발라리스는 지난 30일 동안 70% 상승했습니다. 2026년 주식이 향할 방향은 다음과 같습니다.

Valaris Limited 주식의 주요 통계

• 지난 30일 성과: 70%
• 52주 범위: $27 ~ $96
• 밸류에이션 모델 목표 가격: $160
• 내재 상승 여력: 76%

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무슨 일이 있었나요?

Valaris Limited 의 주가는 트랜소션이 약 58억 달러에 달하는 전량 주식 거래로 회사를 인수하기로 합의한 후 지난 30일 동안 70% 급등했습니다.

이 거래를 통해 경영진은 다년간의 업사이클에 대비하여 드릴십, 반잠수식 및 잭업 시추선의 상호 보완적인 선단을 결합하는 동시에 사우디 아람코와의 ARO JV 관계를 재정립하는 대규모 해양 드릴러가 탄생하게 되었습니다.

이번 인수에 암묵적 프리미엄이 포함되었고 회사의 장기적인 재무 프로필이 크게 강화되었기 때문에 주가는 급등했습니다.

투자자들은 연간 2억 달러 이상의 비용 시너지 효과, 100억 달러가 넘는 수주잔고, 24개월 이내에 레버리지 비율을 약 1.5배로 낮추겠다는 경영진의 계획에 긍정적인 반응을 보였는데, 이는 모두 잉여현금흐름의 내구성이 강화되고 대차대조표 위험이 낮아질 것이라는 점을 시사하는 것입니다.

경영진은 7세대 드릴십 24척, 8세대 드릴십 2척, 잭업 시추선 31척을 포함한 총 31척의 선단 규모를 강조했습니다.

트랜소션의 CEO인 킬란 아담슨(Keelan Adamson)은 이번 거래가 "주주와 고객에게 상당한 가치를 창출할 것"이라고 말하며, 양사는 2026년 하반기 완결을 목표로 하고 있으며, 합병 법인이 다년간의 해양 회복의 시작이라고 믿고 있습니다.

기관들의 지속적인 참여도 눈에 띄었습니다. 트렉 파이낸셜 LLC는 약 330만 달러 상당의 67,774주를 신규 포지션으로 개설했고, 그레이트 레이크 어드바이저스는 약 172만 달러 상당의 35,157주를 매입하여 딜 주도 모멘텀과 함께 전문가들의 관심을 나타냈습니다.

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Valaris Limited는 저평가되어 있나요?

밸류에이션 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:

• 매출 성장률(CAGR): 1.3%
• 영업 마진: 21.6%
• Exit P/E 배수: 25.5배

매출 성장은 TIKR 매출 차트에 따라 2024년 매출이 32% 증가한 23억 6,000만 달러로 정상화된 후 일시적으로 조정된 후 2027년까지 24억 6,000만 달러로 회복되는 것을 반영합니다.

이는 투자 사례가 급격한 매출 증가보다는 지속적인 해외 수요와 절제된 실행에 더 많이 의존하고 있음을 시사합니다.

심해 프로젝트 승인은 2027년까지 크게 증가할 것으로 예상되며, 합병 회사는 업계에서 가장 큰 고사양 선단을 관리하게 될 것입니다.

선단 규모가 커지면 입찰 레버리지가 향상되고 지리적 범위가 확대되며 장기 해양 개발 프로그램 참여를 지원할 수 있습니다.

일률 진행은 여전히 핵심 동인입니다. 수년간의 과소 투자로 인해 해양 시추선 공급이 타이트해졌기 때문에 전체 매출 성장이 완만하게 유지되더라도 점진적인 가동률 증가와 높은 일당률에 따른 계약 가격 재조정이 EBITDA를 크게 확대할 수 있습니다.

100억 달러가 넘는 수주잔고는 중기적인 매출 가시성을 제공하며, 연간 2억 달러 이상의 시너지 효과가 예상되어 마진 지속성을 뒷받침합니다.

이러한 인풋을 바탕으로 밸류에이션 프레임워크에 따르면 목표 주가는 160달러로, 최근 91달러 수준에서 약 76% 상승 여력이 있습니다.

현재 수준에서 해외 자본 지출이 2026년까지 계속 강화되고 가격 결정력이 유지되며 수주잔고 증가, 일율 강세, 절제된 자본 배분, 지속적인 잉여 현금 흐름 창출에 힘입어 성과가 유지된다면 발레리스는 저평가된 것으로 보입니다.

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