HubSpot 주식의 주요 통계
- 이번 주 실적: 15%
- 52 주 범위 : $ 207.2 ~ $ 732
- 현재 가격: $268.5
무슨 일이 일어났나요?
어제 한 세션에 9.3% 급등한 268.5달러를 기록한HubSpot의 주가는 지난 몇 분기 동안 시장이 말해온, 더 이상 CRM 회사가 아니라 진정한 기업 모멘텀을 갖춘 AI 네이티브 성장 플랫폼이라는 사실을 마침내 시장에 반영하고 있다는 신호입니다.
즉각적인 계기가 된 것은 2월 12일 13개 증권사 애널리스트의 목표주가 재조정으로, RBC는 목표주가를 800달러에서 400달러로, Needham은 700달러에서 300달러로 낮추는 등 가장 공격적인 하향 조정에도 불구하고 다년간 저점에 가까운 주가에 비해 여전히 상당한 상승 여력이 있음을 시사했습니다.
목표치 재설정에 따른 기계적 스토리는 4분기 매출이 20% 증가한 8억 4,680만 달러로 컨센서스 8억 3,050만 달러를 상회했으며, 조정 EBIT는 1억 9,100만 달러로 예상치를 720만 달러 상회했고 영업이익률은 전년 대비 4% 포인트 증가한 22.6%를 기록했습니다.
그러나 HubSpot에 대한 시장의 정신적 모델은 10,000건 이상의 프로스펙팅 에이전트 활성화, 8,000건의 고객 에이전트 배포, 2026 회계연도까지 매출 성장을 능가할 것으로 경영진이 예상하는 신용 수익화 계층에 의해 지원되는 시트 기반 SaaS 회사에서 소비 중심 AI 플랫폼으로 전환되고 있습니다.
야미니 랑간 CEO는 4분기 실적 발표에서 "바이브 코딩의 선두주자 중 하나가 유 인텔리전스의 힘을 활용하고 있다"고 말하며, 러버블과 같은 AI 기반 기업이 시장 진출 플랫폼으로 HubSpot을 선택하는 이유를 설명하며 소프트웨어 업계에 퍼져 있는 파괴적 혁신에 대한 우려를 직접 반박했습니다.
기관의 확신을 강화하기 위해 JP Morgan은 530달러의 목표주가와 함께 매수 투자의견을 유지했고, Morgan Stanley는 405달러를 유지했는데, 두 기관 모두 2월 10일 종가인 231.95달러 대비 각각 97%와 50%의 상승 여력이 있는 것으로 평가했습니다.
3~5년 후를 내다볼 때, 24% 성장하고 6분기 연속 매출 성장률을 상회하는 순 신규 ARR과 더불어 LLM 생성 답변에서 가장 눈에 띄는 CRM으로서의 HubSpot의 입지는 오늘날의 대형 SaaS 업체들의 초기 궤적과 점점 더 닮아가는 내구성 있는 복합 엔진의 신호탄이 될 것입니다.
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월스트리트의 HUBS 주식에 대한 평가
HubSpot의 4분기 매출 호조와 10억 달러 규모의 자사주 매입 승인은 회사의 AI 네이티브 플랫폼 전환이 예상치를 앞당기고 있음을 확인시켜 주며, 2026 회계연도 매출 가이던스 37억 달러는 광범위한 소프트웨어 부문 압박에도 불구하고 18% 성장을 지속할 것임을 시사합니다.
전방 추정치에 따르면 2026 회계연도 EBITDA는 23.7% 마진으로 21.8% 증가한 8억 7천만 달러, 정상화 주당순이익은 28.4% 증가한 12.5달러로, 2025 회계연도의 19.5% EPS 성장률에서 뚜렷한 가속화를 보이면서 펀더멘털 사례는 더욱 강화되고 있습니다.
월스트리트는 평균 목표주가 374.8달러에 대해 매수 26개, 아웃퍼폼 8개, 보류 3개로 확고한 강세를 보이고 있으며, 이는 현재 268.5달러에서 39.6% 상승 여력이 있음을 의미하며, 애널리스트들은 52주 최고가 대비 63.3% 낮은 가격에 거래되고 있음에도 불구하고 확신을 가지고 있습니다.
애널리스트 목표 스프레드는 저가 248.2달러에서 고가 640.0달러 사이로, 신용 수익화 확장과 업마켓 가속화가 강세 시나리오를 주도하는 반면, 다중 압축과 AI 중단에 대한 우려가 약세 시나리오를 고정하는 이원적 설정을 반영하고 있습니다.
밸류에이션 모델은 무엇을 말하나요?
6분기 연속으로 매출 성장을 상회하는 HubSpot의 순 신규 ARR과 신흥 신용 소비층을 고려할 때, 중간 사례 가치평가 모델에서 HUBS의 가격은 575.2달러로, 2030년 12월까지 총 수익률은 114.2%, 연간 IRR은 17.0%를 의미합니다.
가장 중요한 리스크는 3개월 전 44배에서 현재 20배로 이미 하락한 주가수익비율(P/E) 배수 압축으로, 이는 기본 펀더멘털이 모델에서 예상한 2026 회계연도 EPS 12.5달러를 향해 가속화되더라도 주가를 계속 압박할 수 있는 추세입니다.
애널리스트의 39.6% 상승 여력, 가속화되는 EPS 궤적, 연간 수익률 17.0%를 예상하는 중간 사례 모델을 고려할 때 HUBS는 268.5달러로 저평가된 것으로 보이며, 신용 수익화 규모와 2026 회계연도 마진 확대가 주요 변곡점으로 작용할 것으로 보입니다.
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