Dell 주식의주요 통계
- 금요일Dell 주식가격 변동 : 22%
- 2월 27일 기준 $DELL 주가: $148
- 52주 최고가: $168
- DELL 주가 목표: $161
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무슨 일이 일어 났습니까?
델(DELL) 주가는 금요일에 회사가 4 분기 기대치를 무너 뜨리고 월스트리트 추정치를 넘어선 지침을 발표 한 후 21 % 급등했습니다.
- 이 기술 대기업은 주당 조정 순이익이 3.89달러로 컨센서스 3.51달러를 상회했고, 매출은 314억 달러로 예상치인 316억 3천만 달러에 비해 높은 수치를 기록했습니다.
- 진짜 헤드라인은 Dell의 2027 회계연도 가이던스였습니다. 1,380억 달러에서 1,420억 달러 사이의 매출을 예상하여 애널리스트들이 예상했던 1,247억 달러를 상회했습니다.
- 더욱 인상적인 것은 2027 회계연도에는 AI 서버 매출이 전년도의 두 배 이상인 500억 달러에 달할 것으로 예상한다는 점입니다.
- Dell의 AI 비즈니스는 폭발적으로 성장하고 있습니다. 4분기에 341억 달러의 AI 서버 주문을 예약하고 95억 달러 상당의 인프라스트럭처를 출하했으며, 기록적인 430억 달러의 AI 백로그를 달성했습니다.
CEO Jeff Clarke는 현재 Dell이 클라우드 제공업체, 정부 및 기업 전반에 걸쳐 4,000개 이상의 AI 고객에게 서비스를 제공하고 있다고 말했습니다.
하지만 문제가 있습니다.
- 메모리 칩 제조업체들이 엔비디아, AMD, 구글의 AI 칩에 고대역폭 메모리를 우선적으로 공급하면서 PC 및 스마트폰 제조업체에 대한 공급이 줄어들고 있습니다.
- 이러한 공급 부족으로 메모리 비용이 치솟고 있습니다. DRAM 가격은 지난 6개월 동안 5.5배 가까이 올랐고, NAND 비용은 4배 가까이 상승했습니다.
Dell은 제품군 전반에 걸쳐 가격을 인상하는 방식으로 대응했습니다. 12월 중순에 서버 가격을 인상하고 1월 초에 PC 가격을 인상했습니다.
CFO인 David Kennedy는 이러한 조치가 부품 비용 상승에 따른 압박을 "상쇄"하기 위한 것이라고 말했습니다.
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Dell 주식에 대한 시장의 평가
월스트리트는 대체로 긍정적인 반응을 보였으며, 대부분의 애널리스트가 Dell 주식에 대해 매수 등급을 반복하고 목표 주가를 상향 조정했습니다.
JPMorgan의 애널리스트 Samik Chatterjee는 90일 전보다 훨씬 높은 메모리 비용에도 불구하고 수익 가이던스를 상향 조정한 경영진의 자신감을 높이 평가했습니다.
뱅크 오브 아메리카는 매수 등급을 유지하면서목표 주가를 135달러에서 155달러로상향 조정했습니다. Bank of America는 또한 "Dell이 취한 신속하고 상당한 가격 조치로 인해 발생한 수요 탄력성"에 대한 불확실성을 지적하면서 가격 인상이 수요에 타격을 줄 수 있는지에 대해 의문을 제기했습니다.
그러나 일부 우려는 여전히 남아 있습니다. UBS의 애널리스트 David Voght는 "메모리 역학 관계의 심각성을 고려할 때 Dell의 멀티플이 실질적으로 확대되기는 어려울 것"이라고 경고했습니다.
우려는 근거 없는 것이 아닙니다. 경쟁사인 HP는 이번 주 초 메모리 비용이 PC 자재 명세서에서 차지하는 비중이 1년 전의 두 배인 35%에 달한다고 발표한 후 52주 최저치를 기록했습니다.
그럼에도 불구하고 금요일에 시장은 분명히 상승세를 보였고, 투자자들은 Dell이 메모리 부족을 극복하는 동시에 폭발적인 AI 수요를 활용할 수 있을 것이라고 확신하면서 주가가 최고치를 기록했습니다.
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