엘리 릴리 주식의 핵심 통계
- 현재 가격: $1,257.03
- 목표 가격 (중간): ~$2,216
- 시장 목표가: ~$1,328
- 잠재적 총 수익률: ~76%
- 연간 IRR: ~14% / 년
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무슨 일이 있었나요?
엘리 릴리 앤드 컴퍼니(LLY)는 10월 16일, 유럽연합(EU)에서 파운다요(Foundayo) 체중 감량 알약 판매에 한 걸음 더 가까워졌습니다. 그날 유럽의약품청(EMA)은 그 인간의약품위원회가 승인을 권고했다고 발표했습니다. 이는 권고일 뿐, 최종 결정은 유럽집행위원회가 내립니다. 주가는 0.43% 상승하여 $1,257.03에 마감했으며, 이는 8월 19일 기록적인 종가 $1,280.34보다 1.82% 낮은 수준입니다.
더 큰 상승은 10월 14일과 15일에 있었는데, 주가가 각각 3.62%, 3.55% 상승했습니다. 첫 번째 상승은 예상보다 높은 인플레이션 보고서가 미국 지수에 부담을 준 날이었으며, 릴리 특정 촉매 요인으로 설명할 수 있는 것은 없었습니다. 릴리의 투자자 관계 자료에는 EU 신청의 근거가 된 임상 시험 데이터가 담겨 있습니다.
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노보 노르디스크가 EU에 먼저 도달했고, 미국 외 대부분 시장은 현금 지불
위원회는 10월 15일 성인 체중 관리 및 제2형 당뇨병에 대한 의견을 채택했습니다. 노보 노르디스크(NVO)는 7월에 웨고비(Wegovy) 알약에 대한 EU 승인을 받았으며, 파운다요는 8월부터 영국에서 판매되고 있습니다.
9월 14일 모건 스탠리 컨퍼런스에서, 일리야 유파(Ilya Yuffa) 엘리 릴리 미국 및 글로벌 고객 역량 부문장 겸 부사장은 미국 외 시장의 약 75%가 자비 지불이라고 말했습니다. 그는 릴리가 최근 프랑스에서 비만 치료 약제에 대한 보험 급여 승인을 받았다고 언급했습니다. 미국 외부에서는 파운다요의 성장은 가격보다는 판매량 증가에서 올 가능성이 높습니다.
파운다요, 매출보다 신규 환자 확보에서 더 빠르게 승리 중
릴리는 2026년 2분기에 파운다요 매출로 9,800만 달러를 보고했으며, 이는 총 매출 229억 7,000만 달러의 0.5% 미만입니다. 노보는 같은 분기에 웨고비 알약 매출로 32억 2,000만 덴마크 크로네를 보고했는데, 이 알약은 파운다요보다 약 3개월 앞선 1월에 출시되었습니다.
유파 부사장은 구성 비율을 지적했습니다. 대부분의 파운다요 신규 환자는 자비 지불이며, "이들은 초기에는 낮은 가격대에서 시작하여 환자들이 더 높은 용량으로 넘어갈 때까지 유지됩니다." 9월 14일 기준으로 그는 파운다요가 "경구 GLP-1 신규 환자 시작에서 30% 이상의 점유율을 차지하고 있다"고 말했으며, 이는 지난 두 달에 비해 현저한 개선입니다. 환자당 매출은 해당 환자들이 용량을 높일 만큼 충분히 오래 유지할 경우에만 상승하며, 그는 초기 두 번째 처방 데이터가 "매우 좋다"고 말했습니다.
현재 가치 평가는 이러한 성장 궤도가 멈출 여지를 거의 남기지 않습니다. TIKR에 따르면 릴리는 선행 12개월 P/E 약 32배로 거래되는 반면, 노보는 약 12배, 머크(MRK)는 약 18배입니다.
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TIKR 고급 모델 분석
- 현재 가격: $1,257.03
- 목표 가격 (중간): ~$2,216
- 잠재적 총 수익률: ~76%
- 연간 IRR: ~14% / 년
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중간 시나리오, 즉 모델의 핵심 시나리오를 사용할 때, TIKR은 2030년 12월 31일까지 약 $2,216을 목표로 합니다. 이는 약 4.2년 동안 총 수익률 약 76%, 또는 연간 약 14%에 해당합니다. 별도로, TIKR이 집계한 컨센서스는 매출이 2025년 651억 8,000만 달러에서 2030년 약 1,340억 달러로 상승하고, 정규화된 순이익률이 44% 근처에 이를 것으로 전망합니다. 2030년 매출을 추정하는 애널리스트는 17명뿐입니다.
시장의 평균 목표가 약 $1,328은 10월 16일 종가보다 약 6% 높습니다. 평가 등급은 매수 20, 우수 6, 보유 3, 미흡 1, 매도 1, 의견 없음 2입니다.
주요 리스크는 파운다요 환자들이 시작 용량에서 멈추거나 용량을 높이기 전에 치료를 중단하는 것입니다. 상승 요인은 미국 외 자비 지불 시장이 미국 출시가 성숙해짐에 따라 더 높은 용량으로 전환하는 경우에 발생합니다. 하락 요인은 노보의 더 빠른 시작이 파운다요가 EU 약국에 도달하기 전에 알약 환자들을 확보해 버리는 경우입니다.
결론
3분기는 7월 1일 시작된 메디케어의 GLP-1 브리지 프로그램과 릴리의 확대된 소비자 광고가 적용된 파운다요의 첫 번째 완전한 분기입니다. 10월 29일, 릴리가 공개하는 처방 건수 증가와 비교하여 파운다요 매출을 2분기의 9,800만 달러와 비교해 보십시오. 매출이 처방 건수보다 빠르게 성장한다면 환자들이 더 높은 용량으로 이동하고 있다는 의미입니다. 매출이 단순히 처방 건수를 따라간다면 대부분의 환자가 여전히 시작 가격을 지불하고 있다는 의미입니다.
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