스텔란티스 N.V.(NYSE: STLA) 는 성장 둔화와 자동차 산업의 전기자동차로의 전환에 대한 불확실성을 반영하여 주가가 주당 11달러까지 하락했습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 스텔란티스는 트럭 및 SUV 판매 호조, 절제된 가격 책정, 견고한 현금 흐름 덕분에 수익성을 유지하고 있습니다.
최근 스텔란티스는 차량 출하량 증가와 주요 시장에서의 꾸준한 수요에 힘입어 2025년 3분기 견고한 실적을 발표했습니다. 북미 지역은 여전히 주요 수익 동력이었으며, 경영진은 비용 관리와 공급망 효율성의 지속적인 진전을 강조했습니다. 또한, 초기 생산 및 모델 출시가 계획대로 진행되고 있다고 언급하며 STLA 중형 및 대형 플랫폼의 전동화에 대한 집중을 재확인했습니다.
회사의 공식 업데이트에 따르면, 스텔란티스는 2025년 10월 초까지 아직 자세한 수익 데이터를 공개하지 않았기 때문에 이 수치는 전체 재무 결과가 아닌 출하량 추정치를 반영한 것입니다.
이 기사에서는 월스트리트 애널리스트들이 2027년까지 스텔란티스의 주가를 어디까지 예상하는지 살펴봅니다. 컨센서스 목표치와 밸류에이션 모델 데이터를 취합하여 주식의 잠재적 경로를 개략적으로 설명했습니다. 이 수치는 현재 애널리스트의 기대치를 반영한 것이며 TIKR의 자체 예측이 아닙니다.
TIKR의 새로운 밸류에이션 모델을 사용하여 60초 이내에 주식의 실제 가치를 알아보세요(무료) >>>
애널리스트 목표주가는 제한된 잠재력을 제시합니다.
스텔란티스는 현재 주당 $11에 거래되고 있습니다. 애널리스트들의 평균 추정치에 따르면 컨센서스 목표 주가는 주당 11달러로, 이미 주가가 적정 수준임을 시사합니다. 예상치는 좁은 범위를 보이며 애널리스트들의 신중한 심리를 반영하고 있습니다:
- 높은 예상치: ~$15/주
- 낮은 예상치: ~$9/주
- 중간 목표: ~$11/주
- 등급 1 매수, 2 아웃퍼폼, 5 보류
추정치의 좁은 스프레드는 분석가들이 단기적으로 의미 있는 움직임의 여지가 거의 없다고 보고 있음을 보여줍니다. 투자자들에게 이는 스텔란티스의 수익 모멘텀이 개선되거나 EV 전환이 탄력을 받지 않는 한 현재 범위 내에서 계속 거래될 수 있음을 의미합니다.
TIKR의 새로운 밸류에이션 모델을 사용하여 좋아하는 주식의 상승 여력이 얼마나 되는지 알아보세요 (무료) >>>
스텔란티스: 성장 전망 및 밸류에이션
회사의 펀더멘털은 안정적으로 보이지만 성장 기대치는 여전히 온건합니다:
- 2027년까지 매출 성장률은 5.8%로 예상됩니다.
- 영업 마진은 평균 약 4.3%로 예상됩니다.
- 주가는 선도 수익의 약 5.8배에 거래되고 있으며, 이는 동종 업계보다 훨씬 낮은 수준입니다.
- 애널리스트들의 평균 추정치에 따르면, 5.8배의 선도 주가수익비율을 사용하는 TIKR의 가이드 밸류에이션 모델은 2027년까지 주당 12달러를 제시합니다.
- 이는 총 상승 여력이 약 9%, 즉 연간 수익률이 약 4%임을 의미합니다.
이 수치는 스텔란티스가 향후 2년간 완만한 수익률 상승을 보일 수 있으며, 이는 강력한 수익 확대보다는 배당과 자사주 매입에 힘입은 바가 더 크다는 것을 나타냅니다.
