주요 요점
- NIO 주가는 1년 만에 57% 하락하여 10월 2일 종가 $3.7에 마감했습니다.
- 3분기 배달량은 전년 동기 대비 25.4% 증가한 109,178대로, 2분기 49.4% YoY 성장률에서 급격히 둔화되었으며, 9월 성장률은 더욱 둔화되어 7.7%에 그쳤습니다.
- 애널리스트들은 NIO에 대해 매수 12건, 아웃퍼폼 5건, 보유 6건, 언더퍼폼 1건의 평가를 내렸으며, 평균 목표가는 $6로 종가 대비 87% 높은 수준입니다.
- 평균 목표가는 1년 동안 NIO 주가가 57% 하락하는 동안 고작 4%만 하락했으며, 보유 평가는 11건에서 6건으로 줄었습니다.
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NIO 주가, 적자 축소에도 배달 성장 둔화로 1년 만에 57% 하락
NIO Inc. (NIO)는 10월 2일 $3에 마감하여 NIO 주가는 지난 1년 동안 57% 하락했으며, 9월 1일 2분기 실적 발표 후 하락세가 가팔라졌습니다. 해당 실적은 영업손실을 49.1억 위안에서 3.472억 위안으로 축소했지만, 3분기 배달량을 108,000~111,000대로 예상했는데, 이는 2분기 NIO가 배달한 107,658대보다 약간 높은 수준에 불과합니다. 이 예상치는 전년 동기 대비 24%에서 27.5% 성장을 의미하며, 2분기의 49.4%에서 하락한 수치입니다.
월간 수치는 둔화를 확인시켜줍니다. NIO는 8월에 35,836대를 배달하여 전년 동기 대비 14.5% 증가했으며, 9월에는 37,408대를 배달하여 7.7% 증가했습니다. 경영진은 4분기 월간 배달량 40,000대 이상을 목표로 하고 있는데, 9월은 이 목표를 달성하지 못했습니다.
마진은 NIO 주가에 완충 역할을 해주지 못했습니다. 차량 마진은 1분기의 18.8%에서 18.5%로 하락했으며, CFO 스탠리 쿠는 UBS의 마진 전망 질문에 이렇게 답했습니다: "우리는 원자재 비용이 추가로 2,000~3,000위안 계속 증가할 것으로 예상하지만, 이 위험을 완화하기 위한 일련의 대응책도 취할 것입니다." 이는 2025년 말 이후 NIO가 이미 차량당 약 14,000위안을 흡수한 것에 추가되는 것입니다.
Geely 거래는 단기적인 지지만 제공했습니다. Geely Holding Group은 NIO Power에 160억 위안 가치로 30% 지분을 인수하는 데 합의했지만, 초기 긍정적인 반응 이후 NIO의 미국 상장 주식은 9월 28일 $3.59에서 10월 2일 $3.37로 하락했습니다.
NIO 주가는 분기별 배달 성장률이 2분기 49.4%에서 3분기 25.4%로 둔화되고, 부품 비용 상승이 마진을 압박하면서 57% 하락했습니다.
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애널리스트들, NIO 주가에 매수 평가 추가… 월가의 $6 목표가는 종가 대비 87% 높아
NIO 주가는 매수 12건, 아웃퍼폼 5건, 보유 6건, 언더퍼폼 1건의 평가를 받고 있으며, 이는 1년 전 매수 9건, 보유 11건에서 증가 및 감소한 수치입니다. 평균 목표가 $6는 $3 종가 대비 87% 높은 수준이지만, 주가가 57% 하락한 1년 동안 고작 4%만 하락했습니다. 24개 목표가 중 가장 낮은 $4도 여전히 종가보다 높아, 주가를 끌어내린 성장 둔화가 목표가에는 거의 영향을 미치지 않은 것입니다.
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