라이온델바젤 주식 주요 통계
- 이번 주 성과: 12%
- 52주 범위: $42 ~ $79
- 밸류에이션 모델 목표가: $82
- 내재 상승 여력: 49%
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무슨 일이 있었나요?
LyondellBasell 산업 의 주가는 이번 주에 약 12% 상승하여 주당 55달러 근처에서 거래되었으며, 투자자들은 수익 후속 조치, 기관의 대대적인 포지셔닝 변경 및 새로운 애널리스트 목표가 업데이트에 반응했습니다. 애널리스트들이 이 업종에 대해 여전히 신중한 태도를 유지하고 있는 가운데서도 이러한 상승세는 업계 펀더멘털의 급격한 개선보다는 대차대조표에 대한 신뢰와 포지셔닝 변화에 따른 것으로 보입니다.
이번 주 주가는 투자자들이 대규모 신규 장기 포지션으로 상쇄된 대규모 이탈과 함께 중요한 기관 개편에 집중하면서 상승세를 보였습니다.
는 지분을 99.4% 감소시켜 240만 주를 매각하고 약 68만 9,000달러 상당의 14,053주를 보유했으며, 트루이스트 파이낸셜은 54.8% 감소한 51,391주, 약 252만 달러 상당의 지분을 보유했습니다.
반면, Norges Bank는 약 2억 8천만 달러 상당의 신규 포지션을 개시하여 다른 회사들이 익스포저를 줄이는 와중에도 장기적인 관심을 보였습니다.
추가 신고는 엇갈리지만 적극적인 리밸런싱을 반영했습니다. 알리안츠 자산운용은 약 2,770만 달러 상당의 565,437주를 보유하며 지분을 3.3% 줄였고, 알트리우스 캐피털 매니지먼트는 19.7% 증가한 169,105주를 보유하여 LYB를 포트폴리오의 약 1.9%로 만들었습니다.
이러한 분할 움직임은 시장이 현재 가격에서 하방 리스크와 회복 가능성을 재평가하고 있다는 점을 강조합니다.
이번 주 애널리스트들의 행동은 추가적인 맥락을 더했습니다. 씨티그룹은 중립 등급을 유지하면서 목표 주가를 49달러로 올려 약 9%의 하락 가능성을 시사했고, 로열 뱅크 오브 캐나다는 목표가를 49달러에서 51달러로 상향 조정했지만 여전히 약 5%의 하락 가능성을 제시했습니다.
이러한 배경에도 불구하고 투자자들이 2025년 영업 현금 흐름 23억 달러, 현금 전환율 95%, 지속적인 자본 규율에 대한 경영진의 확인에 집중하면서 주가는 견고하게 유지되어 여전히 어려운 업계 환경에도 불구하고 심리를 안정시키는 데 도움이 되었습니다.
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LyondellBasell은 저평가되어 있나요?
밸류에이션 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링되었습니다:
- 매출 성장률(CAGR): 0.3%
- 영업 마진: 6.4%
- Exit P/E 배수: 15.7배
매출 성장 가정은 물량 확대에 의존하는 비즈니스가 아니라 장기적인 산업 사이클의 바닥 근처에서 운영되는 비즈니스를 반영하며, 가격과 활용도가 점차 안정화되는 동안 기대치는 계속 낮아집니다.
이러한 프레임워크가 중요한 이유는 LyondellBasell의 수익성이 탑라인 성장보다는 공급과 수요가 재조정된 후의 마진 정상화에 의해 좌우되기 때문입니다.
수익 회복은 몇 가지 회사별 개발로 뒷받침됩니다. 글로벌 석유화학 시장 전반에서 생산능력 합리화가 가속화되고 있으며, LyondellBasell은 계획된 유럽 매각을 통해 구조적으로 문제가 있는 자산에 대한 노출을 지속적으로 줄이고 있습니다.
동시에 절제된 자본 지출, 2026년 대규모 턴어라운드 감소, 지속적인 비용 절감은 완전한 수요 회복이 실현되기 전에도 현금 흐름 탄력성을 개선합니다.
이러한 설정은 향후 수익이 공격적인 수익 가속화보다는 마진 레버리지, 자산 최적화, 현금 창출과 관련이 있다는 관점을 뒷받침합니다.
폴리에틸렌과 폴리프로필렌 가격이 소폭만 개선되더라도 회사의 고정비 구조와 영업 레버리지로 인해 큰 폭의 수익 증가를 이끌어낼 수 있습니다.
이러한 입력값을 바탕으로 이 모델은 목표 주가를 82달러로 추정했는데, 이는 약 2.9년 동안 총 상승 여력이 약 49%, 즉 연율로 환산하면 약 14.7%로 회사의 프레임워크 하에서 주가가 저평가되어 있음을 나타냅니다.
이러한 상승 여력은 강력한 매크로 반등에 의존하는 것이 아니라 공급 규제가 유지되면서 마진이 사이클 중반 수준으로 회복되는 것에 달려 있습니다.
내년 실적은 영향력이 큰 몇 가지 영역의 실행에 달려 있습니다. 지속적인 설비 폐쇄, 업계 재고 감소에 따른 가격 이니셔티브, 자산 매각의 진전은 여전히 수익 회복의 핵심입니다.
강력한 잉여 현금 흐름 창출과 체계적인 자본 배분은 하방 보호 기능을 제공하는 동시에 업계 상황이 개선됨에 따라 회사가 이익을 얻을 수 있도록 포지셔닝합니다.
현재 수준에서 라이온델바젤은 저평가된 것으로 보이며, 향후 실적은 탑라인 성장보다는 마진 회복, 공급 긴축, 자본 규율에 의해 좌우될 것으로 보입니다.
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세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
그러면 TIKR이 상승 , 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하므로 주식이 저평가된 것인지 고평가된 것인지 빠르게 확인할 수 있습니다.
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용해 각 입력값을 자동으로 채워주므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 찾을 수 있습니다.
