벌링턴 주식 주요 통계
- 지난 주 실적: -2.1%
- 52주 범위: $ 121.9 ~ $ 332.2
- 현재 가격: $308.6
무슨 일이 있었나요?
월가의 가장 영향력 있는 애널리스트들이 관세 역풍을 흡수하고 마진을 60베이시스포인트 확대하며 같은 분기에 조정 주당순이익(EPS) 16% 성장을 달성한 소매업체의 의미 있는 상승세를 보고 있다는 신호로 JP Morgan이 목표 주가를 356달러로 올린 후 벌링턴 주식(BURL)은 308.64달러에 거래되고 있습니다.
특히 JP Morgan은 2월 23일 BURL의 목표 주가를 316달러에서 356달러로 상향 조정하여 강세 분위기 전환을 주도했고, Jefferies는 2월 25일 목표 주가를 330달러에서 355달러로 상향 조정하여 두 회사 모두 3분기 1%의 완만한 성장에도 불구하고 경영진의 실적 개선 능력을 확인했습니다.
이러한 목표 인상의 밑바탕에는 벌링턴의 가맹점들이 공급업체와 협상하고, 카테고리 믹스를 조정하고, 재고 회전율을 높여 상품 마진을 보호하는 동시에 단 1%의 보상으로 40베이시스포인트의 제품 소싱 레버리지와 20베이시스포인트의 SG&A 레버리지를 달성한 체계적인 관세 완화를 기반으로 한 재무 엔진이 자리하고 있습니다.
단기적인 수치 외에도 시장은 날씨에 민감한 오프 프라이스 소매업체에서 구조적으로 마진을 확대하는 성장 스토리로 벌링턴을 적극적으로 재평가하고 있으며, 2년 전 파악한 400 베이시스포인트의 EBIT 기회 중 170 베이시스포인트를 이미 포착하고 다음 회계연도에 최소 110개의 순 신규 매장 오픈을 계획하고 있습니다.
마이클 오설리반 CEO는 3분기 실적 발표에서 "업데이트된 2025년 마진 가이던스의 최상단에서 2년 전에 확인한 400베이시스포인트의 기회 중 170베이시스포인트를 달성할 것"이라고 말하며, 이러한 마진 확대는 경쟁업체들이 깔끔하게 흡수하기 어려운 상당한 관세 압력에도 불구하고 이루어지고 있다고 강조했습니다.
JP Morgan은 2월 23일에 목표 주가를 316달러에서 356달러로 상향 조정하면서 조앤 패브릭스 파산으로 확보한 45개의 임대를 통해 현재 벌링턴의 신규 매장 파이프라인에 대한 확신을 반영하여 다음 회계연도에 취약한 시장에 비용 효율적으로 진출할 수 있는 기회를 제공했습니다.
더 멀리 내다보면, 2028년까지 16억 달러의 영업이익을 목표로 매년 최소 110개의 신규 매장을 오픈하겠다는 Burlington의 약속은 정가 소매업체로부터 지속적인 점유율을 차지할 수 있는 위치에 있으며, 이는 오설리반 CEO가 직접 소비자 지출의 구조적 변화를 조만간 뒤집기 어려운 오프 프라이스 메가트렌드로 규정하기도 했습니다.
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월스트리트의 BURL 주식에 대한 견해
이러한 강세 모멘텀은 JP Morgan의 목표가 356 달러로 인상과 다가오는 3 월 5 일 4 분기 수익 발표가 현재 308.6 달러의 가격을 결정적으로 돌파할지 여부를 정의 할 가능성이 가장 높은 쌍둥이 힘으로 작용하기 때문에 Burlington의 향후 수익 그림에 직접적으로 전달됩니다.
벌링턴의 펀더멘털은 이러한 낙관론을 적극 뒷받침하고 있으며, 컨센서스 추정치는 2026 회계연도 매출이 115억 달러로 전년 대비 8.1% 성장하고 EPS는 9.75달러로 전년 대비 19.4%, EBITDA 마진은 10.9%로 확대되어 모든 주요 수익성 측면에서 사업이 가속화되고 있음을 확인할 수 있습니다.
현재 월스트리트에서는 매수 11개, 아웃퍼폼 2개, 보류 5개, 매도 0개로 집계되고 있으며, 평균 목표주가는 351.5달러로 현재 수준에서 약 13.9%의 상승 여력이 있으며, 이는 애널리스트들이 4분기 실적을 기다리면서 마진 확대 논리가 확인되기를 기다리는 동안 대체로 확신을 가지고 있다는 것을 의미합니다.
시장의 최저 목표치인 280.0달러와 최고 목표치인 430.0달러 사이의 스프레드는 충분히 큰 편이며, 약세의 경우 관세로 인한 마진 압박과 휴일 보상 약세에 달려 있고, 강세의 경우 벌링턴이 3월 5일에 4.5~4.7달러 가이던스 범위를 넘어서는 4분기 EPS를 내놓을지에 달려 있습니다.
밸류에이션 모델은 무엇을 말하나요?
적극적인 관세 완화와 공급망 효율화를 통해 EBIT 마진을 60 베이시스 포인트 확대할 수 있는 능력을 입증한 벌링턴의 능력을 고려할 때, TIKR의 중간 사례 가치 평가 모델에서 BURL의 주가는 436.5달러이며, 이는 2030년 1월까지 총 수익률 41.4%, 연간 IRR 9.2%를 의미하며 현재 수준에서 무리하기보다는 신뢰할 만한 수익 프로필로 보입니다.
가장 결정적인 위험은 다중 압축으로, 이 모델은 이미 중간 사례에서 마이너스 3.5%의 연평균 성장률로 P/E 축소를 예상하고 있기 때문에 벌링턴이 밸류에이션 역풍을 상쇄하고 연간 9.2%의 수익률을 달성하려면 연간 12.0%의 EPS 성장을 유지해야 한다는 의미입니다.
전체적으로 BURL은 308.6달러로 다소 저평가되어 있으며 컨센서스 351.5달러, 내재가치 436.5달러에 도달할 것으로 보이지만 3월 5일 4분기 실적 발표는 투자자들이 전체 포지션 규모를 결정하기 전에 반드시 지켜봐야 할 결정적인 테스트입니다.
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