주요 포인트
- Arm 주가는 1월 초 이후 123% 상승하여 10월 13일 $255에 마감했지만, 6월 30일 $355 마감 대비 28% 하락한 수준입니다.
- 7월 29일 실적 발표 컨퍼런스콜에서 Rene Haas CEO는 Arm AGI CPU에 대한 수요가 현재 $20억을 초과한다고 밝혔습니다. Arm은 이 칩을 3월 24일에 출시했습니다.
- 10월 13일, 배심원은 Arm이 Qualcomm 라이선스 계약을 위반했다고 판결하고 $2의 손해배상금을 지급하라고 명령했습니다.
- 애널리스트 평가는 매수(Buy) 21건, 우월한 성과(Outperform) 8건, 보유(Hold) 12건, 부진한 성과(Underperform) 1건, 매도(Sell) 1건이며, 평균 목표주가 $291는 현재 주가보다 약 14% 높습니다.
Arm 주가, 1월 이후 123% 상승했지만 6월 마감 대비 28% 하락
Arm Holdings(ARM) 주가는 1월 초 이후 123% 상승하여 10월 13일 $255에 마감했습니다. 3월 24일, Arm은 주요 파트너 Meta와 함께 개발한 데이터센터 칩인 Arm AGI CPU라는 첫 번째 실리콘 제품을 발표했고, 해당 월 주가는 $151에 마감했습니다. 이후 Arm 주가는 6월에 $400 이상으로 상승했고, 월말 $355에 마감했습니다.
Arm은 7월 29일 회계연도 1분기 실적을 발표했습니다. 매출은 22% 증가한 $12억 9천만 달러, 로열티 수익은 22% 증가한 $7억 1,500만 달러를 기록했습니다. Rene Haas CEO는 1분기 실적 발표 컨퍼런스콜에서 신제품 칩에 대한 수요 수치를 공개했습니다: "미국과 중국의 여러 고객사를 포함한 신규 고객을 계속 확보하면서 현재 수요가 $20억을 초과합니다." 같은 콜에서 Jason Child CFO는 올해 로열티 성장률에 대한 자신의 전망을 제시했습니다: Arm이 예상했던 약 20%보다는 10% 후반대에 더 가까울 것 같습니다.
차트의 지난 4주간은 급등과 재판이 포함되었습니다:
- 9월 21일, Arm 주가는 거래 중 거의 15% 상승했으며, 이는 당일 필라델피아 반도체 지수 내 최대 상승폭이었습니다. 같은 날 AMD의 시가총액이 처음으로 $1조를 돌파했습니다.
- Qualcomm이 Arm을 상대로 제기한 소송은 10월 5일 델라웨어에서 재판에 들어갔습니다. Qualcomm은 최대 5년 동안 Arm에 로열티를 지급하지 않도록 중단하는 것을 요구하고 있으며, 해당 로일티는 수십억 달러의 가치가 있을 수 있습니다.
- 10월 13일, 배심원은 Arm이 소프트웨어 패치와 도구를 제공할 의무를 위반했으며, Qualcomm과 Meta 간의 관계에 대해 고의적이고 과실로 간섭했다고 판결했습니다. 배심원은 $2의 명목상 손해배상금을 지급하라고 명령했고, 다른 5건의 위반 혐의에 대해서는 Arm의 손을 들어주었습니다.
- Maryellen Noreika 미국 지방법원 판사는 아직 위반 사항이 Qualcomm이 5년간 로열티 지급을 중단할 수 있게 하는지 여부에 대해 판결을 내려야 합니다. Arm은 해당 조항이 강제할 수 없다고 주장해 왔습니다.
전체 차트를 보면, Arm 주가는 1월 2일 약 $115에서 10월 13일 $255로 상승했습니다. 그 과정에는 3월 칩 출시와 6월 $400 이상의 정점이 있었습니다. 이후 주가는 Qualcomm 재판과 판결이 포함된 기간 동안 9월 30일 $290에서 $255로 12% 하락했습니다. Arm은 11월 4일 회계연도 2분기 실적을 발표할 예정입니다. 회사의 가이던스(실적 전망)는 $13억 8천만 달러(플러스 마이너스 $5천만 달러)의 매출을 예상하고 있습니다.
델라웨어 배심원은 Arm이 Qualcomm 라이선스 계약을 위반했다고 판결했으며, 판사는 아직 5년간의 로열티 조항에 대해 판결을 내리지 않았습니다. TIKR에서 ARM의 로열티 수익을 무료로 추적하세요 →
Arm 주가, $291의 애널리스트 평균 목표주가보다 낮게 거래 중
Arm 주가는 매수(Buy) 21건, 우월한 성과(Outperform) 8건, 보유(Hold) 12건, 부진한 성과(Underperform) 1건, 매도(Sell) 1건의 평가를 받고 있습니다. 매수 평가는 2025년 말 이후 16건에서 증가했고, 매도 평가는 4건에서 감소했습니다. 같은 기간 동안 평균 목표주가는 $165에서 $291로 76% 상승했고, 주가는 $109에서 $255로 134% 상승했습니다. 현재 평균 목표주가는 10월 13일 종가보다 14% 높습니다. 6월 30일에는 $355 종가보다 19% 낮았습니다. 40건의 목표주가 중 가장 높은 것은 $500으로, 현재 주가보다 96% 높습니다.
애널리스트의 $291 평균 목표주가는 Arm의 10월 13일 종가보다 14% 높으며, 최고 전망치는 $500입니다. TIKR에서 여러분만의 ARM 목표주가를 무료로 설정하세요 →
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