다이아몬드백 에너지 주식 주요 통계
- 이번 주 실적: -1%
- 52주 범위: $114 ~ $177.3
- 현재 가격: $174.1
무슨 일이 있었나요?
다이아몬드백 에너지(FANG)는 페름기 분지에서 거의 20년에 걸친 재고 활주로를 공개한 후 174.1달러에 거래되고 있으며, 통합 시대의 인수자에서 900개의 총 바넷 지점이 자본 조달이나 보도자료 없이 조용히 조립된 자립형 유기 성장 기계로 재구성되었습니다.
특히, TD Cowen은 2월 10일 목표주가를 175달러에서 190달러로 상향 조정하면서 무기재고 확충에서 유기적 자원 성장으로 방향을 전환한 경영진의 고의적인 전환을 향후 FANG의 핵심 투자 논리로 지지하며 재평가를 주도했습니다.
이러한 업그레이드에 따라 바넷 지층은 EUR 기준으로 횡단 피트당 약 75배럴의 원유를 생산하여 핵심 미들랜드 분지의 횡단 피트당 50 BO보다 약 50% 높은 기계적 정당성을 제공하며, 경영진은 시뮬레이션 프랙과 15,000피트 확장 횡단 개발을 통해 유정 비용을 횡단 피트당 $1,000에서 $800까지 낮추는 것을 목표로 하고 있습니다.
결과적으로, 유정당 하루 평균 100배럴의 상승을 달성하는 계면활성제 강화 회수 테스트가 이전에는 가격에 반영되지 않았던 완전히 새로운 생산성 계층을 추가함에 따라 시장은 FANG을 거래 중심 통합업체에서 기술 주도 유기 화합물 업체로 적극적으로 재평가하고 있으며, 이는 현재 주가가 3개월 전의 12배에 비해 17배에 거래되고 있는 것으로 입증되고 있습니다.
CEO인 케스 반트 호프는 4분기 실적 발표에서 "우리는 퍼미안 분지에 매우 우수한 장기 재고를 보유하고 있다"고 말하며, 올해 하반기에 새로운 바넷 및 우드포드 광구가 본격적인 유전 개발에 착수함에 따라 국제 다각화보다 분지 수준의 유기적 확장을 우선시하기로 한 다이아몬드백의 결정을 맥락화했습니다.
이러한 확신을 뒷받침하기 위해 시버트 윌리엄스는 목표주가 190달러와 함께 매수 등급을 유지했으며, FANG이 전체 상품 사이클에서 경쟁력을 유지하도록 설계된 체계적인 자본 배분과 지속 가능한 잉여현금흐름 수익률을 갖춘 "동급 최고의 퍼미안 분지 플레이어"로서 4분기 조정 EPS가 2.08달러의 컨센서스 대비 1.74달러를 기록했음에도 기관의 신뢰를 강화했다는 점을 특징으로 꼽았습니다.
더 앞을 내다보면, 다이아몬드백은 바넷의 성공적 묘사, 계면활성제 회수 기술, 2027년부터 2030년 사이에 들어오는 퍼미안 가스 파이프라인 용량의 결합으로 피트당 생산성 리더십을 경쟁사보다 훨씬 더 확장하여 퍼미안 통합으로 신뢰할 만한 대규모 경쟁자가 점점 줄어들면서 궁극적인 독립 분지 챔피언으로서의 입지를 공고히 할 수 있을 것으로 예상됩니다.
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월스트리트의 FANG 주식에 대한 견해
다이아몬드백의 바넷 공개와 유기적 피벗은 다년간의 잉여현금흐름 확장 스토리를 직접적으로 뒷받침하며, 이전에 미래 수익 가시성을 흐리게 했던 M&A 프리미엄 리스크를 제거합니다.
그러나 2026년 매출은 132억 달러(전년 대비 12.1% 감소)로 추정되고 정상화 주당순이익은 9.95달러로 하락할 것으로 예상되지만, EBITDA 마진은 실제로 63.5%에서 71.0%로 확대되고 있는 것으로 나타났습니다.
그럼에도 불구하고 월가는 31명의 애널리스트 중 매수 21명, 아웃퍼폼 7명, 보류 3명으로 확고한 신념을 가지고 있으며, 평균 목표 주가는 185.65달러로 현재 174.07달러에서 약 6.6%의 상승 여력이 있음을 의미합니다.
그러나 애널리스트들의 목표 스프레드는 최저 $164.00에서 최고 $221.00까지 폭넓은 편이며, 높은 시나리오는 바넷 비용 절감으로 측면 피트당 $800에 도달하고 하반기에 퍼미안 가스 실현을 위한 파이프라인 완화에 달려 있습니다.
밸류에이션 모델은 무엇을 말하나요?
바넷과 우드포드 유정이 횡단유정당 75 BO를 생산할 경우, TIKR의 중간 사례 DCF 모델은 $256.64를 목표로 하여 4.8년 동안 총 47.4%의 수익률과 8.3%의 연율 IRR을 예상합니다.
시장은 자본 조달이나 희석 없이 자체 자금을 조달한 다이아몬드백의 유기적 재고 활주로 가격을 낮게 책정하고 있습니다.
TIKR의 미드 케이스 모델은 $256.64를 목표로 하고 있으며, 이는 $174.07에서 총 47.4%의 상승 여력이 있음을 의미합니다. 미들랜드 핵심 지역보다 약 50% 높은 바넷의 측면 피트당 75 BO는 이 수익률을 신뢰할 수 있게 합니다.
경영진의 분기 배당금 1.05달러 인상과 TD Cowen의 목표치 190달러는 상승세가 운영적으로 근거가 있음을 확인시켜 줍니다.
그러나 가장 큰 리스크는 유가 하락으로, FANG의 2026년 정규화 주당순이익은 이미 전년 대비 25.6% 하락한 9.95달러로 전망되고 있어 WTI가 60달러 이하로 약세를 지속할 경우 완충력이 거의 없을 것으로 예상됩니다.
특히 2분기와 3분기 실적에서 바넷 유정 비용 업데이트에 주목하세요. 경영진의 유정당 1,000달러에서 800달러로 이동하는 능력에 따라 유기적 성장 논리가 시장의 완전한 신뢰를 얻을 수 있는지 여부가 결정되기 때문입니다.
궁극적으로 FANG은 174.07달러로 저평가되어 있으며, 유가가 올해 중반까지 경영진의 계획 임계치 이상으로 안정된다면 바넷 시추 성공과 퍼미안 파이프라인 용량 증가가 재평가의 가장 확실한 경로가 될 것입니다.
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