TSMC 주식 핵심 통계
- TSMC 주식 지난 6개월간 가격 변동: 16%
- 10월 15일 기준 $TSM 주가: $75
- 52주 최고가: $81
- $TSM 주가 목표치: $103
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무슨 일이 있었나?
타이완 반도체 제조(TSM)는 목요일 기록적인 3분기 실적을 발표하며 예상을 뛰어넘었고, 이는 AI 칩에 대한 강한 수요에 힘입은 결과입니다. 이는 순이익 기준으로 6분기 연속 기록적인 실적입니다.
- 매출액은 1조 4,900억 대만 달러로, 예상치 1조 4,700억 대만 달러를 상회했습니다.
- 순이익은 7,631억 대만 달러로, 전년 대비 68.7% 증가했습니다.
- 영업이익률은 58.7%로, 회사가 제시한 상한선 예상치를 넘어섰습니다.
TSMC는 4분기 매출액이 523억 달러에서 543억 달러 사이일 것으로 전망합니다. 중간값 기준으로 이는 3분기 대비 14%, 전년 동기 대비 58% 증가한 수치입니다.
연간 매출 성장률은 이제 달러 기준으로 약 44%가 될 것으로 예상됩니다.
매출 구성은 다음과 같습니다:
- 3나노미터 칩이 웨이퍼 매출의 33%로 가장 큰 비중을 차지했습니다.
- 고성능 컴퓨팅이 매출의 68%를 구성했습니다.
- 스마트폰이 21%를 차지했습니다.
- 자동차 부문이 가장 빠르게 성장하며, 2분기 대비 23% 증가했습니다.
자유현금흐름은 4,765.6억 대만 달러로 급증했으며, 이는 1년 전 1,393.8억 대만 달러에서 크게 증가한 수치입니다.
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시장이 TSMC 주식에 대해 시사하는 바
메시지는 간단합니다: 수요가 공급을 앞서고 있습니다.
CEO C.C. Wei는 수요가 여전히 TSMC의 생산 능력을 초과하고 있으며, 회사가 그 격차를 좁히기 위해 열심히 노력하고 있다고 강조했습니다.
TSMC는 따라잡기 위해 막대한 투자를 하고 있으며, 올해 자본 지출로 600억 달러에서 640억 달러를 지출할 계획입니다. 회사는 2026년부터 2028년까지의 지출이 지난 3년보다 훨씬 더 높을 것으로 예상합니다.
미국 내 확장도 진행 중입니다. 두 번째 애리조나 공장이 건설 중이며, 장비 설치가 진행되고 있습니다. 생산은 예정보다 약간 앞당겨져 2027년 3분기에 시작될 예정입니다.
TSM 주식은 특정 위험에 직면해 있습니다.
매출총이익률은 새로운 2나노미터 칩 생산을 확대하면서 1.3% 포인트 하락한 66.4%를 기록했습니다. 해외 공장 운영 비용도 더 많이 들며, TSMC는 향후 몇 년 동안 그 부담이 3~4% 포인트로 증가할 것으로 예상합니다.
경영진은 또한 소비자 및 가격 민감 시장이 높아진 부품 비용으로 인해 압박을 받고 있다고 밝혔습니다. 회사는 2027년 계획을 수립함에 있어 신중을 기하고 있습니다.
그럼에도 불구하고, 수치는 강력한 가격 결정력과 가득 찬 주문서를 가진 회사의 모습을 보여줍니다. 현재로서는 TSM 주식은 AI 인프라 구축과 밀접하게 연동되어 있습니다.
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