시티그룹 주식의 핵심 지표
- 시티그룹 주식 지난 6개월간 가격 변동: -4%
- 10월 13일 기준 $C 주가: $125
- 52주 최고가: $148
- $C 주가 목표치: $152
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무슨 일이 있었나요?
시티그룹(C)이 화요일 3분기 실적 컨센서스를 상회했습니다.
- 주당 순이익은 $2.85로, 컨센서스 $2.65와 전년 동기 $1.86을 상회했습니다.
- 순이익은 1년 전 $38억 달러에서 $52.5억 달러로 증가했습니다.
- 매출은 8% 증가한 $238억 달러를 기록했습니다.
- 제인 프레이저 CEO는 이번 분기가 지난 10년간 가장 좋은 3분기 매출 실적이라고 언급했습니다.
- 유형자본수익률(ROTCE)은 11.5%였습니다.
- 서비스와 자산관리 부문이 두각을 나타냈습니다. 두 부문 모두 매출이 15% 증가했습니다.
- 자산관리 부문은 순신규 투자자산 $380억을 유입했으며, 이는 1년 전보다 100% 이상 증가한 수치입니다.
투자은행 매출은 9% 증가한 $13.5억 달러를 기록했고, 주식 공모(equity underwriting)는 77% 급증했습니다. 하지만 인수합병(M&A) 활동 둔화로 투자은행 매출은 전분기 대비 13% 감소했습니다.
트레이딩 매출은 6% 증가한 $61.1억 달러를 기록했으며, 주식 트레이딩은 14%, 채권 트레이딩은 4% 각각 증가했습니다.
신용카드 수익은 8% 감소했으며, 고객 지출은 13% 증가했지만, 높아진 리워드 비용, 파트너사 지급금, 신용손실충당금이 실적에 부담으로 작용했습니다.
시티는 카드 손실에 대비해 $19억을 적립했으며, CFO는 이 충당금 적립이 의도적인 예방 조치라고 설명했습니다.
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시티그룹 주식에 대한 시장의 메시지
시티 주식은 장 초반 상승했으나, 실적 상회에도 불구하고 곧 반등이 무산되었습니다.
한 전략가는 높은 금리와 추가 연준 금리 인상 가능성이 트레이딩과 인수합병 활동에 타격을 주고 있다고 지적했습니다. 그는 또한 시티가 서비스와 자산관리 부문에서는 여전히 성장했다고 언급했습니다.
트레이딩 매출은 2분기 대비 13% 감소했고, 순이익은 지난 분기 대비 10% 감소했습니다. 그럼에도 불구하고, 시티그룹 주가는 올해 약 5% 상승했습니다.
경영진은 낙관적인 태도를 보였습니다. 프레이저 CEO는 M&A, 부채 재융자, 주식 발행 분야에서 거래 파이프라인이 여전히 강력하다고 말했습니다. 또한, 은행은 올해 연간 수익률이 11%를 상회할 것으로 전망했습니다.
시티는 또한 이번 분기 주주에게 $41억을 환원했으며, 올해 현재까지 자사주 매입은 총 $133억에 달합니다. 향후 자사주 매입은 최종 자본 규정에 따라 달라질 것입니다.
현재로서 시티그룹 주가는 두 가지에 좌우되는 것으로 보입니다. 하나는 금리 상승 속에서 트레이딩과 인수합병 활동이 유지되는지 여부이고, 다른 하나는 카드 사업이 건전하게 유지되는지 여부입니다.
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