Axon 주식의 핵심 통계
- 현재 가격: $390.29
- 목표 가격 (중간): ~$1,240
- 시장 목표가: ~$691
- 잠재적 총 수익률: ~217%
- 연간 IRR: ~32% / 년
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무슨 일이 있었나요?
Axon Enterprise (AXON)는 10월 16일 6.45% 하락하여 $390.29에 마감했습니다. 이는 전날 자사의 Dedrone 대(對)드론 플랫폼이 국토안보부(DHS)에 선택되었다고 발표하며 2.15% 상승한 다음 날의 움직임입니다. Axon은 10월 16일 새로운 보도자료를 발표하지 않았으며, 나스닥 종합지수는 그날 2.1% 하락했지만 Axon은 약 3배 가까이 더 크게 하락했습니다. 2026년 들어 10월 16일까지 주가는 31.28% 하락했습니다. 실적과 예측(guidance)은 Axon의 IR 자료에서 확인할 수 있습니다.
DHS가 Dedrone을 선택했지만, Axon은 그 가치를 밝히지 않았습니다
Axon은 DHS가 중요 인프라 보호를 위한 IDIQ 계약 하에 Dedrone을 선택했다고 밝혔습니다. 보도자료에 따르면, 연방 기관들은 올해 22,000대 이상의 바디캠과 증거 라이선스를 추가했으며, VA(미국 재향군인부)는 1,600대 이상의 TASER 10 장치를 추가했습니다. Axon은 금액을 공개하지 않았습니다. IDIQ는 향후 주문 조건을 설정하는 것이므로, 수익은 DHS가 아직 공개하지 않은 주문에 달려 있습니다.
9월 8일 골드만삭스 컨퍼런스에서 재무 최고책임자 겸 최고운영책임자인 브리태니 배글리는 Axon이 연방 대(對)드론 계약의 일부로 선정되었다고 말했습니다. "어떤 제품에 얼마나 많은 예산이 할당될지는 아직 너무 이르게 말하기 어렵습니다"라고 그녀는 말했습니다. 10월 15일 보도자료는 DHS가 얼마나 지출할 것인지 밝히지 않습니다.
기반은 이미 실질적입니다: Dedrone 수익은 2분기에 $1억 달러를 넘어섰습니다. 10월 15일, 레이먼드 제임스는 목표가를 $800에서 $675로 낮추고 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. 이 목표가는 19명의 애널리스트를 통한 시장 평균 약 $691보다 낮습니다.
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Axon CFO, 2028년 메모리 비용 완화 기대
"우리 카메라가 메모리 비용 상승으로 가장 큰 영향을 받는 분야입니다"라고 배글리는 같은 컨퍼런스에서 말했습니다. "새로운 생산 능력이 가동되기 시작하면 2028년에 상황이 바뀌길 바랍니다." 그녀는 또한 "가격 책정을 살펴볼 수도 있습니다"라고 덧붙였습니다.
애널리스트들은 매출 총이익률이 2025년 59.70%에서 2026년 약 61%, 2028년 약 63%로 상승할 것으로 예상합니다. 메모리 비용 완화가 2028년 이전에는 예상되지 않기 때문에, 이 경로는 가격 책정과 제품 구성에 의존합니다. 배글리는 소프트웨어가 "계속해서 80% 이상을 유지하고 있다"며, 투자자들이 Dedrone의 하드웨어가 "영원히 우리의 연결 장치 마진을 끌어내리는 요소라고 가정해서는 안 된다"고 말했습니다.
Axon의 NTM P/E는 2025년 말 82.19x에서 43.53x로 하락했으며, 2026년 연간 수익 컨센서스는 약 8% 상승했습니다. 이 배수는 여전히 TIKR의 항공우주 및 방위 산업 동종 그룹 내 General Electric (GE)의 37.07x와 Howmet Aerospace (HWM)의 37.37x보다 높습니다.
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TIKR 고급 모델 분석
- 현재 가격: $390.29
- 목표 가격 (중간): ~$1,240
- 잠재적 총 수익률: ~217%
- 연간 IRR: ~32% / 년
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중간 시나리오는 수익 성장률이 연간 약 23%로, Axon의 2025년 33.5%보다 낮다고 가정합니다. 순이익률이 약 19%인 것은 2027년 컨센서스와 일치하며, 애널리스트들이 2026년에 예상하는 약 17%보다 높습니다. 이는 올해의 압박에서 마진이 회복되어야 함을 의미하며, 여기서 메모리 비용과 가격 책정이 결과를 결정합니다.
상승 요인으로는, 공개된 DHS 주문이 연방 성장 원천을 추가할 것입니다. 하락 요인으로는, 낮은 시나리오가 약 21%의 성장률과 17%의 마진을 가정합니다.
결론
모델의 계산에 따르면, 답은 마진이 시험대에 오른 상태에서 매수에 무게가 실립니다. Axon은 아직 3분기 실적 발표 일정을 공지하지 않았습니다.
컨센서스는 약 $9억 3,900만의 수익과 $2억 3,200만의 EBITDA, 약 25%의 마진을 예상하며, 이는 2025년 3분기 24.9%에 가깝습니다. 이를 맞추거나 넘어서면 가격 책정 및 제품 구성 논리를 뒷받침할 것입니다. 마진이 이보다 훨씬 낮으면 배글리의 예상보다 메모리 비용이 더 크게 작용하고 있음을 보여주며, Axon의 25.5% 연간 조정 EBITDA 마진 예측(guidance)이 위험에 처할 수 있습니다.
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면책 조항:
TIKR의 기사는 TIKR 또는 저희 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정 조언 역할을 하거나 특정 주식을 사고파는 것을 권장하기 위한 것이 아님을 유의해 주십시오. 저희는 TIKR Terminal의 투자 데이터와 애널리스트 추정치를 바탕으로 콘텐츠를 작성합니다. 저희 분석에는 최근 기업 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 모든 주식에 대해 포지션을 보유하고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사합니다, 행복한 투자 되세요!
