주요 요점:
- 반복 매출 성장: 2026 회계연도 1분기 8%, 연간 가이던스 5~7% 중 상위권으로 상향 조정.
- 가격 전망: 현재 실행을 기준으로 2028년 6월까지 BR 주식은 249달러에 도달할 수 있습니다.
- 잠재적 이익: 이 목표는 현재 가격인 196달러에서 총 27%의 수익률을 의미합니다.
- 연간 수익률: 투자자는 향후 2.4년 동안 약 10.5%의 성장을 볼 수 있습니다.
지금 라이브: TIKR의 새로운 밸류에이션 모델을 사용하여 좋아하는 주식이 얼마나 상승할 수 있는지 알아보세요(무료).>>>
브로드 리지 파이낸셜 솔루션(BR)은 8 %의 반복 매출 성장과 51 %의 조정 EPS 성장으로 눈에 띄는 1 분기를 보냈습니다.
이 회사는 강력한 주식 시장과 혁신에 우호적인 규제 배경을 활용하여 고객 수요를 가속화하고 있습니다.
CEO 팀 고키는 거버넌스 솔루션을 통한 투자 민주화, 자산 관리 플랫폼 현대화, 자본 시장에서의 토큰화 선구자 등 다각적인 전략을 실행하고 있습니다.
- 12%의 주식 점유율 성장과 강화된 파이프라인을 통해 Broadridge는 차세대 기술에 투자하는 동시에 시장 점유율을 확보하고 있습니다.
- 1분기에는 자사주 매입과 배당을 통해 2억 5,300만 달러를 주주들에게 환원했습니다.
- 경영진은 2026 회계연도에 8~12%의 조정 주당순이익 성장을 재확인하면서 반복 매출 가이던스를 5~7% 범위의 상위권으로 상향 조정했습니다.
최근의 모멘텀에도 불구하고 Broadridge 주식은 196달러에 거래되고 있으며, 금융 기술 리더로 변모하는 회사의 모습을 알아본 투자자들에게는 상승 여력을 제공합니다.
BR 주식에 대한 애널리스트의 전체 성장 전망 및 추정치 보기(무료) >>>
브로드리지 주식에 대한 모델 분석
우리는 백오피스 프로세서에서 업계 전반의 변화를 주도하는 기술 혁신업체로 진화한 Broadridge를 분석했습니다.
이 회사는 전통적인 거버넌스 서비스를 넘어 토큰화 및 디지털 자산으로 확장하고 있습니다.
6개월 전 1,000억 달러에서 현재 3,000억 달러 이상을 처리하는 분산원장 보관소(Distributed Ledger Repo)를 통해 Broadridge는 기관 디지털 자산 거래를 위한 선도적인 대규모 플랫폼으로 자리매김하고 있습니다.
1분기 주식 포지션은 관리형 계좌와 직접 인덱싱 도입에 힘입어 12% 증가했습니다. 펀드 포지션은 일부 분기별 타이밍 잡음에도 불구하고 한 자릿수 중반의 성장률을 보이고 있습니다.
앞으로 토큰화된 주식은 장기적인 포지션 성장의 새로운 원천을 창출하는 차세대 민주화의 물결이 될 수 있습니다.
연간 5.4%의 매출 성장률과 21.1%의 영업 마진을 예측한 결과, 2.4년 내에 주가가 249달러까지 상승할 것으로 예상됩니다. 이는 19.9배의 주가수익 배수를 가정한 것입니다.
이는 Broadridge의 과거 주가수익비율 평균인 26.2배(1년) 및 24.5배(5년)에서 압축된 수치입니다.
낮은 배수는 토큰화 및 디지털 자산에 대한 회사의 투자 단계를 고려할 때 보수적인 접근 방식을 반영하며, 이는 장기적인 수익을 창출하기 전에 단기 마진을 압박할 것입니다.
진정한 가치는 토큰화 분야에서 브로드리지의 선도적인 위치에 있습니다.
이 회사는 1분기에만 캔톤 네트워크의 슈퍼 검증인으로서 400만 달러의 디지털 자산 수익을 올렸습니다. 경영진은 이것이 2026 회계연도 자본 시장 성장에 약 1% 포인트 기여할 것으로 예상하고 있습니다.
당사의 가치평가 가정
기업의 공정가치를 즉시 추정하세요(TIKR 무료) >>>
가치 평가 가정
TIKR의 가치평가 모델을 사용하면 회사의 매출 성장률, 영업이익률, 주가수익배수에 대한 가정을 직접 입력하고 주식의 기대수익률을 계산할 수 있습니다.
BR 주식에 사용한 가정은 다음과 같습니다:
1. 매출 성장률: 5.4%
Broadridge의 성장은 거버넌스, 자본 시장, 자산 관리라는 세 가지 기둥에 기반을 두고 있습니다.
거버넌스 부문에서는 펀드 포지션에서 한 자릿수 중반의 꾸준한 성장과 주식 수익 포지션에서 한 자릿수의 높은 성장세를 보이고 있습니다.
