TDG 주식 주요 통계
- 지난 30일 수익률: -9%
- 52주 범위: $1,184 ~ $1,624
- 밸류에이션 모델 목표가: $1,805
- 내재 상승 여력: 38.5%
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무슨 일이 있었나요?
트랜스다임 그룹 의 주가는 지난 30일 동안 약 9% 하락하여 최근 주당 1,303달러에 거래되었는데, 이는 투자자들이 강력한 영업 실적에도 불구하고 밸류에이션 압박과 포트폴리오 재편에 반응한 결과입니다.
이러한 하락세는 견조했지만 추가적인 멀티플 확장을 이끌어낼 만큼 강력하지는 않았던 회계연도 1분기 실적에 따른 것입니다. 이번 주에 회사는 7.4%의 유기적 성장, 17% 증가한 상용 OEM 매출, 7% 증가한 상용 애프터마켓 및 방위 부문, 52.4%의 정의 EBITDA 마진을 보고했습니다.
경영진은 2026 회계연도 가이던스를 전년 대비 약 13% 증가한 99억4000만 달러의 중간점 매출, 52억1000만 달러의 정의 EBITDA, 38.38달러의 조정 EPS로 상향 조정했습니다.
마이클 리스만 CEO는 "1분기 실적이 예상치를 상회하여 올해 매출과 정의 EBITDA 가이던스를 상향 조정했다"고 말했습니다.
실적 호조에도 불구하고 투자자들이 프리미엄 밸류에이션 수준과 OEM 생산 증가율에 따른 실행 리스크를 고려하면서 주가는 하락했습니다.
자본 배분도 주목을 끌었습니다. 트랜다임은 약 9억 6,000만 달러에 스텔란트 시스템즈(Stellant Systems)를, 약 22억 달러에 제트 파츠 엔지니어링과 빅터 시에라 에비에이션을 인수할 예정이라고 발표했습니다.
이 회사는 약 25억 달러의 현금과 5.7배의 EBITDA 대비 순부채, 9억 달러 미만의 잉여현금흐름을 창출하며 분기를 마감했습니다. 인수를 통해 독점 및 PMA 노출이 확대되었지만, 단기적인 마진 희석과 레버리지는 여전히 투자자들의 논쟁의 일부입니다.
기관 포지셔닝은 활발하고 엇갈렸습니다. 벌컨 밸류 파트너스는 약 3억 2,898만 달러에 해당하는 249,643주로 지분을 7.8% 늘렸고, 뱅가드는 1.8% 증가한 6,814,938주로 약 89억 8,800만 달러에 해당하는 12.09%의 지분을, 킹 루터 캐피탈은 35.9% 증가한 91,855주로 약 1억 1,210만 달러의 지분을 확보했습니다.
동시에 JPMorgan Chase는 보유 지분을 36.7% 줄여 약 16억 6,600만 달러 상당의 1,262,316주를, Shell 자산운용은 99.6%, Gardner Lewis 자산운용은 29.0%, Citigroup은 1.0%씩 지분을 줄였습니다.
차익 실현, 포지션 조정, 프리미엄 수익 배수의 조합이 지난 한 달 동안 9% 하락을 주도한 것으로 보입니다.
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TDG는 저평가되어 있나요?
밸류에이션 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 9.3%
- 영업 마진: 47.8%
- Exit P/E 배수: 32배
매출은 지속적인 상업용 항공우주 회복과 지속적인 애프터마켓 수요를 반영하여 2025 회계연도 8,831백만 달러에서 2030년 13,119백만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다.
순매출의 약 90%가 독점 제품에서 발생하며, 대부분의 EBITDA는 구조적으로 마진이 높고 주기적으로 안정성을 제공하는 애프터마켓 수익에 의해 창출됩니다.
이러한 입력값을 바탕으로 이 모델은 목표 주가를 1,805달러로 추정하며, 이는 현재 수준에서 총 38.5%의 상승 여력이 있음을 의미하며 주가가 소폭 저평가된 것으로 보입니다.
보잉과 에어버스의 상용 OEM 증가율은 이전의 중단 이후 생산이 정상화됨에 따라 2026년에도 여전히 중요합니다.
유통업체 POS 트렌드와 판매보다 앞서 진행되는 예약에 힘입어 한 자릿수대의 높은 상용 애프터마켓 성장은 매출 가시성을 강화합니다.
한 자릿수 중후반대의 방위 부문 매출 성장과 수주잔고 확대는 수익의 지속성을 더욱 뒷받침합니다.
EBITDA 대비 순부채는 5.7배로 회사의 목표인 5~7배 범위 내에 있으며, 2026 회계연도 잉여 현금 흐름은 약 24억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
최근 인수를 통합하면서 52%에 가까운 마진을 유지하는 것이 올해 실적의 핵심이 될 것입니다.
현재 수준에서 TransDigm의 주가는 다소 저평가된 것으로 보이며, 2026년 실적은 상업용 항공우주 생산 회복, 가격 실행, 체계적인 자본 배분과 밀접하게 연관되어 있습니다.
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TDG 주식의 상승 여력은 얼마나 될까요?
투자자는 TIKR의 새로운 가치 평가 모델 도구를 사용하여 1분 이내에 TransDigm Group Incorporated의 잠재 주가 또는 모든 주식의 가치를 추정할 수 있습니다.
세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 매출 성장
- 영업 마진
- 출구 P/E 배수
그러면 TIKR이 상승 , 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하여 주식이 저평가된 것인지 고평가된 것인지 빠르게 확인할 수 있습니다.
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 TIKR은 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용하여 각 입력값을 자동으로 채워주므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 제공합니다.
