WAB 주식에 대한 주요 통계
- 6개월 실적: 36%
- 52주 범위: $152 ~ $266
- 밸류에이션 모델 목표가: $309
- 내재 상승 여력: 17%
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무슨 일이 있었나요?
웨스팅하우스 에어 브레이크 테크놀로지스 코퍼레이션 의 주가는 지난 6개월 동안 약 36% 상승하여 최근 주당 263달러 근처에서 거래되고 있으며 52주 최고가인 266달러에 근접하고 있습니다. 이 랠리는 강력한 수익 실행, 수주잔고 가시성 확대, 자본 수익률 증가, 지속적인 기관 자금 유입에 따른 투자자들의 지속적인 신뢰를 반영합니다.
2026년까지의 성장 궤도를 강화한 2025년 4분기 실적을 발표한 후 주가는 상승세를 보였습니다. 매출은 15% 증가한 30억 달러, 조정 주당순이익은 25% 증가한 2.10달러, 영업 현금 흐름은 9억 9,200만 달러에 달했습니다.
12개월 수주잔고가 7% 증가한 82억 달러, 다년 수주잔고가 23% 증가한 270억 달러를 돌파하며 강력한 매출 가시성을 제공하는 등 수주잔고의 강세가 두드러졌습니다.
라파엘 산타나 CEO는 이사회가 24% 배당금 인상을 승인하고 자사주 매입 권한을 12억 달러로 확대하면서 "지금이 우리 회사가 처한 가장 강력한 상황"이라고 말했습니다.
경영진은 2026년 매출을 122억 달러에서 125억 달러로, 조정 주당순이익을 10.05달러에서 10.45달러로 제시하여 중간 지점에서 10.5%와 14%의 성장을 예상했습니다.
기관 포지셔닝도 주가 상승을 뒷받침했습니다. 럼라인 어드바이저스는 지분 3.6%를 늘려 330,938주, 6,634만 달러, 캔드리암은 3.9%를 늘려 482,986주, 9,682만 달러, 국민연금공단은 4.5%를 늘려 285,391주, 5,721만 달러의 지분을 보유했습니다.
Machina Capital S.A.S.는 180.1% 증가한 30,736주, BNP파리바 자산운용은 374.2% 증가한 135,996주, 네오스 투자운용은 111.5% 증가한 19,281주를 보유했습니다.
기관 투자자들은 현재 회사의 약 91.69%를 소유하고 있어 광범위한 전문가 소유를 강조하고 있습니다.
내부자 활동은 최근 최고치 부근에서 맥락을 더했습니다. CEO 라파엘 산타나는 2월 10일 1,798주를 평균 가격인 245.71달러에 약 441,787원에 매각하여 지분을 1.49% 줄였고, 부사장 그레고리 스브로코는 2월 19일 952주를 258.43달러에 약 246,025원에 매각했습니다.
이러한 거래는 총 소유량에 비해서는 미미한 수준이었지만, 내부자가 기록적인 수준에 가까운 주식을 매도하는 것은 강력한 랠리 이후 통합 기간과 일치하는 경우가 많습니다.
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WAB는 저평가되어 있나요?
밸류에이션 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 7.2%
- 영업 마진: 21.8%
- Exit P/E 배수: 22.5배
매출은 수주잔고 전환, 현대화 프로그램, 단기적인 운임 변동성보다는 지속적인 국제 수요에 힘입어 2025년 111억 7000만 달러에서 2026년 123억 3000만 달러, 2027년 130억 4000만 달러로 확대될 것으로 예상됩니다.
경영진은 2026년 매출이 122억~125억 달러로 예상하고 있으며, 이는 중간 시점에서 10.5%의 성장을 반영하고 또 한 번의 확장을 이루는 해가 될 것입니다.
20% 초반대로의 마진 확대는 디지털 인텔리전스, 검사 기술, 고부가가치 기관차 현대화 프로그램의 혼합 개선과 함께 2028년 말까지 1억 1,500만 달러에서 1억 4,000만 달러의 운행률 절감 효과를 가져올 것으로 예상되는 통합 3.0 비용 이니셔티브에 힘입은 결과입니다.
차량 교체는 여전히 구조적인 성장 동력입니다. 북미에서 운행 중인 기관차의 25% 이상이 20년 이상 된 차량이며, 새로운 EVO 현대화 프로그램은 신뢰성을 20% 이상 개선하고 연비를 최대 7% 향상하도록 설계되었습니다.
이러한 운영 개선은 철도 운영자에게 측정 가능한 경제적 수익을 창출하고 다년간의 현대화 수요를 지원합니다.
해외 시장은 라틴 아메리카, 아프리카, 인도, 아시아 전역에서 강력한 파이프라인 모멘텀을 통해 또 다른 성장 층을 추가합니다. 프라우셔 센서 테크놀로지스, 델너 커플러 등의 인수와 더불어 Wabtec은 기술 포트폴리오를 지속적으로 확장하고 반복적인 매출 노출을 이어가고 있습니다.
이러한 입력값을 바탕으로 밸류에이션 모델에 따르면 목표 주가는 309달러로, 현재 수준인 263달러에서 약 17% 상승 여력이 있어 다소 저평가된 것으로 보입니다.
지난 6개월 동안 주가는 이미 큰 상승세를 보였지만 지속적인 백로그 실행, 현대화 수요, 비용 통제, 2026년 두 자릿수 EPS 성장이 미래 실적의 주요 동인으로 남아 있습니다.
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- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
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