혁신적인 투표 솔루션의 출시로 새로운 수익원이 창출되고 있습니다. 현재 자산 2조 달러에 달하는 약 400개의 펀드가 Broadridge의 의결권 행사 플랫폼을 사용하고 있습니다.
1분기 자본 시장 수익은 거래량과 토큰화 수익 증가에 힘입어 6% 성장했습니다. 2026년 말 23×5 주식 거래로의 전환과 중앙화된 국채 청산은 추가적인 수요를 견인할 것입니다.
자산 수익은 SIS 인수와 강력한 유기적 성장에 힘입어 22% 급증했습니다. 2025 회계연도에 성사된 3개의 주요 플랫폼 거래는 2026 회계연도 하반기부터 수익을 창출하기 시작할 것입니다.
2. 영업 마진: 21.1%
Broadridge는 토큰화, AI, 플랫폼 현대화에 대한 전략적 투자와 마진 확장의 균형을 맞추고 있습니다.
이러한 투자로 인해 단기 마진은 압박을 받을 것입니다. 그러나 기술 기반은 토큰화 채택이 가속화됨에 따라 Broadridge가 효율적으로 확장할 수 있도록 합니다.
3. 출구 P/E 배수: 19.9배
시장에서는 Broadridge의 가치를 현재 수익의 20.9배로 평가하고 있습니다. 저희는 예측 기간 동안 19.9배로 완만하게 압축될 것으로 가정합니다.
이 보수적인 멀티플은 Broadridge가 현재 진행 중인 투자 단계를 반영한 것입니다. 회사는 토큰화 인프라, 디지털 자산 플랫폼, 플랫폼 현대화에 막대한 투자를 진행하고 있으며, 이는 단기 수익성을 압박할 것입니다.
이러한 투자가 성숙하고 토큰화 수익이 확대됨에 따라 Broadridge는 프리미엄 배수를 요구할 것입니다. 기관 디지털 자산 거래에서 선도적인 위치를 점하고 있는 회사의 반복적인 수익 모델은 장기적으로 시장보다 높은 밸류에이션을 정당화합니다.
나만의 밸류에이션 모델을 구축하여 모든 주식의 가치를 평가하세요(무료입니다!) >>>
상황이 좋아지거나 나빠지면 어떻게 되나요?
금융 기술 기업은 실행 위험과 시장 채택에 대한 불확실성에 직면합니다. 2028년 6월까지 다양한 시나리오에 따라 Broadridge 주식이 어떻게 변할 수 있는지는 다음과 같습니다:
- 낮은 경우: 매출 성장이 4.6%로 둔화되고 마진이 15.1%로 감소하더라도 투자자는 총 수익률 27.4%(연간 5.6%)를 얻을 수 있습니다.
- 중간 사례: 5.1%의 성장률과 16%의 마진으로 총 55.4%(연간 10.5%)의 수익률을 기대할 수 있습니다.
- 높은 경우: 토큰화 채택이 가속화되고 Broadridge가 5.6%의 성장과 16.7%의 마진 확대로 강력한 실행력을 유지한다면 총 수익률은 84.1%(연간 14.8%)에 달할 수 있습니다.
애널리스트가 현재 BR 주식에 대해 어떻게 생각하는지 알아보세요(TIKR 무료) >>>
이 범위는 토큰화 출시 실행, 판매 파이프라인 전환 성공 여부, 기관 시장 전반의 디지털 자산 채택 속도를 반영합니다.
낮은 경우 토큰화 수익이 실망스럽거나 경쟁 압력이 심해집니다.
높은 경우, 분산원장 리포가 기관 거래의 업계 표준이 되고 토큰화된 주식이 의미 있는 포지션 성장 가속화를 주도합니다.
브로드리지 주식의 상승 여력은 얼마나 될까요?
TIKR의 새로운 가치평가 모델 도구를 사용하면 1분 이내에 주식의 잠재적 주가를 추정할 수 있습니다.
세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 매출 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용하여 각 입력을 자동으로 채우므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 얻을 수 있습니다.
그런 다음 TIKR은 상승 , 기본, 하락 시나리오에서 잠재적인 주가와 총 수익률을 계산하여 주식이 저평가된 것인지 고평가된 것인지 빠르게 확인할 수 있습니다.
60초 이내에 주식의 실제 가치 확인하기(TIKR 무료) >>>
새로운 투자 기회를 찾고 계신가요?
- 억만장자 투자자들이 어떤 주식을 억만장자 투자자들이 매수하고 있는지 스마트 머니를 따라갈 수 있습니다.
- 5분 안에 주식을 분석하세요. 5분 안에 주식을 분석할 수 있는 TIKR의 간편한 올인원 플랫폼입니다.
- 더 많은 바위를 뒤집을수록 더 많은 기회를 발견할 수 있습니다. TIKR로 10만 개 이상의 글로벌 주식, 글로벌 상위 투자자 보유 종목 등을 검색해 보세요.
면책 조항:
TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
