Quanta Services 주식 주요 통계
- 현재 가격: $643.50
- 목표 가격 (중간): ~$1,020
- 시장 평균 목표가: ~$770
- 잠재적 총 수익률: ~59%
- 연간화 IRR: ~11% / 년
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무슨 일이 있었나요?
Quanta Services (PWR)는 9월 24일 버른스타인으로부터 업그레이드를 받았는데, 이는 가치 평가 판단과 전력이 아닌 인력에 대한 논의를 결합한 것입니다. 애널리스트 채드 딜라드는 주식 등급을 시장 수준에서 우수로 상향 조정하고 목표가를 $748에서 $775로 올렸으며, AI 건설의 병목 현상이 메가와트에서 인력으로 이동하고 있다고 주장했습니다. 해당일 주가는 1.35% 상승하여 $643.50에 마감했습니다.
이 업그레이드는 Quanta가 7월 30일 IR 자료에 상세히 공개한 실적이 2026년 전망을 상향 조정했음에도 불구하고, 6월 30일 종가 $720.04에서 9월 23일 $634.90까지 11.8% 하락한 이후에 이루어졌습니다. TIKR의 하락폭 데이터에 따르면 주가는 7월 29일, 해당 실적 발표 전날 바닥을 찍은 후 9월 24일까지 약 15% 회복하여 2026년 현재 52.5% 상승한 상태입니다. 남은 문제는 인력 우위가 선행 이익 기준 약 35배에 거래되는 주가를 지지할 수 있는지 여부입니다.
Quanta는 5~7년 앞서 인력 계획을 세우고 있습니다
Quanta의 7월 30일 실적 발표 컨퍼런스콜은 버른스타인의 주장을 뒷받침합니다. 고객이 숙련 노동력을 얼마나 앞서 확보하는지에 대한 질문에, Quanta의 사장 겸 CEO인 얼 "듀크" 오스틴은 Quanta가 "적어도 그들의 자본 계획만큼은 그 이상 앞서 있다"고 말했으며, 그 계획은 5~7년짜리라고 했습니다. 그는 덧붙여 "우리는 10년 이상의 계약도 볼 수 있다"고 말했습니다.
제퍼리스 애널리스트 줄리앙 두물랭-스미스는 한 대형 중서부 전력회사가 부족한 자원을 이유로 가스 발전 RFP를 자체 수행하기로 결정했다고 말했고, 오스틴은 "네, 쉽게 들리죠. 그렇지 않습니다"라고 답했습니다. 그는 또한 Quanta가 "만족스러운 계약 없이는 복합 사이클 측면에서 위험을 감수하지 않을 것"이라고 말했습니다.
"숙련공과 중급 기술자를 만드는 데 약 4년이 걸립니다"라고 오스틴은 말했고, Quanta가 연간 약 $2억 5천만 달러를 교육에 지출한다고 덧붙였습니다. 그는 Quanta가 "올해" 약 15,000명의 직원을 추가했으며, 그 중 "7,000명이 넘는" 인원이 유기적 성장을 통해 채용되었고, "우리는 수용 능력에 한참 못 미친다"고 말했습니다.
딜라드의 질문은 Quanta가 각 근로자의 효율을 어떻게 높이는지에 관한 것이었습니다. 오스틴은 2분기와 7월에 완료된 인수가 약 0.5백만 평방피트를 약 7백만 평방피트의 제작 공간에 추가했다고 말했는데, 이 실내 작업은 "당신의 물류 상황에 따라 어느 정도 더 적은 인원이 필요합니다"라고 설명했습니다. 800볼트 데이터센터 전력에 대해 그는 그런 RFP는 아직 나타나지 않았지만 "전압이 높을수록 Quanta에게 유리합니다"라고 말했습니다.
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버른스타인의 $775 목표가는 30%의 가치 평가 하락 후 시장 합의치 근처에 위치
Quanta의 선행 P/E 비율은 6월 30일 약 50배에서 9월 24일 약 35배로 하락한 반면, TIKR의 차기 12개월 주당순이익 추정치는 약 27% 상승했는데, 이는 부분적으로 예측 기간이 한 분기 앞으로 이동했기 때문입니다. Quanta가 2026년 매출 가이던스를 $393억에서 $397억으로 상향 조정한 후, 애널리스트들은 상향 수정을 통해 2026년 매출 전망치를 약 13% 올려 약 $396억 수준으로 만들었습니다.
