잠재적 투자 대상을 평가할 때 가장 중요한 질문은 해당 비즈니스가 좋은지 여부가 아니라 다른 대안보다 나은지 여부입니다. 투자는 기회비용을 계산하는 것이므로 기업의 실행력, 효율성, 밸류에이션을 가장 가까운 동종 기업과 나란히 비교하여 진정으로 우량한 기업인지 파악해야 합니다.
두 종목을 나란히 비교하면 어떤 경영진이 자본을 더 효율적으로 배분하는지, 어떤 비즈니스 모델이 더 지속적인 경쟁 우위를 가지고 있는지 확인할 수 있습니다.
한 회사가 20%의 마진으로 10% 성장하는 반면 가장 가까운 경쟁사는 15%의 마진으로 25% 성장한다면, 첫 번째 회사는 성장에도 불구하고 입지를 잃고 있을 수 있습니다.
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다양한 도구를 사용하여 이러한 비교를 수행할 수 있지만, 각 도구는 서로 다른 목적을 위해 만들어졌습니다. 어떤 도구는 주가의 시각적 모멘텀을 우선시하는 반면, 어떤 도구는 비즈니스의 기본 메커니즘에 중점을 둡니다. 올바른 것을 선택하는 것은 단기적인 가격 패턴을 원하는지 아니면 장기적인 비즈니스 내구성을 원하는지에 따라 달라집니다.
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1. TIKR
TIKR은 주식을 기업의 소유권 지분으로 보는 절제된 장기 투자자를 위해 만들어졌습니다. 시장 소음을 제거하고 가치의 근본적인 동인에 집중할 수 있도록 설계되었습니다.
비교를 시작하려면 회사 페이지의 경쟁사 탭으로 이동하세요. TIKR은 섹터와 시가총액을 기준으로 가장 가까운 업계 동종업체와 주식을 자동으로 그룹화하므로 수동으로 검색하는 데 몇 시간이 걸리지 않습니다. 이 보기를 사용하면 투자자본수익률(ROIC), EBITDA 마진, 잉여현금흐름(FCF) 수익률 등 최대 20년간의 표준화된 재무 정보를 비교할 수 있습니다.
과거 데이터 외에도 밸류에이션 모델 빌더를 사용하여 상승, 기본, 하락 사례를 나란히 만들 수 있습니다. 성장 및 마진 가정을 조정하여 5년 동안 어떤 비즈니스가 더 매력적인 위험 대비 보상 프로필을 가지고 있는지 확인할 수 있습니다. TIKR은 전 세계 100,000개 이상의 주식을 다루고 있어 미국 기술 대기업과 유럽 또는 아시아 동종 기업을 동일한 지표로 비교할 수 있습니다. 이 도구는 기업의 내구성과 수년에 걸친 내재가치를 이해하고자 하는 투자자에게 가장 적합합니다.
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2. Koyfin
코이핀은 시각적 데이터와 거시적 수준의 추세를 우선시하는 투자자를 위한 훌륭한 도구입니다. 밀도가 높은 재무제표를 가독성 있는 대시보드로 변환하는 데 탁월합니다.
과거 그래프(G) 또는 성과(GM) 기능을 사용하여 주식과 ETF를 비교할 수 있습니다. 이를 통해 여러 회사의 주가수익비율이나 매출 성장률과 같은 기본 지표를 하나의 색상 동기화 차트에 표시할 수 있습니다. 독특한 기능은 백분위수 순위로, 0에서 100까지의 척도로 기업의 가치 또는 수익이 자사 또는 업계와 비교하여 어느 위치에 있는지를 보여줍니다.
5,900개 이상의 메트릭이 포함된 글로벌 스크리너를 제공하지만, 무료 플랜은 2년의 재무 정보와 1년의 추정치로 제한됩니다. 이 도구는 밸류에이션 배수 및 재무 추세가 전체 시장과 비교하여 시간이 지남에 따라 어떻게 변화했는지 시각화해야 하는 사람들에게 가장 적합합니다.
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3. 트레이딩뷰
가격 움직임, 거래량, 보조지표에 중점을 둔다면 트레이딩뷰가 표준입니다.
