WESCO 주식 주요 통계
- 지난 6개월 수익률: 27%
- 52주 범위: $125 ~ $320
- 밸류에이션 모델 목표가: $340
- 내재 상승 여력: 17.5%
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무슨 일이 있었나요?
WESCO 인터내셔널 주식은 지난 6개월 동안 약 27% 상승했으며, 최근 투자자들이 데이터 센터 수요 가속화, 유틸리티 모멘텀 개선, 2026년 수익 가이던스 강화에 반응하면서 주당 290달러에 가까운 가격에 거래되고 있습니다.
이러한 움직임은 AI 기반 인프라, 전기화, 그리드 현대화 지출에 대한 회사의 입지에 대한 새로운 자신감을 반영합니다.
이러한 상승세는 주로 기록적인 매출 성장과 2026년까지 운영 레버리지 확대를 시사하는 업그레이드된 수익 전망에 힘입은 것입니다. 4분기에 WESCO는 9%의 유기적 성장으로 전년 대비 10% 증가한 61억 달러의 매출을 기록했으며, 데이터 센터 매출은 약 30% 증가한 12억 달러를 기록했습니다.
연간 데이터 센터 매출은 약 50% 증가한 43억 달러로 전체 매출의 18%를 차지했으며, 총 수주잔고는 전년 대비 19% 증가하여 사상 최대 수준을 기록했습니다.
경영진은 2026년에 4%에서 7%의 유기적 매출 성장과 14.50달러에서 16.50달러의 조정 주당 순이익을 목표로 제시하여 지속적인 확장에 대한 가시성을 강화했습니다.
내부자 활동이 주목을 받았지만 광범위한 상승 추세를 방해하지는 못했습니다. 다이앤 라자리스는 2월 17일에 17,294주를 305달러에 약 527만 달러에, 2월 18일에 2,747주를 302.61달러에 약 83만 1,270달러에 추가로 매각하여 각각 지분율을 37.3%, 8.69%까지 줄였습니다. CAO 매튜 쿨라사도 73주를 307.03달러에 약 22,413달러에 매도하여 보유 지분을 1.78% 줄였습니다.
기관 포지션은 여전히 활발합니다. 럼라인 어드바이저스는 3분기에 지분을 4.9% 늘려 127,991주, 약 2,707만 달러로 늘렸고, 임팩스 자산운용은 약 108만 달러 상당의 5,117주를 신규 포지션에 추가했습니다.
동시에 LSV 자산운용은 10.5%, 다이아몬드 힐 캐피털은 30.7%, 뱅크 오브 뉴욕 멜론은 1.4%의 지분을 줄였습니다.
기관 보유 지분이 약 93.75%에 달하는 상황에서 대규모 보유자의 포지션은 단기 변동성에 계속 영향을 미치고 있지만, 6개월 전보다 개선된 펀더멘털과 2026년까지의 실적 가시성을 반영하고 있습니다.
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WCC는 저평가되어 있나요?
가치 평가 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 6%
- 영업 마진: 6.1%
- Exit P/E 배수: 16배
매출은 단기 재고 사이클보다는 지속적인 데이터 센터 투자, 그리드 강화, 광대역 확장, 전기화 지출에 힘입어 2026년 약 252억 달러에서 2030년 312억 달러 이상으로 확대될 것으로 예상됩니다.
6.1%로의 마진 확대는 가격 통제, 고부가가치 통신 및 자동화 솔루션으로의 믹스 전환, 물류 효율성이 수익을 실질적으로 끌어올릴 수 있는 유통 모델에서 의미가 있습니다.
데이터 센터 매출의 지속적인 두 자릿수 성장과 투자자 소유 유틸리티의 모멘텀 개선은 세 사업 부문 모두에 걸쳐 운영 레버리지를 제공합니다.
부채 감소와 강력한 잉여현금흐름 창출은 특히 2026년 잉여현금흐름 가이던스인 5억~8억 달러의 수익 지속성을 뒷받침합니다. 이러한 유연성은 대차대조표의 건전성을 향상시키고 체계적인 자본 배분을 지원합니다.
이러한 인풋을 바탕으로 이 프레임워크는 주당 340달러의 가치를 의미하며, 이는 현재 수준에서 약 17.5%의 상승 여력을 나타냅니다.
6개월 동안 27% 상승한 주가는 2026년에도 인프라 수요, 디지털 프로젝트 모멘텀, 마진 실행이 가이드대로 지속된다면 완만한 상승세를 보일 것으로 예상됩니다.
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WCC의 상승 여력은 얼마나 될까요?
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- 매출 성장
- 영업 마진
- 출구 P/E 배수
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