테슬라 주식의 핵심 통계
- 현재 가격: $372.11
- 목표 가격 (중간 시나리오): ~$1,945
- 시장 평균 목표가: ~$397
- 잠재적 총 수익률: ~423%
- 연간화 내부수익률(IRR): 연간 ~47%
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무슨 일이 있었나요?
테슬라(TSLA)는 트럭을 공개한 지 거의 9년 만인 2026년 9월 24일 목요일 저녁, 네바다주 스파크스에 있는 세미 트럭 공장을 정식으로 가동했습니다. 첫 번째 트럭은 4월에 생산 라인을 떠났으며, 테슬라는 이 행사를 통해 대량 생산 시작을 알리며 펩시코(PEP), DHL 그룹(DHL), US 푸드(USFD)를 고객사로 소개했습니다. 그 다음 세션에서 테슬라 주가는 1.54% 하락한 $372.11에 거래된 반면, S&P 500 지수는 0.51% 상승했습니다.
세미 트럭이 주가를 끌어올리지는 못했지만, 같은 기간 동안 애널리스트의 목표가 하향 조정과 유럽 규제 당국의 승인 지연이 있었습니다. 테슬라의 투자자 관계 자료에는 회사의 공시 서류가 포함되어 있습니다.
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연간 5만 대 규모 공장, 테슬라, 2026년에는 소규모 생산 유지 전망
테슬라에 따르면 이 공장은 연간 최대 5만 대의 세미 트럭 생산을 목표로 설계되었습니다. 이는 생산 능력일 뿐, 테슬라는 라인에서 몇 대를 생산하거나 몇 대를 인도했는지는 공개하지 않았습니다. 이는 2019년 시작 예정이었던 공약에서 시작해, 쿼츠(Quartz)에 따르면 7월 업데이트에서 2026년 대량 생산 전망을 낮춘 긴 지연을 따릅니다.
아인라이드(Einride)는 8월에 500대를 주문했으며, 행사에서 소개된 DHL과 US 푸드는 모두 출시 전에 트럭을 테스트했습니다. 같은 주 초반에는 오랜 시험 사용사인 펩시코를 포함한 화주 연합이 계획된 2,500대 트럭 프로그램의 주요 공급자로 테슬라를 지명했습니다. 이가 확정 주문인지에 대한 보고는 엇갈리며, 다른 트럭 제조사들도 공급할 예정입니다.
테슬라 CEO 엘론 머스크는 이미 7월 22일에 트럭의 규모에 대해 언급하며 "테슬라 세미의 총 생산 대수는 여전히 낮으며, 올해 말까지도 우리 전체 차량 대비 매우 작은 비율을 유지할 것"이라고 말했습니다. 그는 세미 트럭의 자율주행 기능이 "향후 6개월 정도는 다소 뒷전으로 밀릴 것"이며, 트럭의 완전 자율주행은 "아마 올해 말이나 내년 초쯤" 가능할 것이라고 말했습니다.
2026년 2분기에는 모델 3와 모델 Y를 제외한 모든 차량의 총 인도 대수가 480,126대 중 12,364대였으며, 일렉트렉(Electrek)은 이 라인에 세미 트럭도 포함된다고 보도했습니다. CFO 바이브 탄네자는 해당 분기의 운영 비용 순차적 증가에 "세미 트럭, 옵티머스, 사이버캡 및 기타 AI 사업과 같은 신제품의 사전 생산 확대 비용"이 포함되었다고 말했습니다.
목표가 하향 및 유럽 FSD 승인 지연이 동시에 발생
BNP 파리바 엑잔(BNP Paribas Exane)은 9월 24일 목표가를 $280에서 $268로 하향 조정하고 Underperform(매도) 등급을 유지했습니다. 9월 25일에는 로이터와 일렉트렉이 EU의 10월 6일 차량 위원회 회의 안건에 테슬라의 감독형 풀 셀프 드라이빙(FSD) 승인을 위한 네덜란드 요청에 대한 논의만 계속되어 있음을 보도하며, 블록 전체 투표는 최소한 12월까지 연기될 것이라고 전했습니다. 이미 7개 EU 국가가 국가 단위로 이를 허용하고 있습니다.
이 지연은 머스크가 7월에 언급한 수요 견인 요인에 영향을 미칩니다: "우리가 FSD에 대해 다른 지역—다른 국가에서 승인을 받을 때마다, 비슷한 수요 증가를 보게 될 것이라고 생각합니다." 9월 21일 주에는 국채 수익률도 급등했으며, 탄네자는 금리 상승이 테슬라가 구매자에게 제공하는 금융 지원 비용인 보조금 비용을 증가시킨다고 말했습니다.
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TIKR 고급 모델 분석
- 현재 가격: $372.11
- 목표 가격 (중간 시나리오): ~$1,945
- 시장 평균 목표가: ~$397
- 잠재적 총 수익률: ~423%
- 연간화 내부수익률(IRR): 연간 ~47%
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중간 시나리오는 모델의 2025년부터 2035년까지의 가정에서 도출된, 연간 약 22%의 매출 성장률, 약 24%의 순이익률, 그리고 연간 약 6% 축소되는 P/E 배수를 가정합니다. 2030년 기준으로, TIKR 컨센서스는 매출을 약 2,350억 달러, 정상화된 순이익률을 약 17%로 추정합니다.
이를 달성하려면 세미 트럭과 사이버캡과 같은 신차종과 FSD 소프트웨어가 필요하며, 탄네자는 유료 고객이 거의 150만 명에 달하며, 소프트웨어 비중 증가와 공장 규모의 경제성이 마진을 높일 것이라고 언급했습니다. 주요 리스크는 자율주행 승인이 계속 지연되는 타이밍입니다.
중간 시나리오 가정이 유지된다면, 이 모델은 9월 25일 종가 기준 연간 약 47%의 수익률을 시사하며, 이는 예측이 아닌 하나의 시나리오입니다. 시장 평균 예측이 더 정확하다면, 그 평균 목표가는 해당 종가보다 약 7% 높은 수준이며, BNP의 $268 목표가는 그보다 훨씬 낮습니다.
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결론
테슬라의 3분기 인도 보고서(회사의 일반적인 시기에 따라 10월 초 예정)는 아마도 세미 트럭을 별도로 구분하지 않을 것입니다. 왜냐하면 보고서는 모델 3/Y와 "기타 모델"만 보고하기 때문입니다. 첫 번째 유용한 정보는 10월 말 예정된 3분기 실적 발표에서 나올 것이며, 테슬라가 세미 트럭 대수를 공개하기 시작한다면 가능합니다. 일렉트렉의 기준에 따르면, 2027년에 5,000대의 세미 트럭이 출하된다면 실질적인 사업이 될 것이며, 1,500대라면 공장이 과대 규모로 보일 수 있습니다.
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