달러 트리 주식 주요 통계
- 지난 주 실적: -6.23%
- 52주 범위: $62 ~ $142
- 밸류에이션 모델 목표가: $114
- 내재 상승 여력: 2년간 -15.1%
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무슨 일이 있었나요?
달러 트리(DLTR) 주가는 1월 셋째 주에 6.23% 하락했는데, 이는 실적이나 가이던스 관련 상황보다는 심리 변화를 반영한 것입니다.
이러한 움직임은 최근 임원 주식 매각 공시 및 고위 투자자 관계 임명과 함께 Aldi의 미국 매장 확장 가속화에 따른 것입니다.
이러한 요인들은 달러 트리의 밸류에이션이 여전히 가격 경쟁 압력과 거버넌스 관련 헤드라인의 증가에 민감하게 반응하기 때문에 중요한 의미를 가집니다.
달러 트리는 가이던스, 수요 조건, 마진 또는 장기 전망에 대한 변경 사항을 발표하지 않았습니다.
이번 주가 하락은 영업 실적이 아닌 심리와 밸류에이션 민감도에 따른 것으로, 기대치 재조정을 반영한 것으로 보입니다.
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지금 달러 트리의 가치가 적정할까요?
표시된 밸류에이션 모델에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 수익 성장률: -10.7%
- 영업 마진: 8.8%
- Exit P/E 배수: 16.6배
2028년까지 실현되는 밸류에이션 모델 가정 하에서 달러 트리의 결과는 수익, 마진 실행 및 밸류에이션 가정 유지에 따라 달라집니다.
이 모델은 마이너스 10.7%의 매출 연평균 성장률, 8.8%의 영업 마진, 16.6배의 출구 주가수익 배수를 가정합니다.
이러한 입력값을 바탕으로 모델은 목표 주가를 113.83달러로 추정하며, 이는 총 15.1%의 하방 및 7.7%의 연율 하락을 의미합니다.
실행 여부는 동일 매장 매출 안정화, 가격 압력 관리, 마진 개선, 경쟁이 치열한 할인 소매업의 역학 관계를 헤쳐 나가는 데 달려 있습니다.
따라서 현재 밸류에이션은 낙관론보다는 실행 리스크를 반영하고 있으며, 주가는 모델링된 가정에 대한 운영 성과에 민감하게 반응하고 있습니다.
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세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
그러면 TIKR이 상승, 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하므로 주식이 저평가된 것인지 고평가된 것인지 빠르게 확인할 수 있습니다.
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용해 각 입력값을 자동으로 채워주므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 찾을 수 있습니다.
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