CoreWeave주식의 핵심 통계
- CoreWeave 주가 지난 6개월간 변동률: -45%
- 10월 14일 기준 $CRWV 주가: $66
- 52주 최고가: $150
- $CRWV 주가 목표치: $141
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무슨 일이 있었나?
CoreWeave (CRWV) 주가는 수요일 15.5% 하락했다. 일부 기술 기업들이 AI 인프라 구축을 위해 너무 많은 부채를 지고 있다는 투자자들의 우려 때문이다.
회사의 채권 가격도 하락했다. 채권 가격이 하락하면 수익률은 상승한다. 2032년 만기 채권의 수익률은 현재 14.8%이며, 2031년 만기 채권은 약 14.9%에 근접해 있다.
기술 투자자 샤마스 팔리하피티아가 X(구 트위터)에서 상승하는 수익률을 지적하자, 일론 머스크는 한 마디로 답했다: "이런."
마이크 인트레이터 CEO는 직원들에게 보낸 메모에서 시장이 때때로 "비이성적으로 행동한다"고 지적하며, CoreWeave의 미수주문(백로그)이 모든 부채를 충당하는 데 훨씬 넘친다고 강조했다.
2분기 말 기준 미수주문은 1,042억 달러였으며, 회사는 매출을 두 배 이상 증가시켜 26억 달러를 기록했다.
그러나 이자 비용은 2분기에 6억 4천만 달러로 증가했으며, 이는 1년 전 2억 6천7백만 달러에서 상승한 수치다.
회사는 또한 6억 2천6백만 달러의 순손실을 기록했으며, 3분기 이자 비용이 8억 6천만 달러에서 9억 4천만 달러에 이를 것으로 예상한다.
S&P는 CoreWeave에 B+ 등급을 부여했으며, 이는 정크 등급(투기등급) 영역이다.
S&P의 개번 놀런은 회사가 하이퍼스케일러처럼 지출하지만 하이퍼스케일러의 재무제표를 갖추지 못했다고 말한다.
프리덤 캐피탈 마켓츠의 폴 미크스는 CoreWeave가 더 많은 부채를 지고 더 많이 건설하기 때문에 동종 업계 대비 재무제표가 "상대적으로 나쁘다"고 평가한다.
그럼에도 그는 이자 지급 능력이 없다는 두려움을 공유하지는 않는다.
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시장이 CoreWeave 주식에 대해 말해주는 것
이번 매도세는 한 회사를 넘어선다. 오라클은 거의 9% 하락했고, 네비어스는 10% 떨어졌으며, 델은 약 11% 손실을 기록했다. 나스닥 종합지수는 어제 1.9% 하락하며 마감했다.
웰스파고 인베스트먼트 인스티튜트의 루이스 알바라도는 쉬운 돈 시대가 사라지고 있으며, 투자자들이 이제 위험을 감수하는 데 더 많은 대가를 원한다고 말한다.
차입 규모는 크다. 알파벳, 아마존, 메타, 오라클은 올해 2,280억 달러 이상의 채권을 발행했으며, 이는 2025년 전체의 두 배 이상이다.
CoreWeave 주식의 경우 다음 시험은 11월에 온다. 미크스는 6월부터 9월까지 마진이 정체될 것으로 예상한 후, 12월로 가면서 상당한 개선이 있을 것으로 본다.
경영진은 3분기와 4분기에 마진이 계속 상승할 것이라고 밝혔다.
그때까지 CoreWeave 주가는 AI 부채에 대한 신용 시장의 감정에 묶여 있을 가능성이 높다. 투자자들은 주가만큼이나 채권 수익률을 면밀히 지켜볼 것이다.
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