새로운 투자 아이디어를 찾는 일은 벅차게 느껴질 수 있습니다. 전 세계에는 수만 개의 상장 기업이 있고, 대부분의 투자자는 그 중 극히 일부만 분석할 시간이 없습니다.
이 때문에 많은 사람들이 다른 사람들이 이야기하는 인기 종목을 그대로 재활용하게 됩니다. 이는 종종 펀더멘털이 더 탄탄하고 밸류에이션이 더 매력적인 소규모 기업이나 잘 알려지지 않은 해외 기업을 놓치는 것을 의미합니다.
해결책은 구조화된 검색 프로세스를 사용하는 것입니다. 헤드라인이나 소셜 미디어에 의존하는 대신 간단한 필터를 적용하여 검색 범위를 좁힐 수 있습니다. 예를 들어, 높은 자본 수익률, 꾸준한 매출 성장, 강력한 잉여 현금 흐름 또는 낮은 부채를 가진 기업을 선별할 수 있습니다. 데이터의 안내를 받으면 혼자서는 발견하지 못했을 아이디어를 발견할 수 있습니다.
다음 무료 도구는 시장을 스캔하고 포트폴리오에 추가할 새로운 후보를 찾아낼 수 있는 강력한 방법을 제공합니다. 엘리트 투자자의 매수 종목을 추적하든, 직접 복잡한 화면을 실행하든, 이러한 무료 리소스를 사용하면 기관용 단말기 비용 없이도 양질의 아이디어를 빠르게 찾을 수 있습니다.
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우량 기업 찾기 간소화
강력한 아이디어 창출은 효율성의 문제입니다. 종목을 검색하는 시간을 줄이고 진정으로 주목할 만한 종목을 분석하는 데 더 많은 시간을 할애하고 싶을 것입니다.
이러한 도구를 사용하면 방대한 글로벌 주식 세계를 심층적으로 살펴볼 만한 기업 후보군으로 빠르게 좁힐 수 있습니다.
수천 개의 시세에서 길을 잃는 대신, 잠재력이 높은 소수의 기업에 집중하여 가장 중요한 곳에 시간을 투자할 수 있습니다.
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저평가된 주식 아이디어를 찾기 위한 최고의 무료 도구
1. TIKR
TIKR은 전문가 수준의 발굴 프로세스를 원하는 투자자가 주로 선택하는 도구입니다. 글로벌 스크리너는 가장 강력한 무료 도구 중 하나로 92개 국가, 136개 거래소의 100,000개 이상의 종목을 필터링할 수 있습니다. 향후 2년간 수익이 15% 이상 증가할 것으로 예상되는 기업을 선별하는 등 기존 밸류에이션 지표와 애널리스트의 미래 전망 추정치를 결합할 수 있습니다.
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TIKR은 단순한 스크리닝을 넘어 10,000명 이상의 상위 기관 투자자의 포트폴리오를 추적하여 '스마트 머니'를 따라갈 수 있게 해줍니다. 이를 통해 세계 최고의 헤지펀드 매니저와 가치투자자들이 실시간으로 무엇을 매수하고 있는지 정확히 확인할 수 있습니다. 이러한 검색 도구를 15년 이상의 과거 재무 데이터 및 글로벌 기록과 통합함으로써 TIKR은 아이디어를 발견하면 즉시 검토하는 데 필요한 모든 것을 제공합니다.
최고의 기능: TIKR의 전체 플랫폼은 방대한 글로벌 데이터베이스와 고도로 맞춤 설정 가능한 스크리너, 엘리트 기관 투자자의 보유 자산을 한 곳에서 추적할 수 있는 기능을 결합합니다.
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2. Finviz
Finviz는 속도와 시각적 단순성으로 개인 투자자들이 선호하는 서비스입니다. "스크리너" 탭은 수십 가지의 설명적, 기본적, 기술적 필터를 제공하여 몇 초 만에 미국 시장의 범위를 좁힐 수 있습니다. 히트 맵은 시장의 성과를 한눈에 볼 수 있는 조감도를 제공하여 어느 업종이 강세를 보이고 있는지 또는 어느 업종에 피가 고일 수 있는지 쉽게 파악할 수 있습니다.
이 플랫폼은 특히 52주 저점 근처에서 거래되는 종목이나 공매도가 많은 종목 등 특정 기술적 설정이 있는 종목을 식별하는 데 유용합니다. 데이터는 주로 미국 상장 주식에 초점을 맞추고 있지만 '그룹' 및 '지도' 기능은 광범위한 시장 동향과 업종 순환을 파악하는 데 탁월합니다.
최고의 기능: Finviz는 시장 전반의 추세를 즉시 파악할 수 있는 시각적 히트 맵을 통해 놀랍도록 빠른 브라우저 기반 스크리닝 환경을 제공합니다.
