FCX 주식 주요 통계
- 이번 주 실적: 6%
- 52주 범위: $28~$70
- 밸류에이션 모델 목표가: $91
- 내재 상승 여력: 33%
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무슨 일이 있었나요?
프리 포트 맥모란 의 주가는 투자자들이 구리 가격 강세, 인도네시아 광업권 확대, 기관 포지셔닝 갱신에 반응하면서 이번 주에 약 6% 상승하여 주당 68달러 근처에서 마감했습니다. 주가는 52주 최고가인 70달러 근처에서 마감하여 단기 반등보다는 지속적인 매수세를 보였습니다.
주가가 상승한 이유는 주로 구리 가격이 강세를 보였고, 이는 프리포트의 수익성을 직접적으로 증가시켰기 때문입니다.
비용 구조가 대부분 고정되어 있는 상황에서 구리 가격 상승은 마진과 잉여현금흐름을 불균형적으로 확대하여 단기 수익 기대치를 개선합니다.
이러한 원자재 펀더멘털의 개선은 경영진이 2026년 하반기까지 그라스버그 생산량의 85%를 회복하고 2분기에 생산 블록 2와 3을 증설할 계획을 발표하면서 올해 물량 회복에 대한 자신감을 강화한 것과 일치합니다.
이번 주 CEO 캐슬린 쿼크는 인도네시아 정부와 새로 체결한 그라스버그 광구 채굴권 연장 MOU를 강조하며, 2041년 이후 장기 생산 계획을 가능하게 하는 "매우 매우 흥미로운 이정표"라고 말했습니다.
경영진은 미국의 침출수 생산량이 작년 약 2억 4천만 파운드에서 올해 약 3억 파운드로 증가할 것으로 예상되며, 이는 2030년까지 미국 생산량을 60% 늘리는 동시에 파운드당 약 3달러에서 2.50달러로 비용 절감을 목표로 하는 계획의 일환이라고 거듭 강조했습니다.
기관의 활동은 추가적인 맥락을 더했습니다. 피에라 캐피털은 지분을 99.6% 늘려 295,209주(약 1,158만 달러), 베어링스는 120,080주(약 471만 달러), 란스포사크링가는 9.9% 늘려 481,235주, 네오스 투자 운용은 45.7% 늘려 198,510주, 호지스 캐피털은 8.9% 늘려 499,667주를 보유하여 기관 소유 비율이 80.77%에 이르렀습니다.
같은 시기, CAO 스티븐 히긴스는 29,654주를 63달러에 매도하여 약 187만 달러, CAO 엘리 마이크는 11,000주를 62.03달러에 매도하여 682,330달러에 매도하여 기관의 광범위한 매집에 따른 내부자의 선별적 매도를 반영했습니다.
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FCX는 저평가되어 있나요?
밸류에이션 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 10.3%
- 영업 마진: 40.4%
- Exit P/E 배수: 22.7배
매출 성장은 구리 가격의 강세, 그라스버그의 점진적인 지하 확장, 공격적인 물량 확대보다는 미국 사업장의 꾸준한 생산량을 반영합니다.
마진 전망은 구리가 전기화 수요, 제한된 글로벌 신규 공급, 절제된 자본 지출에 의해 구조적으로 유지되고 가격이 완만하게 상승할 때 강력한 잉여현금흐름 증가를 견인할 수 있다고 가정합니다.
2026년에 가장 의미 있는 동인은 프리포트의 비용 구조 대비 구리 가격입니다. 비용이 대부분 고정되어 있기 때문에 구리의 지속적인 강세는 운영 현금 흐름을 크게 확대하고 대차대조표를 강화하며 배당금과 환매를 통해 자본 수익률의 유연성을 높일 수 있습니다.
그라스버그의 운영 실행과 미국 침출수 생산의 지속적인 확장도 핵심입니다. 올해 3억 파운드의 미국 침출 목표를 달성하는 동시에 2030년까지 장기적인 8억 파운드 목표를 향해 나아간다면 낮은 증분 비용으로 고수익 생산량을 의미 있게 확대할 수 있습니다.
이는 미국에서 파운드당 2.50달러를 목표로 하는 비용 절감과 결합하여 공격적인 물량 증가 없이도 운영 레버리지를 창출할 수 있습니다.
이러한 입력값을 바탕으로 모델은 목표 가격을 91달러로 추정하며, 이는 현재 수준에서 총 33%의 상승 여력이 있음을 의미합니다.
구리 펀더멘털이 건설적으로 유지되고 2026년 실적이 투기적 성장 가정보다는 주로 원자재 강세, 절제된 실행, 현금 흐름 확대와 연관되어 있다면 68달러에 가까운 현재 가격에서 프리포트는 저평가된 것으로 보입니다.
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FCX 주식의 상승 여력은 얼마나 될까요?
투자자는 TIKR의 새로운 가치평가 모델 도구를 사용하여 1분 이내에 프리포트-맥모란의 잠재 주가 또는 모든 주식의 가치를 추정할 수 있습니다.
세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 매출 성장
- 영업 마진
- 출구 P/E 배수
그러면 TIKR이 상승 , 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하여 주식이 저평가된 것인지 고평가된 것인지 빠르게 확인할 수 있습니다.
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용해 각 입력값을 자동으로 채워주므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 찾을 수 있습니다.
