모건 스탠리 주식의 핵심 통계
- 모건 스탠리 주가 지난 6개월간 변동: -5%
- 10월 14일 기준 $MS 주가: $182
- 52주 최고가: $232
- $MS 주가 목표치: $222
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무슨 일이 있었나요?
모건 스탠리(MS)가 월스트리트 예상을 뛰어넘는 3분기 실적을 발표했습니다.
- 주당 순이익은 $3.03으로, 애널리스트들이 예상한 $2.91을 상회했습니다.
- 매출은 $20.11억 달러 예상치를 넘어서 $20.34억 달러를 기록했습니다.
- 순이익은 6.5% 증가한 $49.1억 달러, 매출은 12% 성장했습니다.
주식 거래가 성장을 주도했습니다. 주식 관련 수익이 41% 급증하여 $58억 달러에 달했으며, 이는 예상치를 약 $9억 900만 달러 상회하는 수치입니다.
다른 부문은 상대적으로 부진했습니다:
- 투자은행: 수익이 2% 증가한 $21.6억 달러를 기록했으나, 예상치보다 약 $1억 1000만 달러 부족했습니다.
- 자문 수익은 증가했으나, IPO 감소로 인해 주식 인수업무 수익은 하락했습니다.
- 채권: 수익이 7% 감소한 $20.1억 달러를 기록했으며, 예상치보다 약 $2억 6000만 달러 낮았습니다.
자산관리 부문은 고객들이 $2조 3200억 달러의 신규 자산을 추가하면서 $91억 달러의 수익으로 기록적인 분기를 보냈습니다. 총 고객 자산은 사상 최고치인 $10.5조 달러에 달했습니다.
또한 은행은 유형자산수익률(ROTE)이 22.6%를 기록했으며, 이는 20% 이상을 유지한 다섯 번째 연속 분기입니다.
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시장이 모건 스탠리 주식에 대해 시사하는 바
실적은 강력했지만, 시장은 크게 반기지 않았습니다. 모건 스탠리 주가는 수요일에 약 3% 하락했습니다.
웰스파고 애널리스트 마이크 메이요는 이번 분기를 "좋지만, 훌륭하지는 않다"고 평가했습니다. 일부 사업 지표의 개선 속도가 이전보다 더뎠습니다. 채권 및 딜(인수합병) 부문의 부진이 주가에 부담으로 작용했을 가능성이 있습니다.
테드 픽 CEO는 두 가지 힘이 경제를 형성하고 있다고 말합니다. 하나는 AI 구축이고 다른 하나는 지정학적 갈등입니다.
그는 9월 초부터 활동이 둔화되기 시작했다고 말했습니다. 해외 분쟁, 인플레이션, 금리 상승에 대한 우려가 그 이유였습니다.
픽은 CNBC에 긍정적인 이야기가 승리하기를 바란다고 말했습니다. 그것은 "지정학적 상황을 어느 정도 통제하는 것"에 달려 있습니다. 그는 4분기에 대해 "신중한 낙관론"을 펼쳤습니다.
대차대조표는 모건 스탠리 주식에 일종의 완충 장치를 제공합니다. 은행은 약 300bp(베이시스 포인트)의 초과 자본을 보유하고 있습니다. CET1 비율은 14.9%였습니다. 또한 해당 분기에 자사주를 $15억 달러 상당 환매했습니다.
실적 발표 컨퍼런스 콜에서 픽은 투자은행 파이프라인이 여전히 높은 수준을 유지하고 있다고 말했습니다.
현재로서 모건 스탠리 주가는 강력한 분기 실적과 불안정한 배경 사이에서 갈등하고 있습니다. 투자자들은 거래 활동이 계속 뜨거울지, 딜 활동이 회복될지 지켜볼 것입니다.
이 두 가지가 앞으로 모건 스탠리 주가를 움직일 주요 동력이 될 것입니다.
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