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3. WhaleWisdom
WhaleWisdom은 대형 기관 관리자가 보유 자산을 공개하기 위해 제출해야 하는 분기별 보고서인 13F 제출을 전문으로 합니다. 이 복잡한 규제 데이터를 읽기 쉬운 대시보드로 추출하여 월스트리트에서 가장 큰 펀드들이 "집중적으로 매수"하거나 "공격적으로 매도"하고 있는 주식을 보여줍니다. 특정 펀드를 검색하거나 "고래"가 보유한 가장 인기 있는 주식 목록을 볼 수 있습니다.
또한 이 사이트에는 과거 성과를 기준으로 펀드 순위를 매기는 'WhaleScore'가 있어 어떤 매니저를 모방할 가치가 있는지 파악하는 데 도움이 됩니다. 수십억 달러 규모의 투자회사의 집중적인 리서치에 편승해 아이디어를 얻고자 하는 투자자에게 필수적인 도구입니다.
최고의 기능: WhaleWisdom은 13F 신고 데이터를 집계하고 펀드 매니저를 점수화하여 전문 자본이 어디로 이동하고 있는지 빠르게 확인할 수 있습니다.
4. 매직 포뮬러 투자
조엘 그린블랫의 인기 저서 ' 여전히 시장을 이기는 작은 책'을 기반으로 한 이 도구는 간단하지만 효과적인 정량적 스크리너입니다. 이 도구는 '수익 수익률'이 높고(저렴한) '투자 자본 수익률'이 높은(높은) 기업을 찾습니다. 이 사이트는 이 두 가지 기준을 충족하는 사전 필터링된 주식 목록을 제공하며, 기본적으로 가치 선별 작업을 대신 수행합니다.
다른 플랫폼처럼 심층적인 맞춤 설정 기능을 제공하지는 않지만 저평가된 기업을 찾기 위한 체계적인 규칙 기반 접근 방식을 믿는 투자자에게는 훌륭한 출발점이 될 수 있습니다. 대중적인 이야기보다는 냉정하고 딱딱한 수치에 근거해 종목을 살펴보도록 유도합니다.
최고의 기능: 이 도구는 품질과 가격에 초점을 맞춘 '매직 포뮬러' 투자 전략을 엄격하게 따르는 선별된 자동화된 주식 목록을 제공합니다.
5. 트레이딩뷰
트레이딩뷰는 주로 차트로 유명하지만 "종목 스크리너"는 글로벌 시장에서 새로운 아이디어를 찾을 수 있는 숨은 보석입니다. 기본 데이터와 보조지표를 포함한 수백 가지 기준으로 필터링할 수 있습니다. 이 플랫폼은 속도에 초점을 맞춰 설계되었기 때문에 선별된 결과의 차트를 거의 즉시 넘기면서 가격 움직임이 펀더멘털과 일치하는지 확인할 수 있습니다.
또한 이 플랫폼에는 수천 명의 트레이더와 투자자가 자신의 리서치와 설정을 공유하는 대규모 커뮤니티 중심의 "아이디어" 섹션이 있습니다. 이러한 소셜 층은 아직 주류가 되지 않은 틈새주나 떠오르는 테마를 찾는 데 좋은 영감의 원천이 될 수 있습니다.
최고의 기능: 트레이딩뷰는 고성능 글로벌 스크리너와 세계적 수준의 차트 및 소셜 커뮤니티를 결합하여 새로운 아이디어를 발견하고 시각화할 수 있도록 도와줍니다.
TIKR 요약
종목을 찾는 것은 시작에 불과하며 진짜 작업은 분석에 있습니다. TIKR은 아이디어를 찾는 데만 도움을 주는 것이 아니라 작업을 완료하는 데 필요한 도구를 제공한다는 점에서 차별화됩니다. 글로벌 스크리너와 기관 소유권 데이터를 15년 이상의 재무제표 및 수익 기록과 통합함으로써 TIKR은 단일 플랫폼에서 '발견'에서 '확신'으로 나아갈 수 있게 해줍니다.
스크리너, 뉴스 사이트, 서류 데이터베이스 사이를 넘나드는 대신 TIKR은 통합된 워크플로우를 제공하여 수작업 시간을 절약할 수 있습니다. 자본 수익률이 높은 기업을 찾고, 최신 실적 발표를 듣고, 과거 평균과 비교한 기업 가치를 몇 분 안에 확인할 수 있습니다. 체계적이고 효율적인 리서치 프로세스를 중시하는 투자자에게 TIKR은 최고의 글로벌 주식 아이디어를 찾기 위한 최고의 출발점입니다.
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TIKR의 새로운 가치평가 모델 도구를 사용하면 1분 이내에 주식의 잠재 주가를 추정할 수 있습니다.
세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 매출 성장
- 영업 마진
- 출구 P/E 배수
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용하여 각 입력을 자동으로 채우므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 얻을 수 있습니다.
그런 다음 상승, 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하여 주식의 저평가 또는 고평가 여부를 빠르게 확인할 수 있습니다.
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면책 조항:
TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
