팔란티어 주식의 핵심 통계
- 현재 가격: $186.03
- 목표 가격 (중간): ~$1,330
- 시가총액 대비 목표: ~$206
- 잠재적 총 수익률: ~613%
- 연간화 IRR: ~59% / 년
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무슨 일이 있었나요?
팔란티어 테크놀로지스 (PLTR)는 10월 9일 기록적인 종가 $209.05를 기록한 지 일주일 만인 10월 16일 7.22% 하락한 $186.03에 거래를 마쳤습니다. 주가는 현재 그 기록 대비 11.01% 하락하여, 조정 국면을 의미하는 10% 하락을 넘어섰습니다.
매도세는 섹터 전체를 강타했습니다. 해당 세션 동안 야후 파이낸스 소프트웨어 바스켓에 포함된 45개 주식 중 43개가 하락했으며, iShares 확장 기술-소프트웨어 섹터 ETF (IGV)는 거의 5% 하락했습니다. 하락에 대한 보도는 팔란티어 발표보다는 소프트웨어 매도세와 가치 평가 우려를 지적했습니다. 회사의 최근 거래(전날 공개됨)와 투자자 관계 자료의 2분기 수치는 매출 추세에 대해 더 많은 것을 말해줍니다.
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이미 OpenAI와 협력 중인 은행이 팔란티어를 추가했습니다
10월 15일, 약 $270억 자산을 보유한 Customers Bancorp (CUBI)의 자회사인 Customers Bank는 예금 계좌 개설을 위해 팔란티어의 Foundry와 AIP를 도입할 것이라고 발표했습니다. 계약 가치나 기간은 공개되지 않았으며, 팔란티어 주가는 해당 세션 동안 하락했습니다. 이 은행은 이미 예금 계좌 개설을 포함한 다년간의 OpenAI 협력 관계를 맺고 있어, 팔란티어는 동일한 업무 흐름에 두 번째 AI 공급업체로 진입하게 됩니다.
이러한 구성은 경영진이 2분기 실적 발표 통화에서 비즈니스를 설명한 방식과 일치합니다. D.A. Davidson 애널리스트 Gil Luria는 고객이 모델이 중단될 경우 다른 모델로 교체할 수 있는지 질문했습니다. CEO Alex Karp는 이렇게 답변했습니다: "우리는 모델을 교체할 수 있게 해주는 제품이 있습니다." 이러한 설명에 따르면, 이미 OpenAI로부터 구매하는 은행도 팔란티어의 대규모 고객이 될 수 있습니다. 왜냐하면 팔란티어는 업무에 모델을 할당하는 레이어를 판매하기 때문입니다. 남은 질문은 규모입니다. 이는 지역 은행에서의 첫 번째 업무 흐름이며, 보도 자료는 아직 더 큰 계약의 징후를 보여주지 않습니다.
기록적인 거래 건수가 98배 PER을 설명합니다
2분기 실적은 첫 번째 업무 흐름이 대규모 계약으로 전환되고 있음을 시사합니다. 팔란티어는 $1백만 이상 가치의 거래 220건을 체결했으며, 그중 $1천만 이상 가치의 거래는 73건이었습니다. 최고 수익 책임자 Ryan Taylor는 이를 "전 분야에서 기록적인 최고치"라고 불렀습니다. 최고 재무 책임자 Dave Glazer에 따르면, 미국 상업 부문 예약은 총 계약 가치 기준 $21.32억에 달했으며, 이는 이전 기록 분기보다 거의 $8억 높은 수치입니다. 157%의 순 달러 보유율은 기존 고객이 계속 더 많은 지출을 하고 있음을 보여줍니다.
이것이 팔란티어가 하락 이후에도 약 98배의 PER로 거래되는 이유입니다. 마이크로소프트 (MSFT)는 약 27배, 서비스나우 (NOW)는 약 31배, SAP (SAP)는 약 26배로 거래됩니다. 82%의 매출 성장률과 8월에 설정된 2026년 가이던스는 프리미엄을 받을 만합니다. 하지만 그렇게 큰 격차는 또한 10월 16일에 보여준 것처럼 섹터 매도세가 강하게 영향을 미친다는 것을 의미합니다.
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- 현재 가격: $186.03
- 목표 가격 (중간): ~$1,330
- 잠재적 총 수익률: ~613%
- 연간화 IRR: ~59% / 년
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중간 시나리오는 2030년 12월 31일까지 약 $1,330을 가리킵니다. 이는 $186.03 대비 약 613%의 총 수익률, 즉 연간 약 59%에 해당합니다. 현재 24억 주를 기준으로 이 가격은 약 $3.2조의 시가총액을 의미하며, 이는 마이크로소프트의 현재 $3,928.48억의 약 81%에 해당합니다. 이는 모델이 팔란티어에게 4년 남짓 안에 달성하도록 요구하는 규모입니다.
상승 가능성은 기록적인 규모의 거래가 계속 쌓이고 보유율이 157% 근처를 유지할 경우에 발생합니다. 위험은 성장이 둔화되는 동안 PER이 98배에서 압축되는 것이며, 이는 목표 가격을 빠르게 끌어내릴 것입니다. 시장 평균 목표 가격인 약 $206은 10월 16일 종가보다 약 11% 높은 수준입니다.
결론
팔란티어는 11월 2일 장 마감 후 3분기 실적을 발표할 예정입니다. 미국 상업 부문 수익은 2분기에 149% 성장했으며, 이는 연간 최소 134%라는 가이던스와 비교됩니다. 149% 이상의 3분기 성장률과 또 다른 기록적인 $1천만 이상 거래 건수는 주식이 여전히 유지하는 프리미엄을 뒷받침할 것입니다. 134% 가이던스 쪽으로 하락하는 것은 98배 PER을 방어하기 훨씬 더 어렵게 만들 것입니다.
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