 2 천만 가치. 12,765 주 (0.10 %) 감소.
- MFS 투자 관리: 11,508,263주 (4.06%), ~$15.9억 가치. 681,274주(5.59%) 감소.
- 웰링턴 매니지먼트: 9,380,521주(3.31%), 약 12억 9천만 달러 가치. 433,342주(+4.84%) 추가.
- T. 로우 프라이스 인베스트먼트 매니지먼트: 8,148,047주(2.87%), ~11억 2,000만 달러 가치. 13,648주(0.17%) 감소.
- 지오드 캐피털 매니지먼트: 7,400,722주 (2.61%), ~$10억 2천만 가치. 81,192주(+1.11%) 추가.
- 제너레이션 투자 관리: 6,357,953주(2.24%), ~8억 7,710만 달러 가치. 582,093주 (+10.08%) 추가.
- 픽셋 자산 관리: 5,258,218주 (1.85%), ~$7억 2,540만 가치. 485,391주(+10.17%) 추가.
- DWS Investment GmbH: 4,547,956주(1.60%), ~6억 2,740만 달러 가치. 741,640주(+19.48%) 추가.
투자자들에게 뱅가드, 블랙록, 스테이트스트리트의 꾸준한 존재는 안정적인 소유 기반을 제공하는 반면, 액티브 매니저의 선별적인 추가 및 축소는 광범위한 우려보다는 밸류에이션에 대한 다양한 견해를 시사합니다.
헤지펀드 하이라이트
지난 분기 주목할 만한 움직임 중 하나는 아난드 파레크가 설립한 알리스카 인베스트먼트 그룹이 애질런트 지분을 약 264% 늘려 약 8,200만 달러의 가치를 높인 것입니다. 이러한 증가 규모는 애질런트가 꾸준한 성장세를 이어가면서 노출을 확대하고 있음을 시사합니다.
조엘 그린블랫이 이끄는고담 자산 관리도 지분을 급격히 늘려 약 256% 증가한 약 550만 달러의 가치를 기록했습니다. 여전히 보유 규모는 작지만, 이전과 비교했을 때 증가율이 눈에 띄게 높습니다.
이스라엘 잉글런더가 설립한밀레니엄 매니지먼트는 애질런트 보유 지분을 약 39% 늘려 약 1억 9,500만 달러의 가치로 끌어올렸습니다. 공격적이라기보다는 점진적인 움직임으로 보이지만, 현재 가격 수준에서 밀레니엄은 의미 있는 지분율을 유지하고 있습니다.
앤드류 샌들러가 운영하는샌들러 캐피털 매니지먼트는 지분을 약 36% 늘려 약 280만 달러의 가치로 올렸는데, 이는 높은 확신을 가지고 베팅했다기보다는 선별적으로 추가한 것처럼 보입니다.
투자자들에게 이러한 움직임은 일부 헤지펀드의 신중한 낙관론을 시사하며, 포지션 규모는 광범위한 열정보다는 측정된 자신감을 시사합니다.
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애질런트의 최근 내부자 거래
내부자 신고에 따르면 경영진과 이사진에 걸쳐 여러 건의 소규모 매매가 이루어졌으며, 소유권을 실질적으로 변경할 만큼 큰 규모의 단일 거래는 없었습니다.
- 미카엘 돌스텐(이사): 389,000 달러의 주식을 매각했습니다.
- 브렛 M. 디마르코(임원): 5만1천 달러의 주식을 매각했습니다.
- 로드니 곤살베스 (임원): 여러 거래에서 약 70만 달러의 주식을 매각했습니다.
- 패드레이그 맥도넬 (임원 및 이사): 약 38만 달러의 주식을 매각했습니다.
- 사이먼 메이 (임원): 약 46만 달러의 주식을 매각했습니다.
- 안젤리카 리만 (임원): 55, 000달러의 주식을 판매했습니다.
- 조나 프리보스트 커크우드 (임원): ~$83,000의 주식을 판매했습니다.
- 지안먀오 마이크 장 (임원): 약 3만2천 달러의 주식을 매각했습니다.
투자자의 경우, 이러한 거래의 규모가 작고 분산된 특성으로 인해 내부자가 노출을 적당히 줄이고 있을 수 있으며, 이는 애질런트의 전망에 대한 강력한 신호라기보다는 개인 포트폴리오 관리와 더 일치하는 것으로 보입니다.
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소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 내용
애질런트는 패시브 펀드가 안정적인 기반을 제공하는 기관 소유로 확고하게 유지되고 있습니다. 액티브 매니저들은 주식을 추가하고 축소하는 양상을 보이는 반면, 내부자 활동은 신중하고 규모가 제한적인 것으로 보입니다.
투자자들에게 애질런트는 일부 펀드의 선별적 신뢰와 내부자의 포지셔닝이 균형을 이루면서 안정적이고 기관의 지원을 받는 기업으로 계속 간주되고 있습니다.
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