TMUS 주식에 대한 주요 통계
- 지난 달 실적: 18%
- 52주 범위: $181 ~ $276
- 밸류에이션 모델 목표가: $352
- 내재 상승 여력: 61%
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무슨 일이 있었나요?
T-Mobile US 의 주가는 지난 한 달 동안 약 18% 상승했으며, 최근 투자자들이 4분기 실적 호조, 2026년 가이던스 상향 조정, 자본 수익률 가속화에 반응하면서 주당 219달러에 가까운 가격에 거래되고 있습니다.
이러한 움직임은 2026년까지 수익과 현금 흐름을 복합적으로 창출할 수 있는 회사의 능력에 대한 자신감이 커지고 있음을 반영합니다.
특히 T-Mobile이 업계 최고 수준의 4분기 실적을 발표하고 향후 전망을 상향 조정하면서 주가가 상승했습니다.
이 회사는 261,000개의 후불 순계정 추가와 2.7%의 후불 ARPA 성장을 보고하여 10%의 서비스 매출 성장과 7%의 조정 EBITDA 성장을 이끌었습니다.
잉여현금 흐름은 한 해 동안 서비스 매출의 25%에 달해 강력한 현금 전환을 보여주었습니다. 경영진은 2026년 서비스 매출은 8% 증가한 약 770억 달러, 후불 순계정 추가는 90만~100만 개를 예상하며 올해 지속적인 성장에 대한 기대감을 강화했습니다.
CEO 스리니 고팔란은 회사가 "믿을 수 없을 정도로 좋은 성과를 거두고 있다"고 말했습니다.
기관 포지셔닝과 자본 배분 업데이트도 상승세를 강화했습니다. 네오스 인베스트먼트 매니지먼트는 지분을 61.9% 늘려 약 9,362만 달러 상당의 391,092주를 보유했고, 뱅가드는 1.5% 늘려 약 102억 4,000만 달러 상당의 42,797,074주를 보유했습니다.
보웬 헤인즈 앤 코는 21.3%, 엠피리얼 웰스 매니지먼트는 22.2%, 컴벌랜드 파트너스는 189% 지분을 늘렸습니다.
또한 도이치텔레콤은 1분기 자사주 매입 규모를 최대 50억 달러로 늘렸으며, 2026년까지 주식을 매각할 계획이 없다고 밝히며 장기적인 자신감을 드러냈습니다.
내부자 활동은 엇갈렸습니다. CFO 피터 오스발딕은 2월 18일에 27,000주를 평균 가격인 214.86달러에 약 580만 달러에 매각했습니다.
마크 울프 넬슨 이사는 2월 17일과 18일에 걸쳐 총 16,514주를 약 364만 달러에 매각했습니다. 내부자 매도가 주목을 끌었지만, 높아진 전망과 잉여 현금 흐름의 강점, 공격적인 자본 수익률이 최근 주가의 18% 상승을 이끈 것으로 보입니다.
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TMUS는 저평가되어 있나요?
밸류에이션 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 5.2%
- 영업 마진: 25.1%
- Exit P/E 배수: 19.2배
매출은 꾸준한 서비스 매출 성장, 프리미엄 요금제 채택, 업계 전반의 공격적인 가격 책정보다는 광대역 및 비즈니스 무선 분야의 지속적인 확장을 반영하여 2026년 약 950억 달러에서 2030년까지 약 1,100억 달러로 확대될 것으로 예상됩니다.
25%로의 마진 확대가 이 논문의 핵심입니다. 통합 비용이 완화되고 디지털 이니셔티브가 확장되며 더 많은 거래가 T-Life 셀프서비스로 전환됨에 따라 운영 레버리지가 개선됩니다.
경영진은 2027년까지 의미 있는 AI 기반 효율성 향상을 기대하며, 이를 통해 매출 대비 EBITDA 성장세가 더욱 강화될 것으로 예상합니다.
잉여 현금 흐름은 여전히 핵심 동력입니다. 잉여 현금 흐름이 이미 서비스 매출의 25%에 달하고 있는 가운데, 지속적인 운영 레버리지와 절제된 자본 지출이 현금 창출 증가를 뒷받침하고 있습니다. 자사주 매입이 가속화되면 가입자 성장이 둔화되더라도 주당 순이익 성장이 증폭됩니다.
이러한 입력값을 바탕으로 이 모델은 목표 주가를 약 352달러로 추정하며, 이는 향후 몇 년간 현재 수준인 219달러에서 약 61%의 상승 여력이 있음을 의미합니다.
2026년 실적은 후불 순계정 추가, 2.5%에서 3% 범위의 ARPA 성장, 광대역 확장, 체계적인 자본 수익률에 의해 주도될 것입니다. 이러한 요인들은 단기적인 판촉 활동보다는 수익 복리에 직접적인 영향을 미칩니다.
현재 수준에서 T-Mobile은 저평가된 것으로 보이며, 상승 여력은 주로 수익 지속성, 마진 확대, 2026년까지의 지속적인 잉여현금흐름 성장과 관련이 있습니다.
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- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
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