투자자에게는 스텔란티스가 수익과 안정성 측면에서 매력적이지만 전기차 도입이 가속화되고 수요가 강화되지 않는 한 성장 잠재력이 제한적인 안정적인 가치주처럼 보인다는 점이 시사하는 바가 있습니다.
60초 이내에 주식의 진정한 가치를 확인하세요(TIKR 이용 시 무료) >>>
낙관론의 원동력은 무엇인가요?
스텔란티스는 글로벌 자동차 업계에서 가장 다양한 브랜드 포트폴리오를 보유하고 있어 북미, 유럽, 신흥 시장으로 진출할 수 있는 이점을 계속 누리고 있습니다. 경영진은 비용 효율성과 자본 규율, 장기적인 전동화 전략 실행에 집중하고 있습니다. 회사의 규모와 탄탄한 대차대조표를 바탕으로 주주 수익을 유지하면서 혁신에 투자할 수 있습니다.
투자자에게 이러한 요소는 안정적이고 신뢰할 수 있는 수익을 의미합니다. 스텔란티스는 빠른 성장세를 보이지는 않지만 재무 건전성과 일관된 현금 흐름으로 업계 사이클을 견딜 수 있습니다.
약세 사례: 실행 위험 및 마진 압력
견고한 펀더멘털에도 불구하고 스텔란티스는 실행 리스크에 직면해 있습니다. 이 회사의 전기차 출시는 주요 경쟁사보다 느리고, 재료비 상승으로 마진 압박이 계속되고 있습니다. 유럽의 자동차 수요 약세는 가격 결정력과 수익성을 더욱 제한할 수 있습니다.
무디스는 최근 스텔란티스의 신용 전망을 '부정적'으로 하향 조정하면서 예상되는 잉여현금흐름의 약화를 이유로 들었습니다. 투자자에게 가장 큰 리스크는 전기차 도입이 더디거나 마진 압박이 지속될 경우 주가가 현재 수준에서 계속 거래될 수 있다는 점입니다.
2027년 전망: 스텔란티스의 가치는 얼마나 될까요?
스텔란티스는 현재 주당 약 11달러에 거래되고 있습니다. 애널리스트들의 평균 추정치에 따르면 TIKR의 가이드 밸류에이션 모델에 따르면 2027년까지 주당 약 12달러에 도달할 수 있으며, 이는 총 9%의 상승 여력이 있음을 의미합니다.
이러한 예상은 대부분의 가치가 가격 상승보다는 배당금과 환매에서 나오는 완만한 수익률 프로필을 가리킵니다. 투자자들에게 스텔란티스는 신뢰할 수 있는 가치 및 인컴 주식으로 보이지만, 의미 있는 상승 여력을 확보하려면 더 강력한 EV 실행과 지속적인 비용 관리가 필요할 것입니다.
월스트리트가 간과하고 있는 엄청난 상승 여력을 가진 AI 컴파운더들
누구나 인공지능으로 수익을 내고 싶어 합니다. 하지만 많은 사람들이 NVIDIA, AMD, 대만 반도체와 같이 AI의 혜택을 받는 유명 기업을 쫓는 동안, 진정한 기회는 사람들이 이미 매일 사용하는 제품에 조용히 AI를 내장하고 있는 소수의 컴파운더가 있는 AI 애플리케이션 계층에 있을 수 있습니다.
분석가들이 AI 도입이 가속화됨에 따라 수년간 뛰어난 성과를 낼 수 있다고 생각하는 저평가된 컴파운더 5곳에 대한 새로운 무료 보고서를 방금 발표했습니다.
보고서의 내용은 다음과 같습니다:
- 이미 AI를 매출과 수익 성장으로 전환한 기업들
- 애널리스트의 강력한 전망에도 불구하고 공정 가치 이하로 거래되는 주식
- 대부분의 투자자가 고려하지 않은 독특한 종목 추천
차세대 AI 승자를 포착하고 싶다면 이 보고서를 꼭 읽어보세요.