약 35배 수준에서, Quanta는 여전히 선행 이익 기준 약 31배인 Comfort Systems USA, 약 22배인 EMCOR, 약 19배인 MasTec보다 높은 가치 평가를 받고 있습니다. 이 프리미엄은 향후 2년간 연간 약 36%의 주당순이익 성장에 대한 합의 예측과, SEC에 제출된 Quanta의 2분기 실적에 따르면 6월 30일 기준 $336억의 미실현 계약 의무(수익으로 인식되지 않은 계약 작업)에 기반하고 있습니다.
버른스타인의 $775 목표가는 9월 24일 종가 대비 약 20% 상승 여력을 의미하며, 이는 약 $770의 시장 평균과 약 $800의 중앙값보다 낮습니다. 9월 24일 기준, TIKR에는 매수 24건, 우수 1건, 보유 5건, 의견 없음 2건, 미달 1건, 매도 0건의 등급이 나열되어 있어, 이번 업그레이드는 버른스타인을 시장의 흐름에 맞추는 것이지 앞서게 하는 것은 아닙니다.
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TIKR 고급 모델 분석
- 현재 가격: $643.50
- 목표 가격 (중간): ~$1,020
- 잠재적 총 수익률: ~59%
- 연간화 IRR: ~11% / 년
- 매출 CAGR (중간): ~13%
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이 분석은 중간 시나리오를 사용하는데, 이는 매년 P/E가 약간 낮아진다고 가정하기 때문에 목표가가 6월 수준으로 배수가 회복되는 것에 의존하지 않기 때문입니다. 매출 성장은 오스틴이 수년 전부터 계획된다고 말한 송전 및 발전 프로그램과 그가 사업의 15~20%를 차지한다고 말한 기술 작업에 기반합니다. 인력 활용도가 마진 경로를 주도합니다: 오스틴은 Quanta가 전기 기술자와 지하 작업팀을 데이터센터, 산업, 가스 작업 사이에서 이동시킬 수 있다고 말했지만, 또한 "많은 사람들을 훈련시키고 있다"고 덧붙였습니다.
주요 리스크는 그 인력에 대한 수요가 약화되는 것입니다. ROTH 애널리스트 필립 쉔은 컨퍼런스콜에서 그의 회사가 2026년 말까지 최대 10개 주가 더 데이터센터 금지나 중단을 추진할 수 있다고 본다고 말했습니다. CFO 제이슈리 데사이는 Quanta가 그 작업을 LNTP(제한적 착공 통지서)라고 불리는 초기 승인으로 시작하여 신중하게 계약한다고 말했습니다: "우리는 LNTP만 있는 항목을 포함하고, 프로젝트가 진행되기 전까지 나머지는 포함하지 않는 경향이 있습니다."
모델의 전체 기간인 2034년 12월까지, 상승 시나리오는 연간 약 14%의 수익률로 계산되는 반면, 중간 시나리오는 약 10%입니다. 하락 시나리오에서도 하락 시나리오는 여전히 연간 약 6%의 수익률을 제공합니다. 애널리스트 목표가는 일반적으로 약 12개월 후를 바라보기 때문에 모델의 2030년 수치보다 훨씬 낮게 위치하는 이유를 설명하는 데 도움이 됩니다.
결론
9월 25일 기준, Quanta는 3분기 실적 발표일을 공개하지 않았으며, 데이터 제공업체들은 10월 28일 또는 29일로 예상하고 있습니다. 합의치는 약 $109억의 매출을 예상하는데, 이는 전년 동기 대비 약 42% 증가한 수치이며, 매출은 인력 역량이 가장 먼저 나타나는 지표입니다.
실적이 시장 기대를 상회하고, 오스틴이 해당 분기에 계약할 것으로 예상하는 NiSource 작업과 결합된다면, 버른스타인의 주장인 Quanta가 건설 붐에 인력을 공급할 수 있다는 관점을 지지할 것입니다. 실적이 기대에 미치지 못한다면 인력이 Quanta에게도 제약 요인임을 시사할 것이며, 선행 이익 기준 약 35배의 가치 평가에서 그 배수가 먼저 충격을 흡수할 가능성이 높습니다.
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