CGNX 주식의 주요 통계
- 연도별 실적: 48%
- 52주 범위: $23~$60
- 밸류에이션 모델 목표가: $70
- 내재 상승 여력: 26%
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무슨 일이 있었나요?
코그 넥스 코퍼레이션 의 주가는 공장 자동화 수요 회복, 반도체 활동 개선, AI 기반 검사 기회 확대로 투자자들이 주당 53달러에 가까운 가격을 책정하면서 현재까지 약 48% 상승했으며, 최근 주당 53달러에 거래되고 있습니다.
이러한 급격한 상승은 회사가 드물게 3년 동안의 하락 사이클에서 벗어나 2026년에 새로운 성장 단계에 진입할 것이라는 새로운 자신감을 반영합니다.
이 랠리는 최종 시장 논평 강화와 보다 명확한 마진 목표에 의해 뒷받침되었습니다. 이번 주 Citi의 글로벌 산업 기술 및 모빌리티 컨퍼런스에서 CFO 데니스 페어는 코그넥스가 일회성 항목과 포트폴리오 변경 후 조정된 기준선인 9억 9,400만 달러의 2025년 매출을 보고했다고 말했습니다.
그는 한 자릿수 중반에서 한 자릿수 초반의 성장을 예상하는 2026년 초기 전망과 3,500만~4,000만 달러의 비용 절감 및 운영 레버리지에 힘입어 조정 EBITDA 마진을 2025년 말 21%에서 2026년 말까지 25%로 확대할 계획을 설명하면서 코그넥스가 "AI의 큰 수혜자"라고 덧붙였습니다.
기관 투자자들의 지지도 코그넥스의 발전에 힘을 실어주었습니다. 뱅가드는 374,999주에서 18,598,728주로 지분을 늘려 11%, 약 8억 4,300만 달러 상당의 지분을 보유하게 되었으며, 분기별 2%의 증가율을 보였습니다.
Thrivent Financial은 203% 증가한 266,954주로 약 1,200만 달러 상당의 지분을 늘렸고, Oppenheimer 자산운용은 13% 증가한 318,984주, 약 1,400만 달러 상당의 지분을 보유하게 되었습니다. IMC Chicago는 약 600만 달러 상당의 127,168주 신규 포지션을 개시했습니다.
모든 포지션이 누적된 것은 아닙니다. 프로셰어 어드바이저는 지분을 13% 줄인 205,133주, 와이 인터셉트 홍콩은 90% 감소한 6,290주, 알파퀘스트는 66% 감소한 6,290주를 보유했습니다.
전체 기관 보유 지분율은 88%로, 선별적인 지분 정리에도 불구하고 자동화 주기가 바뀌면서 대규모 투자자들이 여전히 많은 지분을 보유하고 있음을 나타냅니다.
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CGNX는 저평가되어 있나요?
가치 평가 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 9%
- 영업 마진: 24%
- 출구 주가수익배수: 37배
매출은 반도체 사이클 회복, 지속적인 물류 자동화 보급, 첨단 제조 라인 전반에 걸친 AI 지원 머신 비전 시스템의 광범위한 채택을 반영하여 2025년 약 15억 달러에서 2030년 약 30억 달러로 확대될 것으로 예상됩니다.
20% 중반대로의 마진 확대는 시스템당 소프트웨어 콘텐츠 증가, 공장 활용도 향상, 이미 진행 중인 비용 절감 조치에 따른 확장 효과에 따라 달라집니다.
계획된 3,500만~4,000만 달러의 비용 절감과 운영 규율은 2026년 이후 25%의 EBITDA 실행률을 달성하는 데 도움이 될 것입니다.
향후 12개월 동안 가장 중요한 변수는 반도체 설비 투자입니다. 웨이퍼 팹 지출이 소폭 증가하더라도 코그넥스의 높은 증분 마진을 고려할 때 의미 있는 수익 레버리지로 이어질 수 있습니다.
패키징 및 물류 자동화는 추가적인 안정성을 제공하는 한편, OneVision과 같은 AI 지원 툴은 검사 복잡성을 확장하고 애플리케이션당 콘텐츠를 증가시킵니다.
이러한 가정을 바탕으로 이 모델은 목표 주가를 70달러로 추정했는데, 이는 현재 수준에서 약 26% 상승 여력이 있음을 의미하며, 주식이 다소 저평가된 것으로 보입니다.
53달러에 가까운 현재 수준에서 2026년 코그넥스의 실적은 공격적인 매출 가정보다는 반도체 가속화, 지속적인 자동화 수요, 마진 확대에 대한 실행에 달려 있을 것으로 보입니다.
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코그넥스 코퍼레이션의 상승 여력은 얼마나 될까요?
투자자는 TIKR의 새로운 가치 평가 모델 도구를 사용하여 1분 이내에 코그넥스 코퍼레이션의 잠재적 주가 또는 모든 주식의 가치를 추정할 수 있습니다.
세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 매출 성장
- 영업 마진
- 출구 P/E 배수
그러면 TIKR이 상승 , 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하여 주식이 저평가된 것인지 고평가된 것인지 빠르게 확인할 수 있습니다.
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 TIKR은 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용하여 각 입력값을 자동으로 채워주므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 제공합니다.
