CoreWeave 주식주요 통계
- CoreWeave 주식 가격 변동: -20%
- 2월 27일 기준 $CRWV 주가: $80
- 52주 최고가: $187
- CRWV 주가 목표: $125
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무슨 일이 있었나요?
AI 클라우드 인프라 회사가 마진 기대치를 놓친 4 분기 실적을 발표 한 후CoreWeave(CRWV) 주가는 금요일에 급격히 하락했습니다.
- 4분기 매출은 16억 달러(전년 대비 110% 증가)로 예상치를 상회했지만, 투자자들은 예상보다 약한 1분기 가이던스에 주목했습니다.
- 1분기 조정 영업이익은 애널리스트의 예상치를 훨씬 밑도는 0~4천만 달러로 예상했습니다.
- 코어위브는 또한 2026년 자본 지출에 작년 지출의 두 배 이상인 300억~350억 달러를 지출할 계획을 발표하면서 단기 수익성에 대한 우려를 불러일으켰습니다.
CEO 마이크 인트레이터는 2026년 자본 지출의 상당 부분이 이미 체결된 고객 계약에 묶여 있으며, 고객 수요를 충족하기 위해 막대한 투자를 하고 있다고 설명했습니다.
- 코어위브의 매출 수주잔고는 지난 분기의 556억 달러에서 668억 달러로 증가했습니다.
- 대규모 계약 수요에도 불구하고 CoreWeave는 2026년 초에 새로운 데이터 센터를 온라인으로 전환하면서 마진이 압축될 것으로 예상하고 있습니다.
- 이 회사는 마진이 1분기에 한 자릿수 초반에서 시작하여 연중 내내 확대되어 4분기에는 두 자릿수 초반에 도달할 것이라고 말했습니다.
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코어위브 주식에 대한 시장의 반응
시장의 부정적인 반응은 투자자들이 강력한 매출 성장과 막대한 수주잔고에도 불구하고 CoreWeave의 단기적인 마진 압박에 대해 우려하고 있음을 보여줍니다.
골드만삭스의 애널리스트 가브리엘라 보르헤스는 주가 하락이 "생산량 증가 시기에 따른 단기 마진 압박"을 반영한다고 지적하며중립 등급을 유지했습니다.
모건 스탠리 애널리스트 키스 와이스(Keith Weiss)도 코어위브 주식에 대해 더 강세를 보이기 전에 "단위 경제성에 대한 더 명확한 설명"을 기다리며신중한 태도를 유지했습니다.
하지만 웰스파고의 애널리스트 마이클 터린은 코어웨이브의 목표주가를 125달러로 제시하며 28%의 상승 여력이 있는 AI 분야의 선도적인 인프라 기업이라고 평가하며 비중확대 의견을 유지했습니다.
투자자들이 단기적인 마진 문제와 장기적인 잠재력을 비교하면서 코어위브 주식은 중요한 테스트에 직면해 있습니다.
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