ED 주식의 주요 통계
- 연간 수익률: 13%
- 52주 범위: $95 ~ $115
- 밸류에이션 모델 목표가: $137
- 내재 상승 여력: 23%
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무슨 일이 있었나요?
통합 에디슨 의 주가는 장기 수익 성장 목표 재확인, 다년간의 자본 투자 계획, 꾸준한 기관 매수에 투자자들이 호응하면서 현재까지 약 13% 상승했으며, 최근 주당 112달러에 가까운 가격에 거래되고 있습니다. 규제되고 수익이 안정적인 유틸리티에 대한 수요가 강화되면서 주가는 52주 95달러에서 115달러 범위의 상단을 향해 상승했습니다.
경영진이 5년 조정 주당 순이익 성장률 목표를 6%에서 7%로 재확인하고 2026년 조정 주당 순이익을 6.00달러에서 6.20달러로 상향 조정하면서 분기별 실적 부진에도 불구하고 예측 가능한 규제 수익에 대한 신뢰가 강화된 후 주가는 상승세를 보였습니다.
이번 주에 회사는 운영 비용이 31억 6천만 달러에서 35억 1천만 달러로 증가하고 이자 비용이 3억 1천 3백만 달러로 증가함에 따라 4분기 조정 주당 순이익이 0.89달러로 예상치 0.95달러를 밑돌았다고 보고했습니다.
커크 앤드류스 CFO는 "5년 조정 주당 순이익은 연평균 6~7%의 성장률 목표를 달성할 것으로 예상합니다."라고 말했습니다.
2025년 전체 조정 주당 순이익은 2024년 5.40달러에서 5.70달러로 증가했으며, 2026년 66억 6,000만 달러, 2027년 67억 6,000만 달러, 2028년부터 2030년까지 243억 4,000만 달러의 자본 투자를 계획하고 있습니다.
이러한 수준의 계획된 인프라 지출은 규제 요금 기반을 확대하여 양적 확대보다는 승인된 수익을 통해 수익 성장을 촉진합니다.
기관 투자자들의 지속적인 후원이 이어졌습니다. 뱅가드는 45,174,933주로 지분을 늘려 12.53%, 45억 4천만 달러 상당의 지분을 보유했으며, 씨티그룹은 852,827주로 8.5%, JP모건은 1,831,756주로 2.1%의 지분을 늘렸습니다.
네오스 인베스트먼트 매니지먼트는 44.3% 증가한 43,701주, 텍사스 예일 캐피탈은 73.8% 증가한 28,902주, 하이타워 어드바이저스는 17% 증가한 162,359주를 보유한 반면, PNC 파이낸셜과 쉘 자산 관리 등의 회사는 익스포저를 줄였습니다.
기관 투자자들은 현재 회사의 66.29%를 소유하고 있으며, 올해 주가 상승의 배경이 된 강력한 장기 후원을 강화하고 있습니다.
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ED는 저평가되어 있나요?
가치 평가 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 3.5%
- 영업 마진: 21.8%
- Exit P/E 배수: 18.3배
수익은 규제된 전기 및 가스 인프라 투자, 청정 에너지 통합, 지속적인 송전 업그레이드를 반영하여 2025년 169억 2천만 달러에서 2030년 200억 3천만 달러로 증가할 것으로 예상됩니다.
성장은 주로 주기적인 수요보다는 요금 기반 확대에 의해 주도됩니다.
21.8%에 가까운 영업 마진은 건설적인 요금 사례 결과, 비용 회수 메커니즘, 체계적인 자본 집행에 따라 달라집니다.
그리드 현대화 및 복원력 투자가 규제 대상 자산으로 이동함에 따라 이러한 프로젝트가 승인된 수익을 얻음으로써 수익 가시성이 개선됩니다.
향후 12개월 동안 전기화, 폭풍 강화, 인프라 교체와 관련된 자본 배치는 여전히 주요 수익 창출 수단이 될 것입니다.
승인된 투자가 1달러 증가할 때마다 수익률 기반이 확대되어 경기 가속화에 의존하지 않고도 꾸준한 주당순이익 성장을 뒷받침할 수 있습니다.
배당 지속성은 58%에 가까운 배당성향과 3.2%의 배당 수익률로 뒷받침되며, 낮은 변동성과 0.39의 베타로 총 수익 잠재력을 강화합니다.
이러한 입력값을 바탕으로 밸류에이션 모델은 목표 주가를 137달러로 추정하며, 이는 약 2.8년 동안 총 23%의 상승 여력이 있음을 의미합니다.
112달러에 가까운 현재 수준에서 연결 에디슨은 다소 저평가된 것으로 보이며, 2026년 실적은 급격한 매출 증가보다는 규제된 요금 기반 확대, 자본 규율, 수익의 일관성에 의해 좌우될 가능성이 높습니다.
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ED 주식의 상승 여력은 얼마나 될까요?
투자자는 TIKR의 새로운 가치평가 모델 도구를 사용하여 1분 이내에 통합 에디슨의 잠재 주가 또는 모든 주식의 가치를 추정할 수 있습니다.
세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 매출 성장
- 영업 마진
- 출구 P/E 배수
그러면 TIKR이 상승 , 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하여 주식이 저평가된 것인지 고평가된 것인지 빠르게 확인할 수 있습니다.
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 TIKR이 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용해 각 입력값을 자동으로 채워주므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 찾을 수 있습니다.
