핵심 내용:
- Manitou BF SA는 다양한 제품 및 서비스 포트폴리오를 통해 농업, 건설 및 산업 최종 시장에 서비스를 제공하는 험지 자재 취급 및 소형 장비 분야의 글로벌 리더입니다.
- 당사의 가치 평가 가정에 따르면 2029년 12월까지 MTU 주식은 주당 29유로에 도달할 수 있습니다.
- 이는 현재 가격인 18유로에서 총 57.1%의 수익률을 의미하며, 향후 4.0년 동안 연평균 수익률은 12.1%입니다.
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Manitou BF SA(MTU)는 글로벌 고객을 위한 자재 취급, 접근 및 토공 장비를 개발합니다. 이러한 서비스에는 다양한 고객 부문을 위한 교육 및 파이낸싱 솔루션이 포함됩니다. 이 회사는 전 세계에서 Manitou, Gehl, Mustang by Manitou 브랜드로 제품을 판매하고 있습니다.
Manitou BF SA 주식이 2029년까지 매력적인 수익을 제공할 수 있는 이유는 다음과 같습니다.이 회사는 산업 전략을 실행하고 있으며 설치된 장비 기반에 대한 지속적인 교체 수요로부터 혜택을 받고 있습니다.
Manitou BF SA 주식에 대한 모델 분석 결과
과거 실적과 최근 거래 범위와 일치하는 정상 상태 수익 배수를 기반으로 한 가치 평가 가정을 사용하여 Manitou BF SA의 수익 잠재력을 분석했습니다.
이 모델은 연간 매출 성장률 1.3%, 영업 마진 6.1%, 출구 주가수익배수 7.4배의 추정치를 바탕으로 Manitou BF SA 주가가 주당 18유로에서 23유로로 상승할 수 있다고 예상했습니다.
이는 총 수익률 25.9% 또는 향후 2.0년 동안 연환산 수익률 12.4%에 해당합니다.
가치 평가 가정
TIKR의 가치평가 모델을 사용하면 회사의 매출 성장률, 영업이익률, 주가수익배수에 대한 가정을 직접 입력해 주식의 예상 수익률을 계산할 수 있습니다.
매니토우 BF 주식에 사용한 가정은 다음과 같습니다:
1. 매출 성장률: 1.3%
지난 10년간 Manitou의 매출은 매년 7.9%씩 성장했지만 가장 최근의 해에는 7.5% 감소한 것으로 나타났습니다. 5년 동안의 매출 성장률은 평균 4.9%로, 수요 강세와 건설 및 농업 분야의 침체기가 혼합된 시기였습니다.
애널리스트들의 컨센서스 추정치를 바탕으로 장기 추세보다 훨씬 낮은 연간 매출 성장률 1.3%를 사용했습니다. 이 가정은 완만한 단기적 상황과 Manitou의 광범위한 지리적 및 최종 시장 다각화의 균형을 맞추기 위한 것으로, 주기 전반에 걸쳐 매출을 안정화시키는 데 도움이 될 수 있습니다.
2. 영업 마진: 6.1%
Manitou의 운영 수익성은 시간이 지남에 따라 개선되어 가장 최근 연도의 운영 마진은 7.4%, 5년 기준으로는 7.1%로 10년 초의 낮은 수준에 비해 개선되었습니다.
애널리스트들의 컨센서스 추정치에 따르면, 예상 마진은 최근 보고된 수준보다 약간 낮은 6.1%로 설정되어 있습니다. 이러한 완만한 하락세는 마진이 높은 서비스 제품을 계속 확대할 경우 상승 여지를 남겨두고 있습니다.
3. 출구 P/E 배수: 7.4배
지난 10년 동안 Manitou는 높은 평균 멀티플에서 거래되었지만, 최근 투자자들이 경기 순환 위험과 유럽 거시 불확실성을 감안하여 가격을 책정함에 따라 멀티플 수준이 압축되었습니다.
애널리스트들의 컨센서스 추정치를 바탕으로 7.4배의 P/E 배수를 사용하며, 이는 과거 박스권에 내포된 현재 정규화된 밸류에이션과 일치합니다.
따라서 연간 수익률 12.4%는 상당한 밸류에이션 상승을 가정하기보다는 마진을 보호하고 한 자릿수의 낮은 매출 성장률도 유지할 수 있는 회사의 능력에 더 민감하게 반응합니다.
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상황이 좋아지거나 나빠지면 어떻게 되나요?
2030년까지 MTU 주식에 대한 다양한 시나리오는 수익, 마진, P/E 배수가 기본 사례에 비해 어떻게 변화하는지에 따라 다양한 결과를 보여줍니다(이는 추정치이며, 보장된 수익이 아님):
- 낮은 경우: 수요 환경이 더 부진하고 수익성이 덜 개선됨 → 연간 수익률 7.1%
- 중간 사례: 장비 수요의 완만한 회복과 매니토의 서비스 전략에 대한 꾸준한 실행 → 연간 수익률 12.1%
- 높은 경우: 지지적인 매크로 배경과 고수익 서비스 및 솔루션 확장의 지속적인 진전 → 연간 수익률 16.1%
낮은 경우에도 MTU 주식은 틈새 자재 취급 솔루션에서 확고한 입지와 설치 기반을 둘러싼 서비스에서 발생하는 반복적인 수익 흐름에 힘입어 긍정적인 모델링 수익을 제공합니다.
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여기에서 얼마나 많은 상승 여력이 있습니까? 주식은 여기서부터 얼마나 상승 여력이 있을까요?
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세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 매출 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용하여 각 입력을 자동으로 채우므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 얻을 수 있습니다.
그런 다음 상승, 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하여 주식의 저평가 또는 고평가 여부를 빠르게 확인할 수 있습니다.
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면책 조항:
TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
