핵심 요약
- Strategy 주가는 일주일 만에 11% 하락했으며, 금요일 약 8% 급락이 대부분의 손실을 기록했습니다. 기록적인 63억 달러 규모의 바이낸스 해킹으로 비트코인이 8만 달러 아래로 떨어지며 코인베이스를 포함한 암호화폐 관련 주식들이 하락했습니다.
- Strategy의 3분기 실적 보고서에 따르면, 신주를 발행해 STRC 우선주를 매입하는 과정에서 올해 주당 비트코인 보유량이 3.7% 감소했습니다.
- Andrew Kang CFO가 11월 5일 사임하며, MSCI의 11월 11일 지수 결정이 다음 주요 시험대가 될 것입니다.
Strategy (MSTR) 주가는 지난주 11% 하락했으며, 금요일 약 8% 급락이 대부분의 손실을 기록했습니다. 목요일 늦게 공개된 기록적인 63억 달러 규모의 바이낸스 해킹으로 비트코인이 8만 달러 아래로 떨어지며, 금요일 개장 전 암호화폐 관련 주식들이 함께 매도되었습니다.
Coinbase Global (COIN)은 더 큰 타격을 입어 일주일 동안 약 13% 하락했습니다. 해킹 소식이 거래 침체기에 맞물렸기 때문입니다. 코인베이스는 같은 목요일 저녁 자체 3분기 실적을 발표했으며, 10-Q 보고서에 따르면 거래 수익이 전년 동기 대비 44% 감소한 5억 9,020만 달러를 기록했습니다. 경쟁사의 해킹 사건 이후, 트레이더들은 코인베이스로 이동할까요, 아니면 암호화폐 시장에서 발을 뺄까요?
금요일 하락은 해킹으로 설명됩니다. Strategy의 자체 보고서, 같은 저녁에 제출된 그 보고서는 앞으로의 전망에 있어 더 중요합니다.
기록적인 분기와 CFO의 이탈
목요일의 보고서는 209억 1천만 달러의 기록적인 3분기 영업이익을 보여주었는데, 이는 거의 전부 비트코인 평가이익에서 비롯되었습니다. 하지만 1억 2,540만 달러의 수익은 1억 2,900만 달러의 컨센서스를 밑돌았으며, Andrew Kang CFO가 11월 5일 사임합니다.
주당 비트코인 보유량이 후퇴 중
"Strategy는 STRC를 건강한 상태로 되돌리겠다는 의지를 보여주었습니다."라고 CEO Phong Le는 보도자료에서 말했습니다.
회사는 올해 12% 우선주인 STRC를 매입하는 데 20억 4천만 달러를 지출했습니다. 하지만 자금 조달 엔진은 이미 역주행 중이었습니다: Strategy는 3분기에 54억 1천만 달러 규모의 주식 매각을 통해 자금을 조달했는데, 이 중 상당 부분은 우선주 매입과 현금 구축에 사용되었으며, 10월 1일부터 23일까지는 5,870만 달러만 조달했습니다.
Strategy의 성장 지표인 BTC Yield(주당 비트코인 증가율)는 10월 25일 기준 올해 -3.7%를 기록했으며, 7월 26일까지의 +4.5%에서 하락했고 경영진의 연간 약 10% 목표에는 훨씬 못 미쳤습니다.
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Strategy의 다음 행보: MSCI의 11월 11일 목록
11월 11일, MSCI은 새 지수 규정에 따라 제외될 수 있는 회사 목록을 발표합니다. Strategy가 그 중 하나로 확정된 것은 아니지만, 제외될 경우 지수 펀드들이 11월 30일 종가에 매도해야 할 것입니다.
이 주식은 목요일 장부가 대비 1.1배로 거래되었으며, 3.9배의 5년 평균과 2024년 11월 25배의 최고점보다 훨씬 낮은 수준입니다:
월스트리트의 평균 목표주가는 239달러로, 금요일 종가보다 약 83% 높습니다.
하지만 Strategy가 아무리 싸게 보여도, MSCI 목록 발표를 기다리는 것이 좋습니다. 강제 매도는 이미 비트코인 매입이 멈춘 회사에 타격을 줄 것입니다. 물론, 그 전에 강력한 비트코인 랠리가 주식 매각을 다시 시작하게 할 수도 있습니다.
그렇다면 Strategy 주식의 실제 가치는 얼마일까요?
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면책 조항:
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