기호를 비교하려면 차트 상단 도구 모음에서 비교 또는 기호 추가 버튼(+ 아이콘)을 클릭합니다. 동일한 % 척도를 사용하여 두 번째 종목을 오버레이하여 어느 종목이 더 상대적 강세를 보이는지 확인하거나 새 창을 열어 같은 화면에서 차트를 따로 볼 수 있습니다.
100개 이상의 기본 지표를 제공하지만, 사용자가 나란히 분석할 수 있는 사용자 지정 보조지표와 자동 트레이딩 전략을 만들 수 있는 파인 스크립트 에디터가 가장 큰 강점입니다. 하지만 무료 버전은 탭당 하나의 차트와 한 번에 두 개의 보조지표로 제한됩니다. 이 도구는 상대적 가격 강세와 기술적 패턴에 따라 진입 시점을 정하려는 활동적인 트레이더에게 가장 적합합니다.
4. 야후 파이낸스
야후 파이낸스는 접근성이 좋아 많은 사람이 친숙한 시작점이지만 TIKR이나 Koyfin의 제도적 깊이가 부족합니다.
종목 비교 페이지에서 최대 5개 종목을 입력하여 비교를 시작할 수 있습니다. 이 도구는 대차대조표, 손익 계산서와 같은 기본 정보와 기술 정보를 나란히 비교할 수 있는 10개의 미리 만들어진 보기를 제공합니다.
140개 이상의 기준에서 사용자 지정 보기를 만들어 전략에 가장 중요한 데이터에 집중할 수도 있습니다. 빠른 확인에는 유용하지만, 완전한 펀더멘털 분석에 필요한 심층적인 과거 ROIC나 표준화된 글로벌 데이터는 제공하지 않습니다. 이 도구는 여러 종목의 기본 재무 상태와 최근 뉴스를 무료로 빠르게 확인할 수 있는 방법이 필요한 초보 투자자에게 가장 적합합니다.
5. Finviz
핀비즈는 글로벌 시장의 범위를 좁히기 위해 시각적이고 즉각적인 스크리닝 프로세스를 우선시하는 투자자에게 강력한 대안이 될 수 있습니다.
종목을 비교하기 위해 스크리너를 사용하면 회사의 가치와 실적이 동종 업계와 어떻게 비교되는지 즉시 확인할 수 있습니다.
이 플랫폼은 내부자 거래, 부채 비율, 목표주가 등 방대한 양의 데이터를 하나의 직관적인 인터페이스로 압축하여 빠르게 분석하는 데 탁월합니다. 하지만 무료 버전에는 광고와 지연된 데이터가 포함되어 있으며, 고급 단말기에서 볼 수 있는 20년간의 표준화된 심층 재무 내역이 부족합니다. 이 도구는 상대적 밸류에이션과 섹터 모멘텀을 기준으로 수천 개의 주식을 빠르게 필터링할 수 있는 효율적이고 데이터가 많은 개요를 원하는 투자자에게 가장 적합합니다.
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TIKR 테이크어웨이
트레이딩뷰는 타이밍 진입을 위해 만들어졌고 코이핀은 매크로 차트에 탁월하지만, 기업의 내재가치를 이해하는 데는 TIKR 터미널이 더 우수합니다.
성공적인 투자는 지속적인 경쟁 우위를 파악하는 것입니다. 20년간의 표준화된 데이터와 글로벌 피어 세트를 하나의 보기로 제공함으로써 TIKR은 단기적인 가격 변동성을 파악하고 기업의 마진과 자본 수익률이 실제로 장기적으로 지속 가능한지 여부에 집중할 수 있게 해줍니다.
대부분의 도구는 주가가 어떻게 움직이고 있는지 보여 주지만, TIKR은 비즈니스가 왜 성공하고 있는지를 보여줍니다.
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세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 매출 성장
- 영업 마진
- 출구 P/E 배수
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용하여 각 입력을 자동으로 채우므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 얻을 수 있습니다.
그런 다음 상승, 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하여 주식의 저평가 또는 고평가 여부를 빠르게 확인할 수 있습니다.
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면책 조항:
TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
