한국 주식 주요 통계
- 6개월 수익률: 15%
- 52주 범위: $215 ~ $439
- 밸류에이션 모델 목표가: $471
- 내재 상승 여력: 14.6%
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무슨 일이 있었나요?
로크웰 오토메이션 주식은 지난 6개월 동안 투자자들이 강력한 실적 호조와 2026년 성장에 대한 신뢰도 향상에 반응하면서 약 15% 상승했습니다.
자동화 수요, 소프트웨어 모멘텀, 마진 확대에 대한 심리가 개선되면서 주가는 꾸준히 상승했습니다.
이러한 상승세는 주로 예상보다 양호한 수익성과 확고한 연간 가이던스에 힘입은 것입니다. Rockwell은 전년 대비 11.9% 증가한 21억 1,000만 달러의 매출에 대해 분기 EPS 2.75달러, 예상치 2.46달러를 보고했으며, 2026 회계연도 가이던스를 EPS 11.40~12.20달러로 설정했습니다.
두 자릿수 매출 성장과 명확한 수익 가시성의 조합은 운영 레버리지의 개선을 의미하며, 이는 주가 상승을 뒷받침했습니다.
애널리스트들의 업데이트는 이러한 분위기 변화를 더욱 강화했습니다. TD Cowen은 목표주가를 330달러에서 350달러로 상향 조정하고 투자의견은 보류로 유지하면서 밸류에이션과 향후 수익력에 다시 초점을 맞췄습니다.
시장이 2026년 실적에 대한 기대치를 재조정함에 따라 추정치 수정과 가이던스 논평이 투자자의 포지셔닝에 중심이 되었습니다.
기관의 활동은 활발하고 대체로 건설적인 모습을 유지했습니다. 는 122.3% 증가한 819,708주, 약 2억 8,650만 달러 상당의 지분을 매입했으며, Axxcess Wealth Management는 199.8% 증가한 4,479주를 보유했습니다.
스칸디나비스카 엔스킬다 뱅켄(Skandinaviska Enskilda Banken AB publ)은 10.6%, 네오스 인베스트먼트 매니지먼트는 14.3%, 하이타워 어드바이저스는 5%의 지분을 늘렸다.
반면 그레나이트 투자 파트너스는 4.0%, 온타리오 티처스는 2.4%, 서머빌 커트 에프는 9.8%, 헤멘웨이 트러스트는 7.4%, 킹 루터 캐피털 매니지먼트는 1.0%의 지분을 줄였습니다.
기관 투자자들은 현재 약 75.75%의 지분을 보유하고 있으며, 선별적인 지분 정리에도 불구하고 대형주들의 참여가 지속되고 있습니다.
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ROK는 저평가되어 있나요?
밸류에이션 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 6.1%
- 영업 마진: 21.2%
- 출구 P/E 배수: 29배
매출 성장 가정은 이산형 자동화의 꾸준한 회복, 수명주기 서비스의 지속적인 확장, 급격한 주기적 급증보다는 로크웰의 설치 기반 전반에 걸친 소프트웨어 보급 확대를 반영합니다.
마진율이 21.2%로 확대된 것은 소프트웨어 믹스 개선, 플랜트 가동률 향상, 가격 통제, 대규모 지능형 장치 및 디지털 혁신 프로젝트의 매출 전환에 따른 것입니다.
2026년의 주요 동인으로는 Logix 컨트롤러의 지속적인 성장, 데이터 센터 자동화의 확장, 북미 지역의 리쇼어링 관련 자본 지출, 소프트웨어 및 사이버 보안 계약에 따른 반복적인 수익이 있습니다.
연간 반복 매출은 이제 전체 매출의 10%를 조금 넘게 차지하며, 수익의 지속성을 높이고 단기적인 산업 변동성에 대한 민감도를 낮추고 있습니다.
가격 현실화와 비용 규율이 운영 레버리지를 뒷받침함에 따라 증분 마진은 견조하게 유지될 것으로 예상됩니다.
이러한 입력을 바탕으로 이 모델은 목표 주가를 471달러로 추정하며, 이는 약 2.6년 동안 총 14.6%의 상승 여력이 있음을 의미합니다.
현재 수준에서 로크웰 오토메이션은 다소 저평가된 것으로 보이며, 향후 실적은 공격적인 탑라인 가속화보다는 소프트웨어 믹스 확장, 마진 내구성, 꾸준한 자동화 수요에 의해 좌우될 것으로 보입니다.
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로크웰 오토메이션의 상승 여력은 얼마나 될까요?
투자자는 TIKR의 새로운 가치평가 모델 도구를 사용하여 1분 이내에 로크웰 오토메이션의 잠재 주가 또는 모든 주식의 가치를 추정할 수 있습니다.
세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 매출 성장
- 영업 마진
- 출구 P/E 배수
그러면 TIKR이 상승 , 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하여 주식이 저평가된 것인지 고평가된 것인지 빠르게 확인할 수 있습니다.
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 TIKR은 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용하여 각 입력을 자동으로 채우므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 제공합니다.
