ONEOK 주식 주요 통계
- 6개월 성과: 11%
- 52주 범위: $64 ~ $104
- 밸류에이션 모델 목표가: $98
- 내재 상승 여력: 19.6 %
TIKR의 새로운 밸류에이션 모델을 사용하여 5 년간의 분석가 예측으로 ONEOK와 같은 좋아하는 주식의 가치를 평가하십시오 (무료) > >>>
무슨 일이 있었나요?
ONEOK 주식은 지난 6개월 동안 약 11% 상승했으며, 최근 투자자들이 회사의 통합 진행 상황, 안정적인 미드스트림 현금 흐름, 2026년까지 이어지는 배당 지속성에 대한 확신을 얻으면서 주당 82달러에 가까운 가격에 거래되고 있습니다.
에너지 인프라 수요가 탄력적으로 유지되고 회사가 단일 분지 운영자가 아닌 다각화된 다중 상품 플랫폼으로 자리매김하면서 주가는 점차 강세를 보였습니다.
이러한 주가 상승은 최근 인수 이후 높아진 기관의 신뢰와 개선된 대차대조표 가시성을 반영한 것입니다.
뱅가드는 지분을 0.9% 늘려 77,222,590주를 보유하게 되었으며, 이는 회사의 약 12.27%에 해당하며 약 56억 3,000만 달러에 달하는 가치입니다.
어드바이저스 캐피털 매니지먼트는 23.6% 증가한 759,241주로 약 554만 달러, 네오스 인베스트먼트 매니지먼트는 46.4% 증가한 79,351주로 약 579만 달러 상당의 지분을 보유하게 되었습니다. 전체 기관 보유 지분은 약 69.13%로, 대규모 투자자의 지속적인 참여가 강화되고 있습니다.
추가 신고를 통해 여러 기업에서 지속적으로 주식이 축적된 것으로 나타났습니다. 라이파이젠 뱅크 인터내셔널은 106.2% 증가한 22,561주, 약 165만 달러 상당의 지분을 두 배 이상 늘렸고, M&G PLC는 8.3% 증가한 1,039,005주, 약 7585만 달러 상당의 지분을 보유했으며, TCTC Holdings는 447.4% 증가한 56,307주, 약 411만 달러 상당의 지분을 보유했습니다.
토드 자산운용은 지분을 36.8% 줄였지만, 공시의 전반적인 패턴을 보면 3분기 동안 기관 보유자들이 순매수한 것으로 나타났습니다.
최근에는 2026년 1월 23일부로 마크 A. 맥컬럼과 프레셔스 윌리엄스 오우두니를 사외이사로 선임하여 에너지 분야의 풍부한 리더십 경험을 갖춘 이사회 감독을 강화한다고 발표했습니다.
이후 회사는 2026년 1월 27일 SEC에 초기 수익적 소유권 명세서를 제출하여 투자자들이 2026년을 향한 실행을 평가할 때 두 이사의 주식 소유 지위를 공식적으로 공개했습니다.
ONEOK에 대한 애널리스트의 성장 전망 및 가격 목표 보기(무료) >>>
ONEOK은 저평가되어 있나요?
밸류에이션 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): (1.7%)
- 영업 마진: 20.0%
- Exit P/E 배수: 13.6배
매출은 최근 인수로 인한 단계적 증가에 따라 약간 정상화될 것으로 예상되며, 통합이 확장에서 최적화로 전환됨에 따라 320억~340억 달러 범위에서 안정화될 것으로 예상됩니다.
20%를 향한 마진 확대는 지속적인 시너지 실현, 수집 및 분할 시스템 전반의 높은 활용도, 확장된 자산 규모에 대한 체계적인 비용 통제에 달려 있습니다.
2026년 실적은 주로 천연가스 액체 물동량 증가, 페르미안 및 중부 대륙 지역의 처리량 개선, 현재 4.49배의 순부채에서 EBITDA 수준으로의 대차대조표 개선에 의해 주도될 것입니다.
배당 후 강력한 잉여현금흐름은 회사의 5% 배당수익률을 유지하면서 점진적인 디레버리징을 지원할 수 있습니다.
이러한 입력을 바탕으로 모델은 목표 주가를 98달러로 추정하며, 이는 향후 몇 년 동안 총 19.6%의 상승 여력이 있음을 의미하며 현재 주가가 저평가된 것으로 보입니다.
현재 주당 82달러에 가까운 수준에서 원옥은 공격적인 탑라인 성장보다는 통합 실행, 마진 지속성, 꾸준한 현금 흐름 창출로 잠재적 상승 여력이 뒷받침되면서 다소 저평가된 것으로 보입니다.
기업의 공정가치를 즉시 추정하세요 (TIKR 무료) >>>
60초 이내에 모든 주식 가치 평가 (무료)
TIKR의 새로운 가치 평가 모델 도구를 사용하면 1분 이내에 주식의 잠재 주가를 추정할 수 있습니다.
세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
그러면 TIKR이 상승 , 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하므로 주식이 저평가된 것인지 고평가된 것인지 빠르게 확인할 수 있습니다.
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용해 각 입력값을 자동으로 채워주므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 찾을 수 있습니다.
