TEL 주식 주요 통계
- 6개월 성과: 11%
- 52주 범위: $116 ~ $251
- 밸류에이션 모델 목표가: $275
- 내재 상승 여력: 20%
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무슨 일이 있었나요?
TE Connectivity 의 주가는 지난 6개월 동안 약 11% 상승하여 최근 주당 230달러 근처에서 거래되고 있으며, 투자자들은 AI 인프라 수요 가속화, 기록적인 주문, 마진 확대에 반응하고 있습니다.
이러한 움직임은 데이터 센터 연결, 에너지 인프라 투자, 차량당 콘텐츠 증가가 2026 회계연도에 더 강력한 수익 성장을 이끌 수 있다는 자신감을 반영하고 있습니다.
2026 회계연도 1분기 기록적인 실적에 힘입어 주가는 상승세를 보였습니다. 매출은 전년 동기 대비 22%, 유기적으로 15% 증가한 47억 달러를 기록했으며, 주문은 1.1의 주문 대비 매출 비율로 51억 달러로 증가하여 지속적인 수요 모멘텀을 보였습니다.
조정 주당순이익은 33% 증가한 2.72달러를 기록했으며, 조정 영업이익률은 22.2%로 확대되었는데, 이는 디지털 데이터 네트워크의 70% 성장과 2026 회계연도 AI 매출 전망의 2억 달러 증가에 힘입어 "1분기에 20% 이상의 매출 성장을 달성했다"고 CEO 테런스 커틴이 밝혔기 때문이죠.
최근 SEC에 제출한 자료에 따르면 의미 있는 기관 재편이 있었습니다. 코비츠 인베스트먼트 그룹은 32%, 트레제 AP 폰덴은 89.5%, 피제나 인베스트먼트 매니지먼트는 21.9%, 쓰리벤트 파이낸셜은 96.1%의 지분을 줄였습니다.
이러한 움직임을 상쇄하기 위해 보웬 헤인즈 앤 코는 약 4,280만 달러에 해당하는 195,000주를 신규 매수했고, 네오스 인베스트먼트 매니지먼트는 45.5%, 란스포사크링가 폰드포발트닝 AB는 4.9%, 뉴에지 웰스는 21.3%의 지분을 늘린 반면 기관 소유는 91.43%로 여전히 높은 수준을 유지했습니다.
내부자의 활동도 주목을 끌었습니다. 루벤 샤퍼 수석부사장은 1,425주를 234.23달러에, 샤드락 크로거는 9,400주를 233.82달러에 매도하여 총 250만 달러 이상의 거래가 이루어졌습니다.
이러한 거래가 회사의 재무 궤도를 바꾸지는 않지만, 주가가 범위의 상단에 가까워질 때 발생하여 강력한 운영 모멘텀에도 불구하고 보다 신중한 거래에 기여했습니다.
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TEL은 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 9%
- 영업 마진: 22.6%
- Exit P/E 배수: 19.2배
매출은 AI 관련 데이터 연결 수요 증가, 그리드 현대화 지출, 항공우주 백로그 강세, 차량당 전자 콘텐츠 증가에 힘입어 2026 회계연도 약 194억 달러에서 2030년 약 261억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다.
20% 초반대의 마진 확대는 마진 증가율이 구조적으로 더 높은 경향이 있는 고부가가치 디지털 데이터 네트워크, 에너지 솔루션, 항공우주 애플리케이션으로의 믹스 전환을 반영합니다.
이러한 입력값을 바탕으로 이 모델은 현재 수준보다 약간 높은 밸류에이션을 지지하며, 이는 주당 약 230달러에서 약 20% 상승 여력이 있음을 의미하며, 현재 주가가 저평가되어 있음을 나타냅니다.
AI 인프라는 여전히 핵심 성장 동력입니다. 디지털 데이터 네트워크의 주문은 전년 대비 70% 증가했으며, 경영진은 하이퍼스케일 고객 전반에서 성장이 예상됨에 따라 2026 회계연도 AI 매출 전망을 2억 달러 상향 조정했습니다.
전기화 및 데이터 연결과 관련된 자동차 콘텐츠 성장은 기본 차량 생산량을 계속 앞지르고 있으며, 그리드 강화 및 재생 에너지와 관련된 에너지 투자는 지속적인 순풍을 제공하고 있습니다.
현재 수준에서 TE Connectivity는 다소 저평가된 것으로 보이며, 2026년 실적은 지속적인 AI 프로그램 증가, 볼륨 성장에 따른 영업 레버리지, 주기적인 반등보다는 지속적인 마진 확대에 의해 주도될 가능성이 높습니다.
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TE Connectivity의 상승 여력은 얼마나 될까요?
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- 매출 성장
- 영업 마진
- 출구 P/E 배수
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