IR 주식의 주요 통계
- 연초 대비 실적: 19%
- 52주 범위: $66~$101
- 밸류에이션 모델 목표가: $109
- 내재 상승 여력: 16%
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무슨 일이 있었나요?
Ingersoll Rand 의 주가는 투자자들이 개선된 수주 모멘텀, 견고한 마진, 2026년까지 계속되는 인수 실행에 반응하면서 현재까지 약 19% 상승하여 최근 주당 94달러 근처에서 거래되고 있습니다. 주가는 고품질 산업용 컴파운더의 광범위한 강세와 함께 꾸준히 상승했습니다.
이 랠리는 급격한 경기 순환적 반등보다는 실적 내구성에 대한 자신감이 주도했습니다. ITS의 EBITDA 마진은 29%에 가깝고, PST 마진은 30%를 상회하며, 반복 매출은 4억 5천만 달러 이상으로 확대되어 약 11억 달러의 계약 매출이 이미 확보되어 있습니다. 이러한 가시성 수준은 광범위한 산업 회복 없이도 투자 심리를 뒷받침하고 있습니다.
기관 포지셔닝은 축적과 선별적 정리를 모두 반영했습니다. 웨이크로스 파트너스는 약 2,800만 달러 상당의 341,551주 포지션을 개시했고, 에퀴터블 트러스트는 약 400만 달러 상당의 43,783주, 퍼스트 내셔널 뱅크 오브 오마하는 약 300만 달러 상당의 37,419주를 인수했습니다.
네오스 인베스트먼트 매니지먼트는 지분을 17% 늘린 132,519주를 매입했습니다. 동시에 뱅가드는 1,764,340주를 매도하며 4%의 지분을 줄였고, JP모건은 5,757,338주를 매도하며 32%의 지분을 줄였습니다.
2월에는 내부자 거래도 주목을 끌었습니다. CEO인 비센테 레이날은 올해 초에 이어 주당 약 98달러에 36,482주를 약 400만 달러에 매각했으며, 임원인 캐슬린 킨, 마이클 셰스케, 엘리자베스 멜로이 헤핑은 추가로 수백만 달러 규모의 거래를 보고했습니다.
내부자 활동에도 불구하고 꾸준한 유기적 주문과 일관된 복리 전략으로 2026년에 접어들면서 투자자들의 심리는 건설적으로 유지되고 있습니다.
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IR이 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 4.8%
- 영업 마진: 21.3%
- Exit P/E 배수: 25배
매출은 산업용 공기 시스템 수요, 반복되는 애프터마켓 매출, 압축기, 진공 기술 및 생명 과학 애플리케이션 전반에 걸친 지속적인 볼트온 인수에 힘입어 향후 몇 년 동안 꾸준히 확대될 것으로 예상됩니다.
이 비즈니스는 신뢰성이 반복적인 서비스 및 교체 수요를 주도하는 미션 크리티컬 범주에서 운영되고 있습니다.
21%에 가까운 마진 지속성은 가격 통제, 인수로 인한 통합 시너지, 고마진 반복 서비스 계약으로 인한 믹스 증가를 반영합니다.
전 세계적으로 반복 수익이 지속적으로 확대됨에 따라 수익의 질이 개선되고 주기성이 더욱 완화되고 있습니다.
대차대조표의 유연성은 여전히 핵심 동력입니다. 순부채 대비 EBITDA가 1.9배에 가까운 레버리지로, 공격적인 유기적 가속화에 의존하지 않고도 꾸준한 주당순이익 복리를 뒷받침해 온 전략인 볼트온 인수를 추가로 추진할 수 있는 여력을 보유하고 있습니다.
이러한 입력값을 바탕으로 모델은 목표 주가를 109달러로 추정하며, 이는 현재 수준에서 총 16%의 상승 여력이 있음을 의미합니다.
주당 약 94달러의 잉거솔 랜드는 다소 저평가된 것으로 보이며, 2026년 실적은 광범위한 산업 회복보다는 반복적인 매출 확대, 점진적인 마진 개선, 절제된 자본 배분에 의해 주도될 가능성이 높습니다.
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잉거솔 랜드 주식의 상승 여력은 얼마나 될까요?
투자자는 TIKR의 새로운 가치 평가 모델 도구를 사용하여 1분 이내에 Ingersoll Rand의 잠재 주가 또는 모든 주식의 가치를 추정할 수 있습니다.
세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 매출 성장
- 영업 마진
- 출구 P/E 배수
그러면 TIKR이 상승 , 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하여 주식이 저평가된 것인지 고평가된 것인지 빠르게 확인할 수 있습니다.
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 TIKR이 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용하여 각 입력을 자동으로 채워주므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 얻을 수 있습니다.
