인텔 주식 주요 통계
- 지난 주 실적: 14%
- 52주 범위: $18~$50
- 밸류에이션 모델 목표가: $62
- 내재 상승 여력: 28 년 동안 % 1.9 % 이상
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무슨 일이 있었나요?
인텔(INTC) 주가는 1월 셋째 주에 10.9% 상승했는데, 이는 이번 주 후반에 있을 분기 실적 발표를 앞두고 애널리스트 활동 및 포지셔닝과 밀접한 관련이 있습니다.
즉각적인 촉매제는 번스타인이 목표 주가를 35달러에서 36달러로 올린 것이었지만, 번스타인은 기존 등급을 유지했고 인텔의 최근 주가에 비해 계속 하락세를 보였습니다.
이 촉매제가 중요한 이유는 인텔의 주가가 2025년에 84% 급등한 이후 애널리스트의 점진적인 목표치 상향 조정에 매우 민감해져 밸류에이션과 기대치가 단기적인 심리 변화에 밀접하게 연관되어 있기 때문입니다.
중요한 점은 애널리스트 업데이트나 실적 발표를 앞두고 진행된 이번 움직임과 관련하여 가이던스, 수요 동향, 마진 또는 회사의 장기 전망에는 아무런 변화가 없었다는 점입니다.
이러한 움직임은 기본 비즈니스의 악화보다는 기대치의 재조정을 반영하며, 새로운 운영 정보보다는 정서 및 밸류에이션 민감도에 의해 가격 움직임이 주도됩니다.
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INTC는 지금 저평가되어 있나요?
표시된 밸류에이션 모델에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 수익 성장률: 2.5%
- 영업 마진: 9.7%
- Exit P/E 배수: 88.2배
2027년까지 실현된 모델에서 인텔의 결과는 수익 성장, 마진 가정, 예측 기간 동안 유지되는 출구 배수 가정에 따라 달라집니다.
이 모델에서는 2027년 말까지 매출 성장률 2.5%, 영업 마진 9.7%, 출구 P/E 배수 86.2배를 가정합니다.
이러한 입력값을 바탕으로 모델은 62.20달러의 목표 주가를 추정하여 총 수익률 28.1%, 연간 수익률 13.6%를 의미합니다.
이러한 가정을 달성하려면 안정적인 서버 수요, 점진적인 데이터 센터 성장, 마진 정상화, 인텔의 제조 및 제품 로드맵 전반에 걸친 체계적인 실행이 전제되어야 합니다.
따라서 현재 밸류에이션은 실행 위험과 가정에 대한 민감도를 반영하고 있으며, 이는 모델링된 상승 여력에도 불구하고 주가가 변동성을 유지할 수 있음을 의미합니다.
이번 주에 인텔 주가가 급등했는데, 그 움직임이 이미 주가에 얼마나 반영되어 있을까요? TIKR에서 무료로 빠른 밸류에이션 확인 →
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세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
그러면 TIKR이 상승, 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하므로 주식이 저평가된 것인지 고평가된 것인지 빠르게 확인할 수 있습니다.
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용해 각 입력값을 자동으로 채워주므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 찾을 수 있습니다.
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